兴业睿进混合C基金净值查询(009540)

今天最新净值 0.9887 -0.0074 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0047 0.0020 0.2013% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9887
成立日期：2020-07-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：5.4726亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：兴业基金
基金经理：刘方旭

近一季兴业睿进混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴业睿进混合C(009540)基金累计收益率-6.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009540	兴业睿进混合C	0.9970	0.9970	0.9887	0.9887	0.0083	0.84%
2026-09-15	009540	兴业睿进混合C	0.9887	0.9887	0.9961	0.9961	-0.0074	-0.74%
2026-09-14	009540	兴业睿进混合C	0.9961	0.9961	1.0050	1.0050	-0.0089	-0.89%
2026-09-11	009540	兴业睿进混合C	1.0050	1.0050	1.0114	1.0114	-0.0064	-0.63%
2026-09-10	009540	兴业睿进混合C	1.0114	1.0114	1.0118	1.0118	-0.0004	-0.04%
2026-09-09	009540	兴业睿进混合C	1.0118	1.0118	1.0096	1.0096	0.0022	0.22%
2026-09-08	009540	兴业睿进混合C	1.0096	1.0096	1.0138	1.0138	-0.0042	-0.41%
2026-09-07	009540	兴业睿进混合C	1.0138	1.0138	0.9973	0.9973	0.0165	1.65%
2026-09-04	009540	兴业睿进混合C	0.9973	0.9973	0.9955	0.9955	0.0018	0.18%
2026-09-03	009540	兴业睿进混合C	0.9955	0.9955	0.9960	0.9960	-0.0005	-0.05%

2026-09-02	009540	兴业睿进混合C	0.9960	0.9960	1.0107	1.0107	-0.0147	-1.45%
2026-09-01	009540	兴业睿进混合C	1.0107	1.0107	1.0157	1.0157	-0.0050	-0.49%
2026-08-31	009540	兴业睿进混合C	1.0157	1.0157	1.0088	1.0088	0.0069	0.68%
2026-08-28	009540	兴业睿进混合C	1.0088	1.0088	1.0109	1.0109	-0.0021	-0.21%
2026-08-27	009540	兴业睿进混合C	1.0109	1.0109	0.9939	0.9939	0.0170	1.71%
2026-08-26	009540	兴业睿进混合C	0.9939	0.9939	0.9914	0.9914	0.0025	0.25%
2026-08-25	009540	兴业睿进混合C	0.9914	0.9914	0.9959	0.9959	-0.0045	-0.45%
2026-08-24	009540	兴业睿进混合C	0.9959	0.9959	1.0166	1.0166	-0.0207	-2.04%
2026-08-21	009540	兴业睿进混合C	1.0166	1.0166	1.0107	1.0107	0.0059	0.58%
2026-08-20	009540	兴业睿进混合C	1.0107	1.0107	1.0078	1.0078	0.0029	0.29%
2026-08-19	009540	兴业睿进混合C	1.0078	1.0078	1.0439	1.0439	-0.0361	-3.46%
2026-08-18	009540	兴业睿进混合C	1.0439	1.0439	1.0439	1.0439	0.0000	0.00%
2026-08-17	009540	兴业睿进混合C	1.0439	1.0439	1.0209	1.0209	0.0230	2.25%
2026-08-14	009540	兴业睿进混合C	1.0209	1.0209	1.0145	1.0145	0.0064	0.63%
2026-08-13	009540	兴业睿进混合C	1.0145	1.0145	1.0122	1.0122	0.0023	0.23%

2026-08-12	009540	兴业睿进混合C	1.0122	1.0122	0.9986	0.9986	0.0136	1.36%
2026-08-11	009540	兴业睿进混合C	0.9986	0.9986	1.0023	1.0023	-0.0037	-0.37%
2026-08-10	009540	兴业睿进混合C	1.0023	1.0023	1.0058	1.0058	-0.0035	-0.35%
2026-08-07	009540	兴业睿进混合C	1.0058	1.0058	0.9939	0.9939	0.0119	1.20%
2026-08-06	009540	兴业睿进混合C	0.9939	0.9939	0.9901	0.9901	0.0038	0.38%
2026-08-05	009540	兴业睿进混合C	0.9901	0.9901	0.9809	0.9809	0.0092	0.94%
2026-08-04	009540	兴业睿进混合C	0.9809	0.9809	0.9482	0.9482	0.0327	3.45%
2026-08-03	009540	兴业睿进混合C	0.9482	0.9482	0.9552	0.9552	-0.0070	-0.73%
2026-07-31	009540	兴业睿进混合C	0.9552	0.9552	0.9451	0.9451	0.0101	1.07%
2026-07-30	009540	兴业睿进混合C	0.9451	0.9451	0.9684	0.9684	-0.0233	-2.41%
2026-07-29	009540	兴业睿进混合C	0.9684	0.9684	0.9581	0.9581	0.0103	1.08%
2026-07-28	009540	兴业睿进混合C	0.9581	0.9581	1.0055	1.0055	-0.0474	-4.71%
2026-07-27	009540	兴业睿进混合C	1.0055	1.0055	0.9912	0.9912	0.0143	1.44%
2026-07-24	009540	兴业睿进混合C	0.9912	0.9912	1.0100	1.0100	-0.0188	-1.86%
2026-07-23	009540	兴业睿进混合C	1.0100	1.0100	1.0072	1.0072	0.0028	0.28%
2026-07-22	009540	兴业睿进混合C	1.0072	1.0072	1.0290	1.0290	-0.0218	-2.12%
2026-07-21	009540	兴业睿进混合C	1.0290	1.0290	0.9885	0.9885	0.0405	4.10%
2026-07-20	009540	兴业睿进混合C	0.9885	0.9885	0.9739	0.9739	0.0146	1.50%
2026-07-17	009540	兴业睿进混合C	0.9739	0.9739	1.0244	1.0244	-0.0505	-4.93%
2026-07-16	009540	兴业睿进混合C	1.0244	1.0244	1.0569	1.0569	-0.0325	-3.08%
2026-07-15	009540	兴业睿进混合C	1.0569	1.0569	1.0577	1.0577	-0.0008	-0.08%
2026-07-14	009540	兴业睿进混合C	1.0577	1.0577	1.0321	1.0321	0.0256	2.48%
2026-07-13	009540	兴业睿进混合C	1.0321	1.0321	1.0566	1.0566	-0.0245	-2.32%
2026-07-10	009540	兴业睿进混合C	1.0566	1.0566	1.0865	1.0865	-0.0299	-2.75%
2026-07-09	009540	兴业睿进混合C	1.0865	1.0865	1.0514	1.0514	0.0351	3.34%
2026-07-08	009540	兴业睿进混合C	1.0514	1.0514	1.0618	1.0618	-0.0104	-0.98%
2026-07-07	009540	兴业睿进混合C	1.0618	1.0618	1.0710	1.0710	-0.0092	-0.86%
2026-07-06	009540	兴业睿进混合C	1.0710	1.0710	1.0792	1.0792	-0.0082	-0.76%
2026-07-03	009540	兴业睿进混合C	1.0792	1.0792	1.0692	1.0692	0.0100	0.94%
2026-07-02	009540	兴业睿进混合C	1.0692	1.0692	1.1050	1.1050	-0.0358	-3.24%
2026-07-01	009540	兴业睿进混合C	1.1050	1.1050	1.1137	1.1137	-0.0087	-0.78%
2026-06-30	009540	兴业睿进混合C	1.1137	1.1137	1.1020	1.1020	0.0117	1.06%
2026-06-29	009540	兴业睿进混合C	1.1020	1.1020	1.0907	1.0907	0.0113	1.04%
2026-06-26	009540	兴业睿进混合C	1.0907	1.0907	1.1148	1.1148	-0.0241	-2.16%
2026-06-25	009540	兴业睿进混合C	1.1148	1.1148	1.0941	1.0941	0.0207	1.89%
2026-06-24	009540	兴业睿进混合C	1.0941	1.0941	1.0845	1.0845	0.0096	0.89%
2026-06-23	009540	兴业睿进混合C	1.0845	1.0845	1.1067	1.1067	-0.0222	-2.01%
2026-06-22	009540	兴业睿进混合C	1.1067	1.1067	1.0875	1.0875	0.0192	1.77%
2026-06-18	009540	兴业睿进混合C	1.0875	1.0875	1.0860	1.0860	0.0015	0.14%
2026-06-17	009540	兴业睿进混合C	1.0860	1.0860	1.0719	1.0719	0.0141	1.32%

标签云

兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴业优势产业混合A	1.2845	4.21%
兴业优势产业混合C	1.2251	4.21%
兴业多策略	2.5830	4.11%
兴业兴睿两年持有期混合A	1.4130	3.65%
兴业兴睿两年持有期混合C	1.3799	3.65%
科创E	1.3171	3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C	1.1193	3.19%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A	1.1212	3.18%
兴业科技创新混合发起式A	1.6660	3.16%
兴业科技创新混合发起式C	1.6577	3.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%