兴全合丰三年持有混合基金净值查询(009556)

今天最新净值 1.0216 0.0170 1.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9700 0.0097 1.0137% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0216
成立日期：2020-08-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：60.3274亿
最近资产：40.72亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：杨世进朱可夫

近半年兴全合丰三年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,兴全合丰三年持有混合(009556)基金累计收益率4.68%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0216	1.0216	1.0046	1.0046	0.0170	1.69%
2026-09-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0046	1.0046	1.0097	1.0097	-0.0051	-0.51%
2026-09-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0097	1.0097	1.0123	1.0123	-0.0026	-0.26%
2026-09-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0123	1.0123	1.0198	1.0198	-0.0075	-0.74%
2026-09-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0198	1.0198	1.0374	1.0374	-0.0176	-1.73%
2026-09-09	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0374	1.0374	1.0453	1.0453	-0.0079	-0.76%
2026-09-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0453	1.0453	1.0580	1.0580	-0.0127	-1.21%
2026-09-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0580	1.0580	1.0553	1.0553	0.0027	0.26%
2026-09-04	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0553	1.0553	1.0537	1.0537	0.0016	0.15%
2026-09-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0537	1.0537	1.0464	1.0464	0.0073	0.70%

2026-09-02	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0464	1.0464	1.0652	1.0652	-0.0188	-1.76%
2026-09-01	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0652	1.0652	1.0735	1.0735	-0.0083	-0.77%
2026-08-31	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0735	1.0735	1.0522	1.0522	0.0213	2.02%
2026-08-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0522	1.0522	1.0585	1.0585	-0.0063	-0.60%
2026-08-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0585	1.0585	1.0365	1.0365	0.0220	2.12%
2026-08-26	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0365	1.0365	1.0319	1.0319	0.0046	0.45%
2026-08-25	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0319	1.0319	1.0222	1.0222	0.0097	0.95%
2026-08-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0222	1.0222	1.0609	1.0609	-0.0387	-3.79%
2026-08-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0609	1.0609	1.0518	1.0518	0.0091	0.87%
2026-08-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0518	1.0518	1.0354	1.0354	0.0164	1.58%
2026-08-19	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0354	1.0354	1.0847	1.0847	-0.0493	-4.55%
2026-08-18	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0847	1.0847	1.1016	1.1016	-0.0169	-1.56%
2026-08-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1016	1.1016	1.0673	1.0673	0.0343	3.21%
2026-08-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0673	1.0673	1.0615	1.0615	0.0058	0.55%
2026-08-13	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0615	1.0615	1.0680	1.0680	-0.0065	-0.61%

2026-08-12	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0680	1.0680	1.0669	1.0669	0.0011	0.10%
2026-08-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0669	1.0669	1.0736	1.0736	-0.0067	-0.62%
2026-08-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0736	1.0736	1.0779	1.0779	-0.0043	-0.40%
2026-08-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0779	1.0779	1.0625	1.0625	0.0154	1.45%
2026-08-06	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0625	1.0625	1.0735	1.0735	-0.0110	-1.04%
2026-08-05	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0735	1.0735	1.0577	1.0577	0.0158	1.49%
2026-08-04	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0577	1.0577	1.0218	1.0218	0.0359	3.51%
2026-08-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0218	1.0218	1.0208	1.0208	0.0010	0.10%
2026-07-31	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0208	1.0208	0.9815	0.9815	0.0393	4.00%
2026-07-30	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9815	0.9815	1.0101	1.0101	-0.0286	-2.83%
2026-07-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0101	1.0101	1.0087	1.0087	0.0014	0.14%
2026-07-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0087	1.0087	1.0502	1.0502	-0.0415	-3.95%
2026-07-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0502	1.0502	1.0233	1.0233	0.0269	2.63%
2026-07-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0233	1.0233	1.0423	1.0423	-0.0190	-1.82%
2026-07-23	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0423	1.0423	1.0561	1.0561	-0.0138	-1.31%
2026-07-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0561	1.0561	1.0633	1.0633	-0.0072	-0.68%
2026-07-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0633	1.0633	1.0118	1.0118	0.0515	5.09%
2026-07-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0118	1.0118	1.0051	1.0051	0.0067	0.67%
2026-07-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0051	1.0051	1.0624	1.0624	-0.0573	-5.39%
2026-07-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0624	1.0624	1.0765	1.0765	-0.0141	-1.31%
2026-07-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0765	1.0765	1.0790	1.0790	-0.0025	-0.23%
2026-07-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0790	1.0790	1.0690	1.0690	0.0100	0.94%
2026-07-13	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0690	1.0690	1.0931	1.0931	-0.0241	-2.20%
2026-07-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0931	1.0931	1.1096	1.1096	-0.0165	-1.49%
2026-07-09	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1096	1.1096	1.0757	1.0757	0.0339	3.15%
2026-07-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0757	1.0757	1.0480	1.0480	0.0277	2.64%
2026-07-07	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0480	1.0480	1.0555	1.0555	-0.0075	-0.71%
2026-07-06	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0555	1.0555	1.0525	1.0525	0.0030	0.29%
2026-07-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0525	1.0525	1.0509	1.0509	0.0016	0.15%
2026-07-02	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0509	1.0509	1.0854	1.0854	-0.0345	-3.18%
2026-07-01	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0854	1.0854	1.0979	1.0979	-0.0125	-1.14%
2026-06-30	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0979	1.0979	1.0794	1.0794	0.0185	1.71%
2026-06-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0794	1.0794	1.0545	1.0545	0.0249	2.36%
2026-06-26	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0545	1.0545	1.0858	1.0858	-0.0313	-2.88%
2026-06-25	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0858	1.0858	1.0808	1.0808	0.0050	0.46%
2026-06-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0808	1.0808	1.0511	1.0511	0.0297	2.83%
2026-06-23	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0511	1.0511	1.0704	1.0704	-0.0193	-1.80%
2026-06-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0704	1.0704	1.0719	1.0719	-0.0015	-0.14%
2026-06-18	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0719	1.0719	1.0567	1.0567	0.0152	1.44%
2026-06-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0567	1.0567	1.0369	1.0369	0.0198	1.91%
2026-06-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0369	1.0369	1.0460	1.0460	-0.0091	-0.87%
2026-06-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0460	1.0460	1.0131	1.0131	0.0329	3.25%
2026-06-12	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0131	1.0131	1.0006	1.0006	0.0125	1.25%
2026-06-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0006	1.0006	1.0057	1.0057	-0.0051	-0.51%
2026-06-10	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0057	1.0057	1.0186	1.0186	-0.0129	-1.27%
2026-06-09	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0186	1.0186	1.0034	1.0034	0.0152	1.51%
2026-06-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0034	1.0034	1.0388	1.0388	-0.0354	-3.41%
2026-06-05	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0388	1.0388	1.0674	1.0674	-0.0286	-2.68%
2026-06-04	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0674	1.0674	1.0771	1.0771	-0.0097	-0.90%
2026-06-03	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0771	1.0771	1.0780	1.0780	-0.0009	-0.08%
2026-06-02	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0780	1.0780	1.0598	1.0598	0.0182	1.72%
2026-06-01	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0598	1.0598	1.0781	1.0781	-0.0183	-1.70%
2026-05-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0781	1.0781	1.0972	1.0972	-0.0191	-1.74%
2026-05-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0972	1.0972	1.0917	1.0917	0.0055	0.50%
2026-05-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0917	1.0917	1.1076	1.1076	-0.0159	-1.44%
2026-05-26	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1076	1.1076	1.1125	1.1125	-0.0049	-0.44%
2026-05-25	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1125	1.1125	1.0925	1.0925	0.0200	1.83%
2026-05-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0925	1.0925	1.0679	1.0679	0.0246	2.30%
2026-05-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0679	1.0679	1.1016	1.1016	-0.0337	-3.06%
2026-05-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1016	1.1016	1.0938	1.0938	0.0078	0.71%
2026-05-19	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0938	1.0938	1.0774	1.0774	0.0164	1.52%
2026-05-18	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0774	1.0774	1.0830	1.0830	-0.0056	-0.52%
2026-05-15	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0830	1.0830	1.0926	1.0926	-0.0096	-0.88%
2026-05-14	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0926	1.0926	1.1085	1.1085	-0.0159	-1.43%
2026-05-13	009556	兴全合丰三年持有混合	1.1085	1.1085	1.0919	1.0919	0.0166	1.52%
2026-05-12	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0919	1.0919	1.0927	1.0927	-0.0008	-0.07%
2026-05-11	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0927	1.0927	1.0751	1.0751	0.0176	1.64%
2026-05-08	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0751	1.0751	1.0803	1.0803	-0.0052	-0.48%
2026-04-30	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0274	1.0274	1.0202	1.0202	0.0072	0.71%
2026-04-29	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0202	1.0202	1.0129	1.0129	0.0073	0.72%
2026-04-28	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0129	1.0129	1.0298	1.0298	-0.0169	-1.64%
2026-04-27	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0298	1.0298	1.0117	1.0117	0.0181	1.79%
2026-04-24	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0117	1.0117	1.0066	1.0066	0.0051	0.51%
2026-04-23	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0066	1.0066	1.0207	1.0207	-0.0141	-1.38%
2026-04-22	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0207	1.0207	1.0120	1.0120	0.0087	0.86%
2026-04-21	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0120	1.0120	1.0132	1.0132	-0.0012	-0.12%
2026-04-20	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0132	1.0132	1.0055	1.0055	0.0077	0.77%
2026-04-17	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0055	1.0055	1.0034	1.0034	0.0021	0.21%
2026-04-16	009556	兴全合丰三年持有混合	1.0034	1.0034	0.9810	0.9810	0.0224	2.28%
2026-04-15	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9810	0.9810	0.9812	0.9812	-0.0002	-0.02%
2026-04-14	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9812	0.9812	0.9702	0.9702	0.0110	1.13%
2026-04-13	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9702	0.9702	0.9691	0.9691	0.0011	0.11%
2026-04-10	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9691	0.9691	0.9610	0.9610	0.0081	0.84%
2026-04-09	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9610	0.9610	0.9667	0.9667	-0.0057	-0.59%
2026-04-08	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9667	0.9667	0.9283	0.9283	0.0384	4.14%
2026-04-07	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9283	0.9283	0.9188	0.9188	0.0095	1.03%
2026-04-03	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9188	0.9188	0.9224	0.9224	-0.0036	-0.39%
2026-04-02	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9224	0.9224	0.9363	0.9363	-0.0139	-1.48%
2026-04-01	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9363	0.9363	0.9135	0.9135	0.0228	2.50%
2026-03-31	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9135	0.9135	0.9307	0.9307	-0.0172	-1.85%
2026-03-30	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9307	0.9307	0.9319	0.9319	-0.0012	-0.13%
2026-03-27	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9319	0.9319	0.9204	0.9204	0.0115	1.25%
2026-03-26	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9204	0.9204	0.9354	0.9354	-0.0150	-1.60%
2026-03-25	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9354	0.9354	0.9151	0.9151	0.0203	2.22%
2026-03-24	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9151	0.9151	0.8969	0.8969	0.0182	2.03%
2026-03-23	009556	兴全合丰三年持有混合	0.8969	0.8969	0.9305	0.9305	-0.0336	-3.61%
2026-03-20	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9305	0.9305	0.9448	0.9448	-0.0143	-1.51%
2026-03-19	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9448	0.9448	0.9714	0.9714	-0.0266	-2.74%
2026-03-18	009556	兴全合丰三年持有混合	0.9714	0.9714	0.9603	0.9603	0.0111	1.16%

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%