汇安消费龙头混合C基金净值查询(009565)

今天最新净值 0.4271 -0.0011 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.4892 -0.0005 -0.0990% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4271
成立日期：2020-08-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.8089亿
最近资产：0.45亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：吴尚伟许之捷

近一月汇安消费龙头混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安消费龙头混合C(009565)基金累计收益率-5.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009565	汇安消费龙头混合C	0.4248	0.4248	0.4271	0.4271	-0.0023	-0.54%
2026-09-14	009565	汇安消费龙头混合C	0.4271	0.4271	0.4282	0.4282	-0.0011	-0.26%
2026-09-11	009565	汇安消费龙头混合C	0.4282	0.4282	0.4346	0.4346	-0.0064	-1.47%
2026-09-10	009565	汇安消费龙头混合C	0.4346	0.4346	0.4410	0.4410	-0.0064	-1.47%
2026-09-09	009565	汇安消费龙头混合C	0.4410	0.4410	0.4466	0.4466	-0.0056	-1.27%
2026-09-08	009565	汇安消费龙头混合C	0.4466	0.4466	0.4478	0.4478	-0.0012	-0.27%
2026-09-07	009565	汇安消费龙头混合C	0.4478	0.4478	0.4479	0.4479	-0.0001	-0.02%
2026-09-04	009565	汇安消费龙头混合C	0.4479	0.4479	0.4383	0.4383	0.0096	2.19%
2026-09-03	009565	汇安消费龙头混合C	0.4383	0.4383	0.4357	0.4357	0.0026	0.60%
2026-09-02	009565	汇安消费龙头混合C	0.4357	0.4357	0.4386	0.4386	-0.0029	-0.66%

2026-09-01	009565	汇安消费龙头混合C	0.4386	0.4386	0.4369	0.4369	0.0017	0.39%
2026-08-31	009565	汇安消费龙头混合C	0.4369	0.4369	0.4359	0.4359	0.0010	0.23%
2026-08-28	009565	汇安消费龙头混合C	0.4359	0.4359	0.4363	0.4363	-0.0004	-0.09%
2026-08-27	009565	汇安消费龙头混合C	0.4363	0.4363	0.4360	0.4360	0.0003	0.07%
2026-08-26	009565	汇安消费龙头混合C	0.4360	0.4360	0.4367	0.4367	-0.0007	-0.16%
2026-08-25	009565	汇安消费龙头混合C	0.4367	0.4367	0.4336	0.4336	0.0031	0.71%
2026-08-24	009565	汇安消费龙头混合C	0.4336	0.4336	0.4328	0.4328	0.0008	0.18%
2026-08-21	009565	汇安消费龙头混合C	0.4328	0.4328	0.4372	0.4372	-0.0044	-1.01%
2026-08-20	009565	汇安消费龙头混合C	0.4372	0.4372	0.4363	0.4363	0.0009	0.21%
2026-08-19	009565	汇安消费龙头混合C	0.4363	0.4363	0.4478	0.4478	-0.0115	-2.57%
2026-08-18	009565	汇安消费龙头混合C	0.4478	0.4478	0.4481	0.4481	-0.0003	-0.07%
2026-08-17	009565	汇安消费龙头混合C	0.4481	0.4481	0.4511	0.4511	-0.0030	-0.67%

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安核心成长混合A	1.7617	3.86%
汇安核心成长混合C	1.6507	3.86%
汇安趋势动力股票A	2.7973	3.79%
汇安趋势动力股票C	2.6752	3.79%
汇安价值先锋混合A	0.8821	3.59%
汇安价值先锋混合C	0.8657	3.59%
汇安成长优选混合A	3.7326	3.54%
汇安成长优选混合C	3.4778	3.54%
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汇安品质优选混合A	0.8540	3.46%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%