财通资管丰乾39个月定开债C基金净值查询(009553)
今天最新净值
1.0078
0.0005 0.05%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1745
- 成立日期：2020-08-24
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.8179亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：金御
近半年,财通资管丰乾39个月定开债C(009553)基金累计收益率1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0078 |
1.1745 |
1.0073 |
1.1740 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0073 |
1.1740 |
1.0069 |
1.1736 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0069 |
1.1736 |
1.0065 |
1.1732 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0065 |
1.1732 |
1.0060 |
1.1727 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0060 |
1.1727 |
1.0056 |
1.1723 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0056 |
1.1723 |
1.0052 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-31 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0052 |
1.1719 |
1.0047 |
1.1714 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0047 |
1.1714 |
1.0173 |
1.1710 |
-0.0126 |
-1.25% |
| 2026-07-17 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0173 |
1.1710 |
1.0168 |
1.1705 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-10 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0168 |
1.1705 |
1.0164 |
1.1701 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-07-03 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0164 |
1.1701 |
1.0162 |
1.1699 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-30 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0162 |
1.1699 |
1.0160 |
1.1697 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-26 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0160 |
1.1697 |
1.0155 |
1.1692 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0155 |
1.1692 |
1.0151 |
1.1688 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0151 |
1.1688 |
1.0146 |
1.1683 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-05 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0146 |
1.1683 |
1.0142 |
1.1679 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0142 |
1.1679 |
1.0138 |
1.1675 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0138 |
1.1675 |
1.0133 |
1.1670 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-15 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0133 |
1.1670 |
1.0129 |
1.1666 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0129 |
1.1666 |
1.0124 |
1.1661 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0124 |
1.1661 |
1.0120 |
1.1657 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0120 |
1.1657 |
1.0115 |
1.1652 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-17 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0115 |
1.1652 |
1.0111 |
1.1648 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0111 |
1.1648 |
1.0106 |
1.1643 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0106 |
1.1643 |
1.0102 |
1.1639 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-03-27 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0102 |
1.1639 |
1.0098 |
1.1635 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
009553 |
财通资管丰乾39个月定开债C |
1.0098 |
1.1635 |
1.0093 |
1.1630 |
0.0005 |
0.05% |
