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东兴兴利债券C基金净值查询(009617)

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今天最新净值 1.1622 0.0071 0.61% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3122
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0631亿
  • 最近资产：15.05亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：司马义买买提
近半年东兴兴利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东兴兴利债券C(009617)基金累计收益率1.07%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009617 东兴兴利债券C 1.1611 1.3111 1.1622 1.3122 -0.0011 -0.09%
2026-09-16 009617 东兴兴利债券C 1.1622 1.3122 1.1551 1.3051 0.0071 0.61%
2026-09-15 009617 东兴兴利债券C 1.1551 1.3051 1.1530 1.3030 0.0021 0.18%
2026-09-14 009617 东兴兴利债券C 1.1530 1.3030 1.1538 1.3038 -0.0008 -0.07%
2026-09-11 009617 东兴兴利债券C 1.1538 1.3038 1.1573 1.3073 -0.0035 -0.30%
2026-09-10 009617 东兴兴利债券C 1.1573 1.3073 1.1595 1.3095 -0.0022 -0.19%
2026-09-09 009617 东兴兴利债券C 1.1595 1.3095 1.1611 1.3111 -0.0016 -0.14%
2026-09-08 009617 东兴兴利债券C 1.1611 1.3111 1.1634 1.3134 -0.0023 -0.20%
2026-09-07 009617 东兴兴利债券C 1.1634 1.3134 1.1599 1.3099 0.0035 0.30%
2026-09-04 009617 东兴兴利债券C 1.1599 1.3099 1.1628 1.3128 -0.0029 -0.25%
2026-09-03 009617 东兴兴利债券C 1.1628 1.3128 1.1628 1.3128 0.0000 0.00%
2026-09-02 009617 东兴兴利债券C 1.1628 1.3128 1.1658 1.3158 -0.0030 -0.26%
2026-09-01 009617 东兴兴利债券C 1.1658 1.3158 1.1694 1.3194 -0.0036 -0.31%
2026-08-31 009617 东兴兴利债券C 1.1694 1.3194 1.1660 1.3160 0.0034 0.29%
2026-08-28 009617 东兴兴利债券C 1.1660 1.3160 1.1681 1.3181 -0.0021 -0.18%
2026-08-27 009617 东兴兴利债券C 1.1681 1.3181 1.1624 1.3124 0.0057 0.49%
2026-08-26 009617 东兴兴利债券C 1.1624 1.3124 1.1605 1.3105 0.0019 0.16%
2026-08-25 009617 东兴兴利债券C 1.1605 1.3105 1.1597 1.3097 0.0008 0.07%
2026-08-24 009617 东兴兴利债券C 1.1597 1.3097 1.1652 1.3152 -0.0055 -0.47%
2026-08-21 009617 东兴兴利债券C 1.1652 1.3152 1.1653 1.3153 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009617 东兴兴利债券C 1.1653 1.3153 1.1662 1.3162 -0.0009 -0.08%
2026-08-19 009617 东兴兴利债券C 1.1662 1.3162 1.1780 1.3280 -0.0118 -1.00%
2026-08-18 009617 东兴兴利债券C 1.1780 1.3280 1.1779 1.3279 0.0001 0.01%
2026-08-17 009617 东兴兴利债券C 1.1779 1.3279 1.1715 1.3215 0.0064 0.55%
2026-08-14 009617 东兴兴利债券C 1.1715 1.3215 1.1708 1.3208 0.0007 0.06%
2026-08-13 009617 东兴兴利债券C 1.1708 1.3208 1.1729 1.3229 -0.0021 -0.18%
2026-08-12 009617 东兴兴利债券C 1.1729 1.3229 1.1710 1.3210 0.0019 0.16%
2026-08-11 009617 东兴兴利债券C 1.1710 1.3210 1.1729 1.3229 -0.0019 -0.16%
2026-08-10 009617 东兴兴利债券C 1.1729 1.3229 1.1747 1.3247 -0.0018 -0.15%
2026-08-07 009617 东兴兴利债券C 1.1747 1.3247 1.1703 1.3203 0.0044 0.38%
2026-08-06 009617 东兴兴利债券C 1.1703 1.3203 1.1699 1.3199 0.0004 0.03%
2026-08-05 009617 东兴兴利债券C 1.1699 1.3199 1.1644 1.3144 0.0055 0.47%
2026-08-04 009617 东兴兴利债券C 1.1644 1.3144 1.1611 1.3111 0.0033 0.28%
2026-08-03 009617 东兴兴利债券C 1.1611 1.3111 1.1677 1.3177 -0.0066 -0.57%
2026-07-31 009617 东兴兴利债券C 1.1677 1.3177 1.1642 1.3142 0.0035 0.30%
2026-07-30 009617 东兴兴利债券C 1.1642 1.3142 1.1688 1.3188 -0.0046 -0.39%
2026-07-29 009617 东兴兴利债券C 1.1688 1.3188 1.1695 1.3195 -0.0007 -0.06%
2026-07-28 009617 东兴兴利债券C 1.1695 1.3195 1.1767 1.3267 -0.0072 -0.61%
2026-07-27 009617 东兴兴利债券C 1.1767 1.3267 1.1751 1.3251 0.0016 0.14%
2026-07-24 009617 东兴兴利债券C 1.1751 1.3251 1.1757 1.3257 -0.0006 -0.05%
2026-07-23 009617 东兴兴利债券C 1.1757 1.3257 1.1800 1.3300 -0.0043 -0.36%
2026-07-22 009617 东兴兴利债券C 1.1800 1.3300 1.1821 1.3321 -0.0021 -0.18%
2026-07-21 009617 东兴兴利债券C 1.1821 1.3321 1.1705 1.3205 0.0116 0.99%
2026-07-20 009617 东兴兴利债券C 1.1705 1.3205 1.1678 1.3178 0.0027 0.23%
2026-07-17 009617 东兴兴利债券C 1.1678 1.3178 1.1741 1.3241 -0.0063 -0.54%
2026-07-16 009617 东兴兴利债券C 1.1741 1.3241 1.1769 1.3269 -0.0028 -0.24%
2026-07-15 009617 东兴兴利债券C 1.1769 1.3269 1.1773 1.3273 -0.0004 -0.03%
2026-07-14 009617 东兴兴利债券C 1.1773 1.3273 1.1758 1.3258 0.0015 0.13%
2026-07-13 009617 东兴兴利债券C 1.1758 1.3258 1.1759 1.3259 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009617 东兴兴利债券C 1.1759 1.3259 1.1768 1.3268 -0.0009 -0.08%
2026-07-09 009617 东兴兴利债券C 1.1768 1.3268 1.1775 1.3275 -0.0007 -0.06%
2026-07-08 009617 东兴兴利债券C 1.1775 1.3275 1.1767 1.3267 0.0008 0.07%
2026-07-07 009617 东兴兴利债券C 1.1767 1.3267 1.1771 1.3271 -0.0004 -0.03%
2026-07-06 009617 东兴兴利债券C 1.1771 1.3271 1.1756 1.3256 0.0015 0.13%
2026-07-03 009617 东兴兴利债券C 1.1756 1.3256 1.1754 1.3254 0.0002 0.02%
2026-07-02 009617 东兴兴利债券C 1.1754 1.3254 1.1799 1.3299 -0.0045 -0.38%
2026-07-01 009617 东兴兴利债券C 1.1799 1.3299 1.1818 1.3318 -0.0019 -0.16%
2026-06-30 009617 东兴兴利债券C 1.1818 1.3318 1.1822 1.3322 -0.0004 -0.03%
2026-06-29 009617 东兴兴利债券C 1.1822 1.3322 1.1801 1.3301 0.0021 0.18%
2026-06-26 009617 东兴兴利债券C 1.1801 1.3301 1.1824 1.3324 -0.0023 -0.19%
2026-06-25 009617 东兴兴利债券C 1.1824 1.3324 1.1816 1.3316 0.0008 0.07%
2026-06-24 009617 东兴兴利债券C 1.1816 1.3316 1.1812 1.3312 0.0004 0.03%
2026-06-23 009617 东兴兴利债券C 1.1812 1.3312 1.1824 1.3324 -0.0012 -0.10%
2026-06-22 009617 东兴兴利债券C 1.1824 1.3324 1.1806 1.3306 0.0018 0.15%
2026-06-18 009617 东兴兴利债券C 1.1806 1.3306 1.1812 1.3312 -0.0006 -0.05%
2026-06-17 009617 东兴兴利债券C 1.1812 1.3312 1.1807 1.3307 0.0005 0.04%
2026-06-16 009617 东兴兴利债券C 1.1807 1.3307 1.1806 1.3306 0.0001 0.01%
2026-06-15 009617 东兴兴利债券C 1.1806 1.3306 1.1801 1.3301 0.0005 0.04%
2026-06-12 009617 东兴兴利债券C 1.1801 1.3301 1.1787 1.3287 0.0014 0.12%
2026-06-11 009617 东兴兴利债券C 1.1787 1.3287 1.1794 1.3294 -0.0007 -0.06%
2026-06-10 009617 东兴兴利债券C 1.1794 1.3294 1.1797 1.3297 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 009617 东兴兴利债券C 1.1797 1.3297 1.1788 1.3288 0.0009 0.08%
2026-06-08 009617 东兴兴利债券C 1.1788 1.3288 1.1792 1.3292 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 009617 东兴兴利债券C 1.1792 1.3292 1.1789 1.3289 0.0003 0.03%
2026-06-04 009617 东兴兴利债券C 1.1789 1.3289 1.1787 1.3287 0.0002 0.02%
2026-06-03 009617 东兴兴利债券C 1.1787 1.3287 1.1789 1.3289 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009617 东兴兴利债券C 1.1789 1.3289 1.1789 1.3289 0.0000 0.00%
2026-06-01 009617 东兴兴利债券C 1.1789 1.3289 1.1773 1.3273 0.0016 0.14%
2026-05-29 009617 东兴兴利债券C 1.1773 1.3273 1.1765 1.3265 0.0008 0.07%
2026-05-28 009617 东兴兴利债券C 1.1765 1.3265 1.1763 1.3263 0.0002 0.02%
2026-05-27 009617 东兴兴利债券C 1.1763 1.3263 1.1771 1.3271 -0.0008 -0.07%
2026-05-26 009617 东兴兴利债券C 1.1771 1.3271 1.1768 1.3268 0.0003 0.03%
2026-05-25 009617 东兴兴利债券C 1.1768 1.3268 1.1756 1.3256 0.0012 0.10%
2026-05-22 009617 东兴兴利债券C 1.1756 1.3256 1.1752 1.3252 0.0004 0.03%
2026-05-21 009617 东兴兴利债券C 1.1752 1.3252 1.1765 1.3265 -0.0013 -0.11%
2026-05-20 009617 东兴兴利债券C 1.1765 1.3265 1.1763 1.3263 0.0002 0.02%
2026-05-19 009617 东兴兴利债券C 1.1763 1.3263 1.1748 1.3248 0.0015 0.13%
2026-05-18 009617 东兴兴利债券C 1.1748 1.3248 1.1747 1.3247 0.0001 0.01%
2026-05-15 009617 东兴兴利债券C 1.1747 1.3247 1.1752 1.3252 -0.0005 -0.04%
2026-05-14 009617 东兴兴利债券C 1.1752 1.3252 1.1774 1.3274 -0.0022 -0.19%
2026-05-13 009617 东兴兴利债券C 1.1774 1.3274 1.1759 1.3259 0.0015 0.13%
2026-05-12 009617 东兴兴利债券C 1.1759 1.3259 1.1758 1.3258 0.0001 0.01%
2026-05-11 009617 东兴兴利债券C 1.1758 1.3258 1.1727 1.3227 0.0031 0.26%
2026-05-08 009617 东兴兴利债券C 1.1727 1.3227 1.1735 1.3235 -0.0008 -0.07%
2026-04-30 009617 东兴兴利债券C 1.1702 1.3202 1.1674 1.3174 0.0028 0.24%
2026-04-29 009617 东兴兴利债券C 1.1674 1.3174 1.1654 1.3154 0.0020 0.17%
2026-04-28 009617 东兴兴利债券C 1.1654 1.3154 1.1660 1.3160 -0.0006 -0.05%
2026-04-27 009617 东兴兴利债券C 1.1660 1.3160 1.1641 1.3141 0.0019 0.16%
2026-04-24 009617 东兴兴利债券C 1.1641 1.3141 1.1636 1.3136 0.0005 0.04%
2026-04-23 009617 东兴兴利债券C 1.1636 1.3136 1.1654 1.3154 -0.0018 -0.15%
2026-04-22 009617 东兴兴利债券C 1.1654 1.3154 1.1633 1.3133 0.0021 0.18%
2026-04-21 009617 东兴兴利债券C 1.1633 1.3133 1.1632 1.3132 0.0001 0.01%
2026-04-20 009617 东兴兴利债券C 1.1632 1.3132 1.1620 1.3120 0.0012 0.10%
2026-04-17 009617 东兴兴利债券C 1.1620 1.3120 1.1605 1.3105 0.0015 0.13%
2026-04-16 009617 东兴兴利债券C 1.1605 1.3105 1.1587 1.3087 0.0018 0.16%
2026-04-15 009617 东兴兴利债券C 1.1587 1.3087 1.1581 1.3081 0.0006 0.05%
2026-04-14 009617 东兴兴利债券C 1.1581 1.3081 1.1562 1.3062 0.0019 0.16%
2026-04-13 009617 东兴兴利债券C 1.1562 1.3062 1.1554 1.3054 0.0008 0.07%
2026-04-10 009617 东兴兴利债券C 1.1554 1.3054 1.1530 1.3030 0.0024 0.21%
2026-04-09 009617 东兴兴利债券C 1.1530 1.3030 1.1540 1.3040 -0.0010 -0.09%
2026-04-08 009617 东兴兴利债券C 1.1540 1.3040 1.1480 1.2980 0.0060 0.52%
2026-04-07 009617 东兴兴利债券C 1.1480 1.2980 1.1467 1.2967 0.0013 0.11%
2026-04-03 009617 东兴兴利债券C 1.1467 1.2967 1.1466 1.2966 0.0001 0.01%
2026-04-02 009617 东兴兴利债券C 1.1466 1.2966 1.1481 1.2981 -0.0015 -0.13%
2026-04-01 009617 东兴兴利债券C 1.1481 1.2981 1.1482 1.2982 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009617 东兴兴利债券C 1.1482 1.2982 1.1503 1.3003 -0.0021 -0.18%
2026-03-30 009617 东兴兴利债券C 1.1503 1.3003 1.1493 1.2993 0.0010 0.09%
2026-03-27 009617 东兴兴利债券C 1.1493 1.2993 1.1471 1.2971 0.0022 0.19%
2026-03-26 009617 东兴兴利债券C 1.1471 1.2971 1.1487 1.2987 -0.0016 -0.14%
2026-03-25 009617 东兴兴利债券C 1.1487 1.2987 1.1472 1.2972 0.0015 0.13%
2026-03-24 009617 东兴兴利债券C 1.1472 1.2972 1.1443 1.2943 0.0029 0.25%
2026-03-23 009617 东兴兴利债券C 1.1443 1.2943 1.1484 1.2984 -0.0041 -0.36%
2026-03-20 009617 东兴兴利债券C 1.1484 1.2984 1.1487 1.2987 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 009617 东兴兴利债券C 1.1487 1.2987 1.1508 1.3008 -0.0021 -0.18%
2026-03-18 009617 东兴兴利债券C 1.1508 1.3008 1.1478 1.2978 0.0030 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
银华集成电路混合A 3.1967 4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.3690 4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C 4.9532 3.91%
富国核心优势混合发起式C 1.8483 3.88%
富国核心优势混合发起式A 1.8800 3.87%
广发盛世精选混合A 0.8634 3.87%
广发盛世精选混合C 0.8458 3.87%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城久悦债券A 1.3524 1.27%
长城久悦债券C 1.3312 1.26%
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
交银可转债债券A 1.8116 1.11%
交银可转债债券C 1.7603 1.11%
银华可转债债券A 1.5111 1.08%
银华可转债债券D 1.5113 1.08%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
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