东方盛世灵活配置混合C(东方盛世灵活配置C)基金净值查询(009590)

今天最新净值 1.5708 -0.0033 -0.21% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6119 -0.0026 -0.1639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5708
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.5880亿
最近资产：0.87亿
基金公司：
基金经理：曲华锋

近一月东方盛世灵活配置混合C|东方盛世灵活配置C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,东方盛世灵活配置混合C(009590)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5708	1.5708	1.5741	1.5741	-0.0033	-0.21%
2026-09-14	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5741	1.5741	1.5738	1.5738	0.0003	0.02%
2026-09-11	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5738	1.5738	1.5765	1.5765	-0.0027	-0.17%
2026-09-10	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5765	1.5765	1.5774	1.5774	-0.0009	-0.06%
2026-09-09	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5774	1.5774	1.5788	1.5788	-0.0014	-0.09%
2026-09-08	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5788	1.5788	1.5793	1.5793	-0.0005	-0.03%
2026-09-07	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5793	1.5793	1.5822	1.5822	-0.0029	-0.18%
2026-09-04	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5822	1.5822	1.5808	1.5808	0.0014	0.09%
2026-09-03	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5808	1.5808	1.5792	1.5792	0.0016	0.10%
2026-09-02	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5792	1.5792	1.5823	1.5823	-0.0031	-0.20%

2026-09-01	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5823	1.5823	1.5804	1.5804	0.0019	0.12%
2026-08-31	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5804	1.5804	1.5789	1.5789	0.0015	0.10%
2026-08-28	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5789	1.5789	1.5793	1.5793	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5793	1.5793	1.5785	1.5785	0.0008	0.05%
2026-08-26	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5785	1.5785	1.5755	1.5755	0.0030	0.19%
2026-08-25	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5755	1.5755	1.5748	1.5748	0.0007	0.04%
2026-08-24	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5748	1.5748	1.5738	1.5738	0.0010	0.06%
2026-08-21	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5738	1.5738	1.5760	1.5760	-0.0022	-0.14%
2026-08-20	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5760	1.5760	1.5756	1.5756	0.0004	0.03%
2026-08-19	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5756	1.5756	1.5775	1.5775	-0.0019	-0.12%
2026-08-18	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5775	1.5775	1.5745	1.5745	0.0030	0.19%
2026-08-17	009590	东方盛世灵活配置混合C	1.5745	1.5745	1.5731	1.5731	0.0014	0.09%

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