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民生加银策略精选混合C(民生策略C)基金净值查询(009709)

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今天最新净值 4.6340 -0.0147 -0.32% 2026-09-16
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  • 累计净值：4.6340
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.8501亿
  • 最近资产：0.52亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：孙伟
近一年民生加银策略精选混合C|民生策略C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,民生加银策略精选混合C(009709)基金累计收益率16.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009709 民生加银策略精选混合C 4.7091 4.7091 4.6340 4.6340 0.0751 1.62%
2026-09-15 009709 民生加银策略精选混合C 4.6340 4.6340 4.6487 4.6487 -0.0147 -0.32%
2026-09-14 009709 民生加银策略精选混合C 4.6487 4.6487 4.7163 4.7163 -0.0676 -1.45%
2026-09-11 009709 民生加银策略精选混合C 4.7163 4.7163 4.7014 4.7014 0.0149 0.32%
2026-09-10 009709 民生加银策略精选混合C 4.7014 4.7014 4.7109 4.7109 -0.0095 -0.20%
2026-09-09 009709 民生加银策略精选混合C 4.7109 4.7109 4.6810 4.6810 0.0299 0.64%
2026-09-08 009709 民生加银策略精选混合C 4.6810 4.6810 4.6840 4.6840 -0.0030 -0.06%
2026-09-07 009709 民生加银策略精选混合C 4.6840 4.6840 4.5638 4.5638 0.1202 2.63%
2026-09-04 009709 民生加银策略精选混合C 4.5638 4.5638 4.6224 4.6224 -0.0586 -1.27%
2026-09-03 009709 民生加银策略精选混合C 4.6224 4.6224 4.6421 4.6421 -0.0197 -0.42%
2026-09-02 009709 民生加银策略精选混合C 4.6421 4.6421 4.6714 4.6714 -0.0293 -0.63%
2026-09-01 009709 民生加银策略精选混合C 4.6714 4.6714 4.7173 4.7173 -0.0459 -0.97%
2026-08-31 009709 民生加银策略精选混合C 4.7173 4.7173 4.6790 4.6790 0.0383 0.82%
2026-08-28 009709 民生加银策略精选混合C 4.6790 4.6790 4.7282 4.7282 -0.0492 -1.04%
2026-08-27 009709 民生加银策略精选混合C 4.7282 4.7282 4.6051 4.6051 0.1231 2.67%
2026-08-26 009709 民生加银策略精选混合C 4.6051 4.6051 4.5710 4.5710 0.0341 0.75%
2026-08-25 009709 民生加银策略精选混合C 4.5710 4.5710 4.5760 4.5760 -0.0050 -0.11%
2026-08-24 009709 民生加银策略精选混合C 4.5760 4.5760 4.6674 4.6674 -0.0914 -1.96%
2026-08-21 009709 民生加银策略精选混合C 4.6674 4.6674 4.6328 4.6328 0.0346 0.75%
2026-08-20 009709 民生加银策略精选混合C 4.6328 4.6328 4.6108 4.6108 0.0220 0.48%
2026-08-19 009709 民生加银策略精选混合C 4.6108 4.6108 4.8334 4.8334 -0.2226 -4.61%
2026-08-18 009709 民生加银策略精选混合C 4.8334 4.8334 4.8373 4.8373 -0.0039 -0.08%
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2026-08-13 009709 民生加银策略精选混合C 4.6788 4.6788 4.6776 4.6776 0.0012 0.03%
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2026-08-11 009709 民生加银策略精选混合C 4.5947 4.5947 4.6289 4.6289 -0.0342 -0.74%
2026-08-10 009709 民生加银策略精选混合C 4.6289 4.6289 4.6956 4.6956 -0.0667 -1.44%
2026-08-07 009709 民生加银策略精选混合C 4.6956 4.6956 4.6041 4.6041 0.0915 1.99%
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2026-08-05 009709 民生加银策略精选混合C 4.5606 4.5606 4.4715 4.4715 0.0891 1.99%
2026-08-04 009709 民生加银策略精选混合C 4.4715 4.4715 4.2519 4.2519 0.2196 5.16%
2026-08-03 009709 民生加银策略精选混合C 4.2519 4.2519 4.3106 4.3106 -0.0587 -1.36%
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2026-07-30 009709 民生加银策略精选混合C 4.2062 4.2062 4.4318 4.4318 -0.2256 -5.09%
2026-07-29 009709 民生加银策略精选混合C 4.4318 4.4318 4.4609 4.4609 -0.0291 -0.65%
2026-07-28 009709 民生加银策略精选混合C 4.4609 4.4609 4.7589 4.7589 -0.2980 -6.26%
2026-07-27 009709 民生加银策略精选混合C 4.7589 4.7589 4.6762 4.6762 0.0827 1.77%
2026-07-24 009709 民生加银策略精选混合C 4.6762 4.6762 4.7772 4.7772 -0.1010 -2.11%
2026-07-23 009709 民生加银策略精选混合C 4.7772 4.7772 4.8461 4.8461 -0.0689 -1.42%
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2026-07-20 009709 民生加银策略精选混合C 4.6922 4.6922 4.7203 4.7203 -0.0281 -0.60%
2026-07-17 009709 民生加银策略精选混合C 4.7203 4.7203 5.0348 5.0348 -0.3145 -6.25%
2026-07-16 009709 民生加银策略精选混合C 5.0348 5.0348 5.1103 5.1103 -0.0755 -1.48%
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2026-07-14 009709 民生加银策略精选混合C 5.1647 5.1647 4.9969 4.9969 0.1678 3.36%
2026-07-13 009709 民生加银策略精选混合C 4.9969 4.9969 5.1317 5.1317 -0.1348 -2.63%
2026-07-10 009709 民生加银策略精选混合C 5.1317 5.1317 5.2804 5.2804 -0.1487 -2.82%
2026-07-09 009709 民生加银策略精选混合C 5.2804 5.2804 5.0507 5.0507 0.2297 4.55%
2026-07-08 009709 民生加银策略精选混合C 5.0507 5.0507 5.0412 5.0412 0.0095 0.19%
2026-07-07 009709 民生加银策略精选混合C 5.0412 5.0412 5.0280 5.0280 0.0132 0.26%
2026-07-06 009709 民生加银策略精选混合C 5.0280 5.0280 5.0493 5.0493 -0.0213 -0.42%
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2026-06-25 009709 民生加银策略精选混合C 5.5156 5.5156 5.3891 5.3891 0.1265 2.35%
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2026-06-23 009709 民生加银策略精选混合C 5.3230 5.3230 5.4397 5.4397 -0.1167 -2.15%
2026-06-22 009709 民生加银策略精选混合C 5.4397 5.4397 5.3808 5.3808 0.0589 1.09%
2026-06-18 009709 民生加银策略精选混合C 5.3808 5.3808 5.2385 5.2385 0.1423 2.72%
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2026-06-16 009709 民生加银策略精选混合C 5.1549 5.1549 5.0998 5.0998 0.0551 1.08%
2026-06-15 009709 民生加银策略精选混合C 5.0998 5.0998 4.9080 4.9080 0.1918 3.91%
2026-06-12 009709 民生加银策略精选混合C 4.9080 4.9080 4.9119 4.9119 -0.0039 -0.08%
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2026-06-02 009709 民生加银策略精选混合C 5.0155 5.0155 4.8584 4.8584 0.1571 3.23%
2026-06-01 009709 民生加银策略精选混合C 4.8584 4.8584 4.9792 4.9792 -0.1208 -2.43%
2026-05-29 009709 民生加银策略精选混合C 4.9792 4.9792 5.0206 5.0206 -0.0414 -0.82%
2026-05-28 009709 民生加银策略精选混合C 5.0206 5.0206 4.9201 4.9201 0.1005 2.04%
2026-05-27 009709 民生加银策略精选混合C 4.9201 4.9201 4.9605 4.9605 -0.0404 -0.81%
2026-05-26 009709 民生加银策略精选混合C 4.9605 4.9605 4.9681 4.9681 -0.0076 -0.15%
2026-05-25 009709 民生加银策略精选混合C 4.9681 4.9681 4.8214 4.8214 0.1467 3.04%
2026-05-22 009709 民生加银策略精选混合C 4.8214 4.8214 4.7215 4.7215 0.0999 2.12%
2026-05-21 009709 民生加银策略精选混合C 4.7215 4.7215 4.8508 4.8508 -0.1293 -2.67%
2026-05-20 009709 民生加银策略精选混合C 4.8508 4.8508 4.8378 4.8378 0.0130 0.27%
2026-05-19 009709 民生加银策略精选混合C 4.8378 4.8378 4.7734 4.7734 0.0644 1.35%
2026-05-18 009709 民生加银策略精选混合C 4.7734 4.7734 4.7489 4.7489 0.0245 0.52%
2026-05-15 009709 民生加银策略精选混合C 4.7489 4.7489 4.8689 4.8689 -0.1200 -2.53%
2026-05-14 009709 民生加银策略精选混合C 4.8689 4.8689 4.9347 4.9347 -0.0658 -1.33%
2026-05-13 009709 民生加银策略精选混合C 4.9347 4.9347 4.8709 4.8709 0.0638 1.31%
2026-05-12 009709 民生加银策略精选混合C 4.8709 4.8709 4.8367 4.8367 0.0342 0.71%
2026-05-11 009709 民生加银策略精选混合C 4.8367 4.8367 4.7481 4.7481 0.0886 1.87%
2026-05-08 009709 民生加银策略精选混合C 4.7481 4.7481 4.7504 4.7504 -0.0023 -0.05%
2026-04-30 009709 民生加银策略精选混合C 4.5630 4.5630 4.5810 4.5810 -0.0180 -0.39%
2026-04-29 009709 民生加银策略精选混合C 4.5810 4.5810 4.5672 4.5672 0.0138 0.30%
2026-04-28 009709 民生加银策略精选混合C 4.5672 4.5672 4.6121 4.6121 -0.0449 -0.97%
2026-04-27 009709 民生加银策略精选混合C 4.6121 4.6121 4.5870 4.5870 0.0251 0.55%
2026-04-24 009709 民生加银策略精选混合C 4.5870 4.5870 4.6316 4.6316 -0.0446 -0.96%
2026-04-23 009709 民生加银策略精选混合C 4.6316 4.6316 4.6399 4.6399 -0.0083 -0.18%
2026-04-22 009709 民生加银策略精选混合C 4.6399 4.6399 4.5318 4.5318 0.1081 2.39%
2026-04-21 009709 民生加银策略精选混合C 4.5318 4.5318 4.5325 4.5325 -0.0007 -0.02%
2026-04-20 009709 民生加银策略精选混合C 4.5325 4.5325 4.5046 4.5046 0.0279 0.62%
2026-04-17 009709 民生加银策略精选混合C 4.5046 4.5046 4.4367 4.4367 0.0679 1.53%
2026-04-16 009709 民生加银策略精选混合C 4.4367 4.4367 4.3600 4.3600 0.0767 1.76%
2026-04-15 009709 民生加银策略精选混合C 4.3600 4.3600 4.3771 4.3771 -0.0171 -0.39%
2026-04-14 009709 民生加银策略精选混合C 4.3771 4.3771 4.3027 4.3027 0.0744 1.73%
2026-04-13 009709 民生加银策略精选混合C 4.3027 4.3027 4.3191 4.3191 -0.0164 -0.38%
2026-04-10 009709 民生加银策略精选混合C 4.3191 4.3191 4.2349 4.2349 0.0842 1.99%
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2026-04-07 009709 民生加银策略精选混合C 4.0449 4.0449 4.0493 4.0493 -0.0044 -0.11%
2026-04-03 009709 民生加银策略精选混合C 4.0493 4.0493 4.0297 4.0297 0.0196 0.49%
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2026-02-26 009709 民生加银策略精选混合C 4.1668 4.1668 4.1316 4.1316 0.0352 0.85%
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2026-01-08 009709 民生加银策略精选混合C 4.1066 4.1066 4.1259 4.1259 -0.0193 -0.47%
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2025-12-31 009709 民生加银策略精选混合C 4.0801 4.0801 4.1211 4.1211 -0.0410 -0.99%
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2025-12-05 009709 民生加银策略精选混合C 3.9747 3.9747 3.9677 3.9677 0.0070 0.18%
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2025-10-16 009709 民生加银策略精选混合C 3.9849 3.9849 3.9844 3.9844 0.0005 0.01%
2025-10-15 009709 民生加银策略精选混合C 3.9844 3.9844 3.9275 3.9275 0.0569 1.45%
2025-10-14 009709 民生加银策略精选混合C 3.9275 3.9275 3.9942 3.9942 -0.0667 -1.67%
2025-10-13 009709 民生加银策略精选混合C 3.9942 3.9942 3.9912 3.9912 0.0030 0.08%
2025-10-10 009709 民生加银策略精选混合C 3.9912 3.9912 4.0551 4.0551 -0.0639 -1.58%
2025-10-09 009709 民生加银策略精选混合C 4.0551 4.0551 4.0483 4.0483 0.0068 0.17%
2025-09-30 009709 民生加银策略精选混合C 4.0483 4.0483 4.0675 4.0675 -0.0192 -0.47%
2025-09-29 009709 民生加银策略精选混合C 4.0675 4.0675 4.0401 4.0401 0.0274 0.68%
2025-09-26 009709 民生加银策略精选混合C 4.0401 4.0401 4.0853 4.0853 -0.0452 -1.11%
2025-09-25 009709 民生加银策略精选混合C 4.0853 4.0853 4.0932 4.0932 -0.0079 -0.19%
2025-09-24 009709 民生加银策略精选混合C 4.0932 4.0932 4.0912 4.0912 0.0020 0.05%
2025-09-23 009709 民生加银策略精选混合C 4.0912 4.0912 4.1122 4.1122 -0.0210 -0.51%
2025-09-22 009709 民生加银策略精选混合C 4.1122 4.1122 4.0608 4.0608 0.0514 1.27%
2025-09-19 009709 民生加银策略精选混合C 4.0608 4.0608 4.0437 4.0437 0.0171 0.42%
2025-09-18 009709 民生加银策略精选混合C 4.0437 4.0437 4.0343 4.0343 0.0094 0.23%
2025-09-17 009709 民生加银策略精选混合C 4.0343 4.0343 4.0138 4.0138 0.0205 0.51%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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