人保福欣3个月定开债A(人保福欣3个月定开债券A)基金净值查询(009517)

今天最新净值 1.0561 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1177
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：13.3352亿
最近资产：14.01亿
基金公司：
基金经理：朱锐程同朦

近半年人保福欣3个月定开债A|人保福欣3个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,人保福欣3个月定开债A(009517)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0564	1.1180	1.0561	1.1177	0.0003	0.03%
2026-09-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0561	1.1177	1.0560	1.1176	0.0001	0.01%
2026-09-16	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0560	1.1176	1.0558	1.1174	0.0002	0.02%
2026-09-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0558	1.1174	1.0556	1.1172	0.0002	0.02%
2026-09-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0554	1.1170	0.0002	0.02%
2026-09-11	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0554	1.1170	1.0555	1.1171	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0556	1.1172	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0556	1.1172	0.0000	0.00%
2026-09-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0556	1.1172	1.0557	1.1173	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0557	1.1173	1.0555	1.1171	0.0002	0.02%

2026-09-04	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0554	1.1170	0.0001	0.01%
2026-09-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0554	1.1170	1.0550	1.1166	0.0004	0.04%
2026-09-02	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0550	1.1166	1.0551	1.1167	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0551	1.1167	1.0546	1.1162	0.0005	0.05%
2026-08-31	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0546	1.1162	1.0543	1.1159	0.0003	0.03%
2026-08-28	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0543	1.1159	1.0543	1.1159	0.0000	0.00%
2026-08-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0543	1.1159	1.0549	1.1165	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0549	1.1165	1.0552	1.1168	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0552	1.1168	1.0553	1.1169	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0553	1.1169	1.0548	1.1164	0.0005	0.05%
2026-08-21	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0548	1.1164	1.0549	1.1165	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0549	1.1165	1.0550	1.1166	-0.0001	-0.01%
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2026-08-18	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0555	1.1171	1.0550	1.1166	0.0005	0.05%
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2026-08-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0545	1.1161	0.0000	0.00%
2026-08-13	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0541	1.1157	0.0004	0.04%
2026-08-12	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0541	1.1157	1.0541	1.1157	0.0000	0.00%
2026-08-11	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0541	1.1157	1.0545	1.1161	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0545	1.1161	1.0540	1.1156	0.0005	0.05%
2026-08-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0540	1.1156	1.0536	1.1152	0.0004	0.04%
2026-08-06	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0536	1.1152	1.0535	1.1151	0.0001	0.01%
2026-08-05	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0535	1.1151	1.0534	1.1150	0.0001	0.01%
2026-08-04	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0534	1.1150	1.0532	1.1148	0.0002	0.02%
2026-08-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0532	1.1148	1.0532	1.1148	0.0000	0.00%
2026-07-31	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0532	1.1148	1.0529	1.1145	0.0003	0.03%
2026-07-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0529	1.1145	1.0524	1.1140	0.0005	0.05%
2026-07-29	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0524	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-28	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0524	1.1140	0.0000	0.00%
2026-07-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0525	1.1141	-0.0001	-0.01%
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2026-07-23	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0525	1.1141	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0525	1.1141	1.0518	1.1134	0.0007	0.07%
2026-07-21	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0517	1.1133	0.0001	0.01%
2026-07-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0518	1.1134	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0516	1.1132	0.0002	0.02%
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2026-07-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0517	1.1133	1.0517	1.1133	0.0000	0.00%
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2026-07-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0510	1.1126	1.0510	1.1126	0.0000	0.00%
2026-07-02	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0510	1.1126	1.0508	1.1124	0.0002	0.02%
2026-07-01	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0508	1.1124	1.0518	1.1134	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0518	1.1134	1.0524	1.1140	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0524	1.1140	1.0513	1.1129	0.0011	0.10%
2026-06-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0513	1.1129	1.0711	1.1127	0.0002	0.02%
2026-06-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0711	1.1127	1.0704	1.1120	0.0007	0.07%
2026-06-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0704	1.1120	1.0702	1.1118	0.0002	0.02%
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2026-06-22	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0705	1.1121	1.0706	1.1122	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0706	1.1122	1.0703	1.1119	0.0003	0.03%
2026-06-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0703	1.1119	1.0697	1.1113	0.0006	0.06%
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2026-06-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0687	1.1103	1.0687	1.1103	0.0000	0.00%
2026-06-12	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0687	1.1103	1.0683	1.1099	0.0004	0.04%
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2026-06-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0689	1.1105	1.0694	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0694	1.1110	1.0698	1.1114	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0698	1.1114	1.0701	1.1117	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0701	1.1117	1.0704	1.1120	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0704	1.1120	1.0701	1.1117	0.0003	0.03%
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2026-05-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0696	1.1112	1.0690	1.1106	0.0006	0.06%
2026-05-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0690	1.1106	1.0685	1.1101	0.0005	0.05%
2026-05-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0685	1.1101	1.0682	1.1098	0.0003	0.03%
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2026-05-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0675	1.1091	1.0675	1.1091	0.0000	0.00%
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2026-05-13	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0675	1.1091	1.0673	1.1089	0.0002	0.02%
2026-05-12	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0673	1.1089	1.0670	1.1086	0.0003	0.03%
2026-05-11	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0670	1.1086	1.0665	1.1081	0.0005	0.05%
2026-05-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0665	1.1081	1.0664	1.1080	0.0001	0.01%
2026-04-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0665	1.1081	1.0667	1.1083	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0667	1.1083	1.0660	1.1076	0.0007	0.07%
2026-04-28	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0660	1.1076	1.0656	1.1072	0.0004	0.04%
2026-04-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0656	1.1072	1.0660	1.1076	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0660	1.1076	1.0662	1.1078	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0662	1.1078	1.0664	1.1080	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0664	1.1080	1.0660	1.1076	0.0004	0.04%
2026-04-21	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0660	1.1076	1.0656	1.1072	0.0004	0.04%
2026-04-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0656	1.1072	1.0655	1.1071	0.0001	0.01%
2026-04-17	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0655	1.1071	1.0649	1.1065	0.0006	0.06%
2026-04-16	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0649	1.1065	1.0646	1.1062	0.0003	0.03%
2026-04-15	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0646	1.1062	1.0642	1.1058	0.0004	0.04%
2026-04-14	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0642	1.1058	1.0641	1.1057	0.0001	0.01%
2026-04-13	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0641	1.1057	1.0638	1.1054	0.0003	0.03%
2026-04-10	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0638	1.1054	1.0637	1.1053	0.0001	0.01%
2026-04-09	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0637	1.1053	1.0639	1.1055	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0639	1.1055	1.0641	1.1057	-0.0002	-0.02%
2026-04-07	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0641	1.1057	1.0640	1.1056	0.0001	0.01%
2026-04-03	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0640	1.1056	1.0636	1.1052	0.0004	0.04%
2026-04-02	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0636	1.1052	1.0634	1.1050	0.0002	0.02%
2026-04-01	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0634	1.1050	1.0637	1.1053	-0.0003	-0.03%
2026-03-31	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0637	1.1053	1.0638	1.1054	-0.0001	-0.01%
2026-03-30	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0638	1.1054	1.0630	1.1046	0.0008	0.08%
2026-03-27	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0630	1.1046	1.0627	1.1043	0.0003	0.03%
2026-03-26	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0627	1.1043	1.0625	1.1041	0.0002	0.02%
2026-03-25	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0625	1.1041	1.0625	1.1041	0.0000	0.00%
2026-03-24	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0625	1.1041	1.0624	1.1040	0.0001	0.01%
2026-03-23	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0624	1.1040	1.0624	1.1040	0.0000	0.00%
2026-03-20	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0624	1.1040	1.0623	1.1039	0.0001	0.01%
2026-03-19	009517	人保福欣3个月定开债A	1.0623	1.1039	1.0623	1.1039	0.0000	0.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%