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汇安消费龙头混合C基金净值查询(009565)

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今天最新净值 0.4271 -0.0011 -0.26% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.4892 -0.0005 -0.0990% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.4271
  • 成立日期：2020-08-11
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：8.8089亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：吴尚伟 许之捷
近一季汇安消费龙头混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,汇安消费龙头混合C(009565)基金累计收益率-1.59%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009565 汇安消费龙头混合C 0.4248 0.4248 0.4271 0.4271 -0.0023 -0.54%
2026-09-14 009565 汇安消费龙头混合C 0.4271 0.4271 0.4282 0.4282 -0.0011 -0.26%
2026-09-11 009565 汇安消费龙头混合C 0.4282 0.4282 0.4346 0.4346 -0.0064 -1.47%
2026-09-10 009565 汇安消费龙头混合C 0.4346 0.4346 0.4410 0.4410 -0.0064 -1.47%
2026-09-09 009565 汇安消费龙头混合C 0.4410 0.4410 0.4466 0.4466 -0.0056 -1.27%
2026-09-08 009565 汇安消费龙头混合C 0.4466 0.4466 0.4478 0.4478 -0.0012 -0.27%
2026-09-07 009565 汇安消费龙头混合C 0.4478 0.4478 0.4479 0.4479 -0.0001 -0.02%
2026-09-04 009565 汇安消费龙头混合C 0.4479 0.4479 0.4383 0.4383 0.0096 2.19%
2026-09-03 009565 汇安消费龙头混合C 0.4383 0.4383 0.4357 0.4357 0.0026 0.60%
2026-09-02 009565 汇安消费龙头混合C 0.4357 0.4357 0.4386 0.4386 -0.0029 -0.66%
2026-09-01 009565 汇安消费龙头混合C 0.4386 0.4386 0.4369 0.4369 0.0017 0.39%
2026-08-31 009565 汇安消费龙头混合C 0.4369 0.4369 0.4359 0.4359 0.0010 0.23%
2026-08-28 009565 汇安消费龙头混合C 0.4359 0.4359 0.4363 0.4363 -0.0004 -0.09%
2026-08-27 009565 汇安消费龙头混合C 0.4363 0.4363 0.4360 0.4360 0.0003 0.07%
2026-08-26 009565 汇安消费龙头混合C 0.4360 0.4360 0.4367 0.4367 -0.0007 -0.16%
2026-08-25 009565 汇安消费龙头混合C 0.4367 0.4367 0.4336 0.4336 0.0031 0.71%
2026-08-24 009565 汇安消费龙头混合C 0.4336 0.4336 0.4328 0.4328 0.0008 0.18%
2026-08-21 009565 汇安消费龙头混合C 0.4328 0.4328 0.4372 0.4372 -0.0044 -1.01%
2026-08-20 009565 汇安消费龙头混合C 0.4372 0.4372 0.4363 0.4363 0.0009 0.21%
2026-08-19 009565 汇安消费龙头混合C 0.4363 0.4363 0.4478 0.4478 -0.0115 -2.57%
2026-08-18 009565 汇安消费龙头混合C 0.4478 0.4478 0.4481 0.4481 -0.0003 -0.07%
2026-08-17 009565 汇安消费龙头混合C 0.4481 0.4481 0.4511 0.4511 -0.0030 -0.67%
2026-08-14 009565 汇安消费龙头混合C 0.4511 0.4511 0.4493 0.4493 0.0018 0.40%
2026-08-13 009565 汇安消费龙头混合C 0.4493 0.4493 0.4517 0.4517 -0.0024 -0.53%
2026-08-12 009565 汇安消费龙头混合C 0.4517 0.4517 0.4506 0.4506 0.0011 0.24%
2026-08-11 009565 汇安消费龙头混合C 0.4506 0.4506 0.4563 0.4563 -0.0057 -1.25%
2026-08-10 009565 汇安消费龙头混合C 0.4563 0.4563 0.4460 0.4460 0.0103 2.31%
2026-08-07 009565 汇安消费龙头混合C 0.4460 0.4460 0.4448 0.4448 0.0012 0.27%
2026-08-06 009565 汇安消费龙头混合C 0.4448 0.4448 0.4485 0.4485 -0.0037 -0.83%
2026-08-05 009565 汇安消费龙头混合C 0.4485 0.4485 0.4456 0.4456 0.0029 0.65%
2026-08-04 009565 汇安消费龙头混合C 0.4456 0.4456 0.4428 0.4428 0.0028 0.63%
2026-08-03 009565 汇安消费龙头混合C 0.4428 0.4428 0.4451 0.4451 -0.0023 -0.52%
2026-07-31 009565 汇安消费龙头混合C 0.4451 0.4451 0.4374 0.4374 0.0077 1.76%
2026-07-30 009565 汇安消费龙头混合C 0.4374 0.4374 0.4353 0.4353 0.0021 0.48%
2026-07-29 009565 汇安消费龙头混合C 0.4353 0.4353 0.4249 0.4249 0.0104 2.45%
2026-07-28 009565 汇安消费龙头混合C 0.4249 0.4249 0.4247 0.4247 0.0002 0.05%
2026-07-27 009565 汇安消费龙头混合C 0.4247 0.4247 0.4147 0.4147 0.0100 2.41%
2026-07-24 009565 汇安消费龙头混合C 0.4147 0.4147 0.4236 0.4236 -0.0089 -2.10%
2026-07-23 009565 汇安消费龙头混合C 0.4236 0.4236 0.4292 0.4292 -0.0056 -1.30%
2026-07-22 009565 汇安消费龙头混合C 0.4292 0.4292 0.4338 0.4338 -0.0046 -1.06%
2026-07-21 009565 汇安消费龙头混合C 0.4338 0.4338 0.4301 0.4301 0.0037 0.86%
2026-07-20 009565 汇安消费龙头混合C 0.4301 0.4301 0.4239 0.4239 0.0062 1.46%
2026-07-17 009565 汇安消费龙头混合C 0.4239 0.4239 0.4401 0.4401 -0.0162 -3.68%
2026-07-16 009565 汇安消费龙头混合C 0.4401 0.4401 0.4375 0.4375 0.0026 0.59%
2026-07-15 009565 汇安消费龙头混合C 0.4375 0.4375 0.4247 0.4247 0.0128 3.01%
2026-07-14 009565 汇安消费龙头混合C 0.4247 0.4247 0.4256 0.4256 -0.0009 -0.21%
2026-07-13 009565 汇安消费龙头混合C 0.4256 0.4256 0.4349 0.4349 -0.0093 -2.14%
2026-07-10 009565 汇安消费龙头混合C 0.4349 0.4349 0.4305 0.4305 0.0044 1.02%
2026-07-09 009565 汇安消费龙头混合C 0.4305 0.4305 0.4382 0.4382 -0.0077 -1.79%
2026-07-08 009565 汇安消费龙头混合C 0.4382 0.4382 0.4435 0.4435 -0.0053 -1.20%
2026-07-07 009565 汇安消费龙头混合C 0.4435 0.4435 0.4483 0.4483 -0.0048 -1.07%
2026-07-06 009565 汇安消费龙头混合C 0.4483 0.4483 0.4395 0.4395 0.0088 2.00%
2026-07-03 009565 汇安消费龙头混合C 0.4395 0.4395 0.4383 0.4383 0.0012 0.27%
2026-07-02 009565 汇安消费龙头混合C 0.4383 0.4383 0.4393 0.4393 -0.0010 -0.23%
2026-07-01 009565 汇安消费龙头混合C 0.4393 0.4393 0.4316 0.4316 0.0077 1.78%
2026-06-30 009565 汇安消费龙头混合C 0.4316 0.4316 0.4298 0.4298 0.0018 0.42%
2026-06-29 009565 汇安消费龙头混合C 0.4298 0.4298 0.4189 0.4189 0.0109 2.60%
2026-06-26 009565 汇安消费龙头混合C 0.4189 0.4189 0.4283 0.4283 -0.0094 -2.19%
2026-06-25 009565 汇安消费龙头混合C 0.4283 0.4283 0.4227 0.4227 0.0056 1.32%
2026-06-24 009565 汇安消费龙头混合C 0.4227 0.4227 0.4266 0.4266 -0.0039 -0.92%
2026-06-23 009565 汇安消费龙头混合C 0.4266 0.4266 0.4309 0.4309 -0.0043 -1.00%
2026-06-22 009565 汇安消费龙头混合C 0.4309 0.4309 0.4197 0.4197 0.0112 2.67%
2026-06-18 009565 汇安消费龙头混合C 0.4197 0.4197 0.4219 0.4219 -0.0022 -0.52%
2026-06-17 009565 汇安消费龙头混合C 0.4219 0.4219 0.4276 0.4276 -0.0057 -1.35%
2026-06-16 009565 汇安消费龙头混合C 0.4276 0.4276 0.4362 0.4362 -0.0086 -2.01%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.7617 3.86%
汇安核心成长混合C 1.6507 3.86%
汇安趋势动力股票A 2.7973 3.79%
汇安趋势动力股票C 2.6752 3.79%
汇安价值先锋混合A 0.8821 3.59%
汇安价值先锋混合C 0.8657 3.59%
汇安成长优选混合A 3.7326 3.54%
汇安成长优选混合C 3.4778 3.54%
汇安品质优选混合C 0.8368 3.47%
汇安品质优选混合A 0.8540 3.46%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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