光大瑞和混合C(光大保德信瑞和混合C)基金净值查询(009487)

今天最新净值 1.3596 -0.0040 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3716 0.0116 0.8501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3596
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.2463亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：
基金经理：马鹏飞王明旭

近半年光大瑞和混合C|光大保德信瑞和混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大瑞和混合C(009487)基金累计收益率-0.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009487	光大瑞和混合C	1.3870	1.3870	1.3596	1.3596	0.0274	2.02%
2026-09-15	009487	光大瑞和混合C	1.3596	1.3596	1.3636	1.3636	-0.0040	-0.29%
2026-09-14	009487	光大瑞和混合C	1.3636	1.3636	1.3709	1.3709	-0.0073	-0.53%
2026-09-11	009487	光大瑞和混合C	1.3709	1.3709	1.3938	1.3938	-0.0229	-1.64%
2026-09-10	009487	光大瑞和混合C	1.3938	1.3938	1.4103	1.4103	-0.0165	-1.17%
2026-09-09	009487	光大瑞和混合C	1.4103	1.4103	1.4039	1.4039	0.0064	0.46%
2026-09-08	009487	光大瑞和混合C	1.4039	1.4039	1.4055	1.4055	-0.0016	-0.11%
2026-09-07	009487	光大瑞和混合C	1.4055	1.4055	1.3869	1.3869	0.0186	1.34%
2026-09-04	009487	光大瑞和混合C	1.3869	1.3869	1.4013	1.4013	-0.0144	-1.03%
2026-09-03	009487	光大瑞和混合C	1.4013	1.4013	1.3968	1.3968	0.0045	0.32%

2026-09-02	009487	光大瑞和混合C	1.3968	1.3968	1.4177	1.4177	-0.0209	-1.47%
2026-09-01	009487	光大瑞和混合C	1.4177	1.4177	1.4303	1.4303	-0.0126	-0.88%
2026-08-31	009487	光大瑞和混合C	1.4303	1.4303	1.4197	1.4197	0.0106	0.75%
2026-08-28	009487	光大瑞和混合C	1.4197	1.4197	1.4223	1.4223	-0.0026	-0.18%
2026-08-27	009487	光大瑞和混合C	1.4223	1.4223	1.3951	1.3951	0.0272	1.95%
2026-08-26	009487	光大瑞和混合C	1.3951	1.3951	1.3873	1.3873	0.0078	0.56%
2026-08-25	009487	光大瑞和混合C	1.3873	1.3873	1.4001	1.4001	-0.0128	-0.92%
2026-08-24	009487	光大瑞和混合C	1.4001	1.4001	1.4337	1.4337	-0.0336	-2.34%
2026-08-21	009487	光大瑞和混合C	1.4337	1.4337	1.4103	1.4103	0.0234	1.66%
2026-08-20	009487	光大瑞和混合C	1.4103	1.4103	1.4099	1.4099	0.0004	0.03%
2026-08-19	009487	光大瑞和混合C	1.4099	1.4099	1.4809	1.4809	-0.0710	-4.79%
2026-08-18	009487	光大瑞和混合C	1.4809	1.4809	1.4802	1.4802	0.0007	0.05%
2026-08-17	009487	光大瑞和混合C	1.4802	1.4802	1.4373	1.4373	0.0429	2.98%
2026-08-14	009487	光大瑞和混合C	1.4373	1.4373	1.4214	1.4214	0.0159	1.12%
2026-08-13	009487	光大瑞和混合C	1.4214	1.4214	1.4354	1.4354	-0.0140	-0.98%

2026-08-12	009487	光大瑞和混合C	1.4354	1.4354	1.4149	1.4149	0.0205	1.45%
2026-08-11	009487	光大瑞和混合C	1.4149	1.4149	1.4368	1.4368	-0.0219	-1.55%
2026-08-10	009487	光大瑞和混合C	1.4368	1.4368	1.4300	1.4300	0.0068	0.48%
2026-08-07	009487	光大瑞和混合C	1.4300	1.4300	1.4071	1.4071	0.0229	1.63%
2026-08-06	009487	光大瑞和混合C	1.4071	1.4071	1.3995	1.3995	0.0076	0.54%
2026-08-05	009487	光大瑞和混合C	1.3995	1.3995	1.3543	1.3543	0.0452	3.34%
2026-08-04	009487	光大瑞和混合C	1.3543	1.3543	1.3050	1.3050	0.0493	3.78%
2026-08-03	009487	光大瑞和混合C	1.3050	1.3050	1.3388	1.3388	-0.0338	-2.52%
2026-07-31	009487	光大瑞和混合C	1.3388	1.3388	1.3206	1.3206	0.0182	1.38%
2026-07-30	009487	光大瑞和混合C	1.3206	1.3206	1.3753	1.3753	-0.0547	-3.98%
2026-07-29	009487	光大瑞和混合C	1.3753	1.3753	1.3722	1.3722	0.0031	0.23%
2026-07-28	009487	光大瑞和混合C	1.3722	1.3722	1.4428	1.4428	-0.0706	-4.89%
2026-07-27	009487	光大瑞和混合C	1.4428	1.4428	1.4120	1.4120	0.0308	2.18%
2026-07-24	009487	光大瑞和混合C	1.4120	1.4120	1.4320	1.4320	-0.0200	-1.40%
2026-07-23	009487	光大瑞和混合C	1.4320	1.4320	1.4318	1.4318	0.0002	0.01%
2026-07-22	009487	光大瑞和混合C	1.4318	1.4318	1.4453	1.4453	-0.0135	-0.93%
2026-07-21	009487	光大瑞和混合C	1.4453	1.4453	1.3489	1.3489	0.0964	7.15%
2026-07-20	009487	光大瑞和混合C	1.3489	1.3489	1.3687	1.3687	-0.0198	-1.45%
2026-07-17	009487	光大瑞和混合C	1.3687	1.3687	1.4583	1.4583	-0.0896	-6.14%
2026-07-16	009487	光大瑞和混合C	1.4583	1.4583	1.5126	1.5126	-0.0543	-3.59%
2026-07-15	009487	光大瑞和混合C	1.5126	1.5126	1.5398	1.5398	-0.0272	-1.77%
2026-07-14	009487	光大瑞和混合C	1.5398	1.5398	1.4917	1.4917	0.0481	3.22%
2026-07-13	009487	光大瑞和混合C	1.4917	1.4917	1.5396	1.5396	-0.0479	-3.11%
2026-07-10	009487	光大瑞和混合C	1.5396	1.5396	1.5953	1.5953	-0.0557	-3.49%
2026-07-09	009487	光大瑞和混合C	1.5953	1.5953	1.5495	1.5495	0.0458	2.96%
2026-07-08	009487	光大瑞和混合C	1.5495	1.5495	1.5718	1.5718	-0.0223	-1.42%
2026-07-07	009487	光大瑞和混合C	1.5718	1.5718	1.5923	1.5923	-0.0205	-1.29%
2026-07-06	009487	光大瑞和混合C	1.5923	1.5923	1.6014	1.6014	-0.0091	-0.57%
2026-07-03	009487	光大瑞和混合C	1.6014	1.6014	1.5987	1.5987	0.0027	0.17%
2026-07-02	009487	光大瑞和混合C	1.5987	1.5987	1.6819	1.6819	-0.0832	-4.95%
2026-07-01	009487	光大瑞和混合C	1.6819	1.6819	1.7109	1.7109	-0.0290	-1.70%
2026-06-30	009487	光大瑞和混合C	1.7109	1.7109	1.6727	1.6727	0.0382	2.28%
2026-06-29	009487	光大瑞和混合C	1.6727	1.6727	1.6638	1.6638	0.0089	0.53%
2026-06-26	009487	光大瑞和混合C	1.6638	1.6638	1.7004	1.7004	-0.0366	-2.15%
2026-06-25	009487	光大瑞和混合C	1.7004	1.7004	1.6768	1.6768	0.0236	1.41%
2026-06-24	009487	光大瑞和混合C	1.6768	1.6768	1.6234	1.6234	0.0534	3.29%
2026-06-23	009487	光大瑞和混合C	1.6234	1.6234	1.6667	1.6667	-0.0433	-2.60%
2026-06-22	009487	光大瑞和混合C	1.6667	1.6667	1.6387	1.6387	0.0280	1.71%
2026-06-18	009487	光大瑞和混合C	1.6387	1.6387	1.6228	1.6228	0.0159	0.98%
2026-06-17	009487	光大瑞和混合C	1.6228	1.6228	1.5925	1.5925	0.0303	1.90%
2026-06-16	009487	光大瑞和混合C	1.5925	1.5925	1.5974	1.5974	-0.0049	-0.31%
2026-06-15	009487	光大瑞和混合C	1.5974	1.5974	1.5358	1.5358	0.0616	4.01%
2026-06-12	009487	光大瑞和混合C	1.5358	1.5358	1.5221	1.5221	0.0137	0.90%
2026-06-11	009487	光大瑞和混合C	1.5221	1.5221	1.5194	1.5194	0.0027	0.18%
2026-06-10	009487	光大瑞和混合C	1.5194	1.5194	1.5366	1.5366	-0.0172	-1.12%
2026-06-09	009487	光大瑞和混合C	1.5366	1.5366	1.4898	1.4898	0.0468	3.14%
2026-06-08	009487	光大瑞和混合C	1.4898	1.4898	1.5228	1.5228	-0.0330	-2.17%
2026-06-05	009487	光大瑞和混合C	1.5228	1.5228	1.5610	1.5610	-0.0382	-2.45%
2026-06-04	009487	光大瑞和混合C	1.5610	1.5610	1.5588	1.5588	0.0022	0.14%
2026-06-03	009487	光大瑞和混合C	1.5588	1.5588	1.5424	1.5424	0.0164	1.06%
2026-06-02	009487	光大瑞和混合C	1.5424	1.5424	1.5147	1.5147	0.0277	1.83%
2026-06-01	009487	光大瑞和混合C	1.5147	1.5147	1.5427	1.5427	-0.0280	-1.81%
2026-05-29	009487	光大瑞和混合C	1.5427	1.5427	1.5756	1.5756	-0.0329	-2.09%
2026-05-28	009487	光大瑞和混合C	1.5756	1.5756	1.5564	1.5564	0.0192	1.23%
2026-05-27	009487	光大瑞和混合C	1.5564	1.5564	1.5771	1.5771	-0.0207	-1.31%
2026-05-26	009487	光大瑞和混合C	1.5771	1.5771	1.5760	1.5760	0.0011	0.07%
2026-05-25	009487	光大瑞和混合C	1.5760	1.5760	1.5602	1.5602	0.0158	1.01%
2026-05-22	009487	光大瑞和混合C	1.5602	1.5602	1.5260	1.5260	0.0342	2.24%
2026-05-21	009487	光大瑞和混合C	1.5260	1.5260	1.5716	1.5716	-0.0456	-2.90%
2026-05-20	009487	光大瑞和混合C	1.5716	1.5716	1.5543	1.5543	0.0173	1.11%
2026-05-19	009487	光大瑞和混合C	1.5543	1.5543	1.5488	1.5488	0.0055	0.36%
2026-05-18	009487	光大瑞和混合C	1.5488	1.5488	1.5480	1.5480	0.0008	0.05%
2026-05-15	009487	光大瑞和混合C	1.5480	1.5480	1.5664	1.5664	-0.0184	-1.17%
2026-05-14	009487	光大瑞和混合C	1.5664	1.5664	1.5922	1.5922	-0.0258	-1.62%
2026-05-13	009487	光大瑞和混合C	1.5922	1.5922	1.5729	1.5729	0.0193	1.23%
2026-05-12	009487	光大瑞和混合C	1.5729	1.5729	1.5656	1.5656	0.0073	0.47%
2026-05-11	009487	光大瑞和混合C	1.5656	1.5656	1.5502	1.5502	0.0154	0.99%
2026-05-08	009487	光大瑞和混合C	1.5502	1.5502	1.5588	1.5588	-0.0086	-0.55%
2026-04-30	009487	光大瑞和混合C	1.5151	1.5151	1.5098	1.5098	0.0053	0.35%
2026-04-29	009487	光大瑞和混合C	1.5098	1.5098	1.4754	1.4754	0.0344	2.33%
2026-04-28	009487	光大瑞和混合C	1.4754	1.4754	1.4959	1.4959	-0.0205	-1.37%
2026-04-27	009487	光大瑞和混合C	1.4959	1.4959	1.4941	1.4941	0.0018	0.12%
2026-04-24	009487	光大瑞和混合C	1.4941	1.4941	1.4886	1.4886	0.0055	0.37%
2026-04-23	009487	光大瑞和混合C	1.4886	1.4886	1.4973	1.4973	-0.0087	-0.58%
2026-04-22	009487	光大瑞和混合C	1.4973	1.4973	1.4791	1.4791	0.0182	1.23%
2026-04-21	009487	光大瑞和混合C	1.4791	1.4791	1.4714	1.4714	0.0077	0.52%
2026-04-20	009487	光大瑞和混合C	1.4714	1.4714	1.4730	1.4730	-0.0016	-0.11%
2026-04-17	009487	光大瑞和混合C	1.4730	1.4730	1.4595	1.4595	0.0135	0.92%
2026-04-16	009487	光大瑞和混合C	1.4595	1.4595	1.4274	1.4274	0.0321	2.25%
2026-04-15	009487	光大瑞和混合C	1.4274	1.4274	1.4379	1.4379	-0.0105	-0.73%
2026-04-14	009487	光大瑞和混合C	1.4379	1.4379	1.4206	1.4206	0.0173	1.22%
2026-04-13	009487	光大瑞和混合C	1.4206	1.4206	1.4157	1.4157	0.0049	0.35%
2026-04-10	009487	光大瑞和混合C	1.4157	1.4157	1.3983	1.3983	0.0174	1.24%
2026-04-09	009487	光大瑞和混合C	1.3983	1.3983	1.4006	1.4006	-0.0023	-0.16%
2026-04-08	009487	光大瑞和混合C	1.4006	1.4006	1.3495	1.3495	0.0511	3.79%
2026-04-07	009487	光大瑞和混合C	1.3495	1.3495	1.3339	1.3339	0.0156	1.17%
2026-04-03	009487	光大瑞和混合C	1.3339	1.3339	1.3334	1.3334	0.0005	0.04%
2026-04-02	009487	光大瑞和混合C	1.3334	1.3334	1.3516	1.3516	-0.0182	-1.35%
2026-04-01	009487	光大瑞和混合C	1.3516	1.3516	1.3234	1.3234	0.0282	2.13%
2026-03-31	009487	光大瑞和混合C	1.3234	1.3234	1.3488	1.3488	-0.0254	-1.88%
2026-03-30	009487	光大瑞和混合C	1.3488	1.3488	1.3387	1.3387	0.0101	0.75%
2026-03-27	009487	光大瑞和混合C	1.3387	1.3387	1.3242	1.3242	0.0145	1.10%
2026-03-26	009487	光大瑞和混合C	1.3242	1.3242	1.3372	1.3372	-0.0130	-0.97%
2026-03-25	009487	光大瑞和混合C	1.3372	1.3372	1.3151	1.3151	0.0221	1.68%
2026-03-24	009487	光大瑞和混合C	1.3151	1.3151	1.2869	1.2869	0.0282	2.19%
2026-03-23	009487	光大瑞和混合C	1.2869	1.2869	1.3320	1.3320	-0.0451	-3.39%
2026-03-20	009487	光大瑞和混合C	1.3320	1.3320	1.3333	1.3333	-0.0013	-0.10%
2026-03-19	009487	光大瑞和混合C	1.3333	1.3333	1.3742	1.3742	-0.0409	-2.98%
2026-03-18	009487	光大瑞和混合C	1.3742	1.3742	1.3600	1.3600	0.0142	1.04%
2026-03-17	009487	光大瑞和混合C	1.3600	1.3600	1.3945	1.3945	-0.0345	-2.47%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%