上银聚德益一年定开债券基金净值查询(009578)
今天最新净值
1.0255
0.0001 0.01%
2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：78.4173亿
- 最近资产：82.15亿
- 基金公司：上银基金
- 基金经理：楼昕宇
近半年,上银聚德益一年定开债券(009578)基金累计收益率1.86%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0257 |
1.2073 |
1.0255 |
1.2071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0255 |
1.2071 |
1.0254 |
1.2070 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0254 |
1.2070 |
1.0253 |
1.2069 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0253 |
1.2069 |
1.0251 |
1.2067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0251 |
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| 2026-09-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-09-10 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0252 |
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| 2026-09-08 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-09-07 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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0.03% |
|
|
| 2026-09-04 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-28 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-27 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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-0.0001 |
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| 2026-08-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0244 |
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| 2026-08-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0242 |
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| 2026-08-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-18 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
| 2026-08-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-13 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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0.05% |
| 2026-08-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-07 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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1.2035 |
1.0219 |
1.2035 |
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| 2026-08-05 |
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上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-08-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0218 |
1.2034 |
1.0215 |
1.2031 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0215 |
1.2031 |
1.0213 |
1.2029 |
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0.02% |
| 2026-07-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0213 |
1.2029 |
1.0211 |
1.2027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0211 |
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1.2026 |
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| 2026-07-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.2026 |
1.0210 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0210 |
1.2026 |
1.0210 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0210 |
1.2026 |
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1.2024 |
0.0002 |
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| 2026-07-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0208 |
1.2024 |
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0.01% |
| 2026-07-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0207 |
1.2023 |
1.0206 |
1.2022 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0206 |
1.2022 |
1.0202 |
1.2018 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0202 |
1.2018 |
1.0201 |
1.2017 |
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0.01% |
| 2026-07-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.0201 |
1.2017 |
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| 2026-07-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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0.03% |
| 2026-07-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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1.2014 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-07-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
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| 2026-07-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0196 |
1.2012 |
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1.2011 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0195 |
1.2011 |
1.0193 |
1.2009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0193 |
1.2009 |
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| 2026-07-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0192 |
1.2008 |
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1.2006 |
0.0002 |
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| 2026-07-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0190 |
1.2006 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0189 |
1.2005 |
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1.2001 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0185 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0185 |
1.2001 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0185 |
1.2001 |
1.0191 |
1.2007 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0191 |
1.2007 |
1.0192 |
1.2008 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0192 |
1.2008 |
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1.2004 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0188 |
1.2004 |
1.0186 |
1.2002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0186 |
1.2002 |
1.0183 |
1.1999 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0183 |
1.1999 |
1.0182 |
1.1998 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0182 |
1.1998 |
1.0184 |
1.2000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0184 |
1.2000 |
1.0182 |
1.1998 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0182 |
1.1998 |
1.1004 |
1.1996 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1004 |
1.1996 |
1.1000 |
1.1992 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1000 |
1.1992 |
1.0997 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0997 |
1.1989 |
1.0995 |
1.1987 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0995 |
1.1987 |
1.0996 |
1.1988 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0996 |
1.1988 |
1.1005 |
1.1997 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1005 |
1.1997 |
1.1010 |
1.2002 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1010 |
1.2002 |
1.1014 |
1.2006 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1014 |
1.2006 |
1.1015 |
1.2007 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-05 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1015 |
1.2007 |
1.1013 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1013 |
1.2005 |
1.1012 |
1.2004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1012 |
1.2004 |
1.1009 |
1.2001 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1009 |
1.2001 |
1.1006 |
1.1998 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1006 |
1.1998 |
1.1000 |
1.1992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.1000 |
1.1992 |
1.0996 |
1.1988 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0996 |
1.1988 |
1.0990 |
1.1982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0990 |
1.1982 |
1.0986 |
1.1978 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0986 |
1.1978 |
1.0982 |
1.1974 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0982 |
1.1974 |
1.0979 |
1.1971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0979 |
1.1971 |
1.0977 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0977 |
1.1969 |
1.0975 |
1.1967 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0975 |
1.1967 |
1.0971 |
1.1963 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0971 |
1.1963 |
1.0967 |
1.1959 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0967 |
1.1959 |
1.0963 |
1.1955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0963 |
1.1955 |
1.0961 |
1.1953 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0961 |
1.1953 |
1.0958 |
1.1950 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0958 |
1.1950 |
1.0955 |
1.1947 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0955 |
1.1947 |
1.0950 |
1.1942 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0950 |
1.1942 |
1.0948 |
1.1940 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0948 |
1.1940 |
1.0945 |
1.1937 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0945 |
1.1937 |
1.0946 |
1.1938 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0946 |
1.1938 |
1.0944 |
1.1936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0944 |
1.1936 |
1.0941 |
1.1933 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0941 |
1.1933 |
1.0944 |
1.1936 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0944 |
1.1936 |
1.0947 |
1.1939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0947 |
1.1939 |
1.0949 |
1.1941 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0949 |
1.1941 |
1.0945 |
1.1937 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0945 |
1.1937 |
1.0942 |
1.1934 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0942 |
1.1934 |
1.0939 |
1.1931 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0939 |
1.1931 |
1.0936 |
1.1928 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-16 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0936 |
1.1928 |
1.0934 |
1.1926 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0934 |
1.1926 |
1.0932 |
1.1924 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0932 |
1.1924 |
1.0931 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0931 |
1.1923 |
1.0927 |
1.1919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0927 |
1.1919 |
1.0925 |
1.1917 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0925 |
1.1917 |
1.0923 |
1.1915 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-08 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0923 |
1.1915 |
1.0920 |
1.1912 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-07 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0920 |
1.1912 |
1.0914 |
1.1906 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0914 |
1.1906 |
1.0909 |
1.1901 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0909 |
1.1901 |
1.0908 |
1.1900 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0908 |
1.1900 |
1.0906 |
1.1898 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-31 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0906 |
1.1898 |
1.0904 |
1.1896 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0904 |
1.1896 |
1.0900 |
1.1892 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0900 |
1.1892 |
1.0898 |
1.1890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0898 |
1.1890 |
1.0895 |
1.1887 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-25 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0895 |
1.1887 |
1.0893 |
1.1885 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0893 |
1.1885 |
1.0892 |
1.1884 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0892 |
1.1884 |
1.0891 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-20 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0891 |
1.1883 |
1.0889 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009578 |
上银聚德益一年定开债券 |
1.0889 |
1.1881 |
1.0886 |
1.1878 |
0.0003 |
0.03% |
