浙商汇金新兴消费混合(浙商汇金新兴消费)基金净值查询(009527)

今天最新净值 0.9760 0.0006 0.06% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1304 0.0054 0.4814% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2267亿
最近资产：0.23亿元
基金公司：
基金经理：陈顾君

近半年浙商汇金新兴消费混合|浙商汇金新兴消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浙商汇金新兴消费混合(009527)基金累计收益率-13.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9812	1.5812	0.9760	1.5760	0.0052	0.53%
2026-09-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9760	1.5760	0.9754	1.5754	0.0006	0.06%
2026-09-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9754	1.5754	0.9865	1.5865	-0.0111	-1.13%
2026-09-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9865	1.5865	0.9925	1.5925	-0.0060	-0.60%
2026-09-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9925	1.5925	1.0060	1.6060	-0.0135	-1.34%
2026-09-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0060	1.6060	1.0190	1.6190	-0.0130	-1.28%
2026-09-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0190	1.6190	1.0427	1.6427	-0.0237	-2.33%
2026-09-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0427	1.6427	1.0421	1.6421	0.0006	0.06%
2026-09-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0421	1.6421	1.0324	1.6324	0.0097	0.94%
2026-09-04	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0324	1.6324	1.0168	1.6168	0.0156	1.53%

2026-09-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0168	1.6168	1.0176	1.6176	-0.0008	-0.08%
2026-09-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0176	1.6176	1.0272	1.6272	-0.0096	-0.93%
2026-09-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0272	1.6272	1.0183	1.6183	0.0089	0.87%
2026-08-31	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0183	1.6183	1.0001	1.6001	0.0182	1.82%
2026-08-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0001	1.6001	0.9993	1.5993	0.0008	0.08%
2026-08-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9993	1.5993	0.9969	1.5969	0.0024	0.24%
2026-08-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9969	1.5969	0.9924	1.5924	0.0045	0.45%
2026-08-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9924	1.5924	0.9831	1.5831	0.0093	0.95%
2026-08-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9831	1.5831	0.9919	1.5919	-0.0088	-0.89%
2026-08-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9919	1.5919	0.9953	1.5953	-0.0034	-0.34%
2026-08-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9953	1.5953	0.9845	1.5845	0.0108	1.10%
2026-08-19	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9845	1.5845	1.0105	1.6105	-0.0260	-2.57%
2026-08-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0105	1.6105	1.0120	1.6120	-0.0015	-0.15%
2026-08-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0120	1.6120	1.0133	1.6133	-0.0013	-0.13%
2026-08-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0133	1.6133	1.0137	1.6137	-0.0004	-0.04%

2026-08-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0137	1.6137	1.0304	1.6304	-0.0167	-1.65%
2026-08-12	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0304	1.6304	1.0260	1.6260	0.0044	0.43%
2026-08-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0260	1.6260	1.0356	1.6356	-0.0096	-0.93%
2026-08-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0356	1.6356	1.0195	1.6195	0.0161	1.58%
2026-08-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0195	1.6195	1.0222	1.6222	-0.0027	-0.26%
2026-08-06	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0222	1.6222	1.0396	1.6396	-0.0174	-1.70%
2026-08-05	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0396	1.6396	1.0355	1.6355	0.0041	0.40%
2026-08-04	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0355	1.6355	1.0274	1.6274	0.0081	0.79%
2026-08-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0274	1.6274	1.0184	1.6184	0.0090	0.88%
2026-07-31	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0184	1.6184	0.9979	1.5979	0.0205	2.05%
2026-07-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9979	1.5979	0.9970	1.5970	0.0009	0.09%
2026-07-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9970	1.5970	0.9590	1.5590	0.0380	3.96%
2026-07-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9590	1.5590	0.9476	1.5476	0.0114	1.20%
2026-07-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9476	1.5476	0.9224	1.5224	0.0252	2.73%
2026-07-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9224	1.5224	0.9518	1.5518	-0.0294	-3.19%
2026-07-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9518	1.5518	0.9573	1.5573	-0.0055	-0.57%
2026-07-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9573	1.5573	0.9738	1.5738	-0.0165	-1.69%
2026-07-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9738	1.5738	0.9637	1.5637	0.0101	1.05%
2026-07-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9637	1.5637	0.9555	1.5555	0.0082	0.86%
2026-07-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9555	1.5555	0.9855	1.5855	-0.0300	-3.04%
2026-07-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9855	1.5855	0.9695	1.5695	0.0160	1.65%
2026-07-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9695	1.5695	0.9295	1.5295	0.0400	4.30%
2026-07-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9295	1.5295	0.9405	1.5405	-0.0110	-1.18%
2026-07-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9405	1.5405	0.9770	1.5770	-0.0365	-3.74%
2026-07-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9770	1.5770	0.9539	1.5539	0.0231	2.42%
2026-07-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9539	1.5539	0.9433	1.5433	0.0106	1.12%
2026-07-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9433	1.5433	0.9551	1.5551	-0.0118	-1.24%
2026-07-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9551	1.5551	0.9561	1.5561	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9561	1.5561	0.9640	1.5640	-0.0079	-0.82%
2026-07-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9640	1.5640	0.9581	1.5581	0.0059	0.62%
2026-07-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9581	1.5581	0.9573	1.5573	0.0008	0.08%
2026-07-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9573	1.5573	0.9476	1.5476	0.0097	1.02%
2026-06-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9476	1.5476	0.9379	1.5379	0.0097	1.03%
2026-06-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9379	1.5379	0.9286	1.5286	0.0093	1.00%
2026-06-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9286	1.5286	0.9551	1.5551	-0.0265	-2.77%
2026-06-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9551	1.5551	0.9463	1.5463	0.0088	0.93%
2026-06-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9463	1.5463	0.9535	1.5535	-0.0072	-0.76%
2026-06-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9535	1.5535	0.9683	1.5683	-0.0148	-1.53%
2026-06-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9683	1.5683	0.9533	1.5533	0.0150	1.57%
2026-06-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9533	1.5533	0.9592	1.5592	-0.0059	-0.62%
2026-06-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9592	1.5592	0.9724	1.5724	-0.0132	-1.38%
2026-06-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9724	1.5724	0.9784	1.5784	-0.0060	-0.61%
2026-06-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9784	1.5784	0.9685	1.5685	0.0099	1.02%
2026-06-12	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9685	1.5685	0.9553	1.5553	0.0132	1.38%
2026-06-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9553	1.5553	0.9788	1.5788	-0.0235	-2.46%
2026-06-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9788	1.5788	0.9880	1.5880	-0.0092	-0.93%
2026-06-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9880	1.5880	0.9819	1.5819	0.0061	0.62%
2026-06-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9819	1.5819	1.0018	1.6018	-0.0199	-1.99%
2026-06-05	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0018	1.6018	0.9918	1.5918	0.0100	1.01%
2026-06-04	009527	浙商汇金新兴消费混合	0.9918	1.5918	1.0134	1.6134	-0.0216	-2.18%
2026-06-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0134	1.6134	1.0238	1.6238	-0.0104	-1.02%
2026-06-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0238	1.6238	1.0409	1.6409	-0.0171	-1.67%
2026-06-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0409	1.6409	1.0207	1.6207	0.0202	1.98%
2026-05-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0207	1.6207	1.0281	1.6281	-0.0074	-0.72%
2026-05-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0281	1.6281	1.0353	1.6353	-0.0072	-0.70%
2026-05-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0353	1.6353	1.0447	1.6447	-0.0094	-0.90%
2026-05-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0447	1.6447	1.0471	1.6471	-0.0024	-0.23%
2026-05-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0471	1.6471	1.0589	1.6589	-0.0118	-1.13%
2026-05-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0589	1.6589	1.0600	1.6600	-0.0011	-0.10%
2026-05-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0600	1.6600	1.0820	1.6820	-0.0220	-2.03%
2026-05-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0820	1.6820	1.1002	1.7002	-0.0182	-1.68%
2026-05-19	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1002	1.7002	1.0851	1.6851	0.0151	1.39%
2026-05-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0851	1.6851	1.0837	1.6837	0.0014	0.13%
2026-05-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0837	1.6837	1.0767	1.6767	0.0070	0.65%
2026-05-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0767	1.6767	1.1019	1.7019	-0.0252	-2.29%
2026-05-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1019	1.7019	1.0870	1.6870	0.0149	1.37%
2026-05-12	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0870	1.6870	1.1064	1.7064	-0.0194	-1.78%
2026-05-11	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1064	1.7064	1.1031	1.7031	0.0033	0.30%
2026-05-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1031	1.7031	1.0991	1.6991	0.0040	0.36%
2026-04-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0808	1.6808	1.0869	1.6869	-0.0061	-0.56%
2026-04-29	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0869	1.6869	1.0713	1.6713	0.0156	1.46%
2026-04-28	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0713	1.6713	1.0867	1.6867	-0.0154	-1.42%
2026-04-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0867	1.6867	1.0753	1.6753	0.0114	1.06%
2026-04-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0753	1.6753	1.0909	1.6909	-0.0156	-1.43%
2026-04-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0909	1.6909	1.0963	1.6963	-0.0054	-0.49%
2026-04-22	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0963	1.6963	1.0956	1.6956	0.0007	0.06%
2026-04-21	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0956	1.6956	1.0986	1.6986	-0.0030	-0.27%
2026-04-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0986	1.6986	1.0786	1.6786	0.0200	1.85%
2026-04-17	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0786	1.6786	1.0873	1.6873	-0.0087	-0.80%
2026-04-16	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0873	1.6873	1.0808	1.6808	0.0065	0.60%
2026-04-15	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0808	1.6808	1.0807	1.6807	0.0001	0.01%
2026-04-14	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0807	1.6807	1.0746	1.6746	0.0061	0.57%
2026-04-13	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0746	1.6746	1.0971	1.6971	-0.0225	-2.09%
2026-04-10	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0971	1.6971	1.0782	1.6782	0.0189	1.75%
2026-04-09	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0782	1.6782	1.0981	1.6981	-0.0199	-1.85%
2026-04-08	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0981	1.6981	1.0543	1.6543	0.0438	4.15%
2026-04-07	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0543	1.6543	1.0516	1.6516	0.0027	0.26%
2026-04-03	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0516	1.6516	1.0698	1.6698	-0.0182	-1.70%
2026-04-02	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0698	1.6698	1.0870	1.6870	-0.0172	-1.58%
2026-04-01	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0870	1.6870	1.0607	1.6607	0.0263	2.48%
2026-03-31	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0607	1.6607	1.0661	1.6661	-0.0054	-0.51%
2026-03-30	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0661	1.6661	1.0725	1.6725	-0.0064	-0.60%
2026-03-27	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0725	1.6725	1.0588	1.6588	0.0137	1.29%
2026-03-26	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0588	1.6588	1.0770	1.6770	-0.0182	-1.69%
2026-03-25	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0770	1.6770	1.0519	1.6519	0.0251	2.39%
2026-03-24	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0519	1.6519	1.0330	1.6330	0.0189	1.83%
2026-03-23	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0330	1.6330	1.0788	1.6788	-0.0458	-4.25%
2026-03-20	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0788	1.6788	1.0978	1.6978	-0.0190	-1.73%
2026-03-19	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.0978	1.6978	1.1233	1.7233	-0.0255	-2.27%
2026-03-18	009527	浙商汇金新兴消费混合	1.1233	1.7233	1.1250	1.7250	-0.0017	-0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%