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鹏华普利债券A基金净值查询(009483)

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今天最新净值 1.1603 0.0001 0.01% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.2029
  • 成立日期：2020-06-11
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：19.3421亿
  • 最近资产：1.98亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：刘涛
近半年鹏华普利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,鹏华普利债券A(009483)基金累计收益率1.23%
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2026-09-17 009483 鹏华普利债券A 1.1605 1.2031 1.1603 1.2029 0.0002 0.02%
2026-09-16 009483 鹏华普利债券A 1.1603 1.2029 1.1602 1.2028 0.0001 0.01%
2026-09-15 009483 鹏华普利债券A 1.1602 1.2028 1.1600 1.2026 0.0002 0.02%
2026-09-14 009483 鹏华普利债券A 1.1600 1.2026 1.1599 1.2025 0.0001 0.01%
2026-09-11 009483 鹏华普利债券A 1.1599 1.2025 1.1600 1.2026 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009483 鹏华普利债券A 1.1600 1.2026 1.1599 1.2025 0.0001 0.01%
2026-09-09 009483 鹏华普利债券A 1.1599 1.2025 1.1598 1.2024 0.0001 0.01%
2026-09-08 009483 鹏华普利债券A 1.1598 1.2024 1.1598 1.2024 0.0000 0.00%
2026-09-07 009483 鹏华普利债券A 1.1598 1.2024 1.1595 1.2021 0.0003 0.03%
2026-09-04 009483 鹏华普利债券A 1.1595 1.2021 1.1594 1.2020 0.0001 0.01%
2026-09-03 009483 鹏华普利债券A 1.1594 1.2020 1.1592 1.2018 0.0002 0.02%
2026-09-02 009483 鹏华普利债券A 1.1592 1.2018 1.1592 1.2018 0.0000 0.00%
2026-09-01 009483 鹏华普利债券A 1.1592 1.2018 1.1589 1.2015 0.0003 0.03%
2026-08-31 009483 鹏华普利债券A 1.1589 1.2015 1.1588 1.2014 0.0001 0.01%
2026-08-28 009483 鹏华普利债券A 1.1588 1.2014 1.1588 1.2014 0.0000 0.00%
2026-08-27 009483 鹏华普利债券A 1.1588 1.2014 1.1591 1.2017 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009483 鹏华普利债券A 1.1591 1.2017 1.1592 1.2018 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009483 鹏华普利债券A 1.1592 1.2018 1.1591 1.2017 0.0001 0.01%
2026-08-24 009483 鹏华普利债券A 1.1591 1.2017 1.1589 1.2015 0.0002 0.02%
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2026-08-19 009483 鹏华普利债券A 1.1591 1.2017 1.1593 1.2019 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009483 鹏华普利债券A 1.1593 1.2019 1.1589 1.2015 0.0004 0.03%
2026-08-17 009483 鹏华普利债券A 1.1589 1.2015 1.1587 1.2013 0.0002 0.02%
2026-08-14 009483 鹏华普利债券A 1.1587 1.2013 1.1585 1.2011 0.0002 0.02%
2026-08-13 009483 鹏华普利债券A 1.1585 1.2011 1.1583 1.2009 0.0002 0.02%
2026-08-12 009483 鹏华普利债券A 1.1583 1.2009 1.1582 1.2008 0.0001 0.01%
2026-08-11 009483 鹏华普利债券A 1.1582 1.2008 1.1582 1.2008 0.0000 0.00%
2026-08-10 009483 鹏华普利债券A 1.1582 1.2008 1.1579 1.2005 0.0003 0.03%
2026-08-07 009483 鹏华普利债券A 1.1579 1.2005 1.1576 1.2002 0.0003 0.03%
2026-08-06 009483 鹏华普利债券A 1.1576 1.2002 1.1576 1.2002 0.0000 0.00%
2026-08-05 009483 鹏华普利债券A 1.1576 1.2002 1.1575 1.2001 0.0001 0.01%
2026-08-04 009483 鹏华普利债券A 1.1575 1.2001 1.1573 1.1999 0.0002 0.02%
2026-08-03 009483 鹏华普利债券A 1.1573 1.1999 1.1571 1.1997 0.0002 0.02%
2026-07-31 009483 鹏华普利债券A 1.1571 1.1997 1.1569 1.1995 0.0002 0.02%
2026-07-30 009483 鹏华普利债券A 1.1569 1.1995 1.1567 1.1993 0.0002 0.02%
2026-07-29 009483 鹏华普利债券A 1.1567 1.1993 1.1568 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009483 鹏华普利债券A 1.1568 1.1994 1.1570 1.1996 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009483 鹏华普利债券A 1.1570 1.1996 1.1569 1.1995 0.0001 0.01%
2026-07-24 009483 鹏华普利债券A 1.1569 1.1995 1.1568 1.1994 0.0001 0.01%
2026-07-23 009483 鹏华普利债券A 1.1568 1.1994 1.1567 1.1993 0.0001 0.01%
2026-07-22 009483 鹏华普利债券A 1.1567 1.1993 1.1564 1.1990 0.0003 0.03%
2026-07-21 009483 鹏华普利债券A 1.1564 1.1990 1.1563 1.1989 0.0001 0.01%
2026-07-20 009483 鹏华普利债券A 1.1563 1.1989 1.1563 1.1989 0.0000 0.00%
2026-07-17 009483 鹏华普利债券A 1.1563 1.1989 1.1562 1.1988 0.0001 0.01%
2026-07-16 009483 鹏华普利债券A 1.1562 1.1988 1.1563 1.1989 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009483 鹏华普利债券A 1.1563 1.1989 1.1561 1.1987 0.0002 0.02%
2026-07-14 009483 鹏华普利债券A 1.1561 1.1987 1.1562 1.1988 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 009483 鹏华普利债券A 1.1562 1.1988 1.1561 1.1987 0.0001 0.01%
2026-07-10 009483 鹏华普利债券A 1.1561 1.1987 1.1559 1.1985 0.0002 0.02%
2026-07-09 009483 鹏华普利债券A 1.1559 1.1985 1.1559 1.1985 0.0000 0.00%
2026-07-08 009483 鹏华普利债券A 1.1559 1.1985 1.1557 1.1983 0.0002 0.02%
2026-07-07 009483 鹏华普利债券A 1.1557 1.1983 1.1557 1.1983 0.0000 0.00%
2026-07-06 009483 鹏华普利债券A 1.1557 1.1983 1.1553 1.1979 0.0004 0.03%
2026-07-03 009483 鹏华普利债券A 1.1553 1.1979 1.1552 1.1978 0.0001 0.01%
2026-07-02 009483 鹏华普利债券A 1.1552 1.1978 1.1551 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-01 009483 鹏华普利债券A 1.1551 1.1977 1.1556 1.1982 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 009483 鹏华普利债券A 1.1556 1.1982 1.1556 1.1982 0.0000 0.00%
2026-06-29 009483 鹏华普利债券A 1.1556 1.1982 1.1553 1.1979 0.0003 0.03%
2026-06-26 009483 鹏华普利债券A 1.1553 1.1979 1.1552 1.1978 0.0001 0.01%
2026-06-25 009483 鹏华普利债券A 1.1552 1.1978 1.1548 1.1974 0.0004 0.03%
2026-06-24 009483 鹏华普利债券A 1.1548 1.1974 1.1547 1.1973 0.0001 0.01%
2026-06-23 009483 鹏华普利债券A 1.1547 1.1973 1.1551 1.1977 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 009483 鹏华普利债券A 1.1551 1.1977 1.1549 1.1975 0.0002 0.02%
2026-06-18 009483 鹏华普利债券A 1.1549 1.1975 1.1547 1.1973 0.0002 0.02%
2026-06-17 009483 鹏华普利债券A 1.1547 1.1973 1.1543 1.1969 0.0004 0.03%
2026-06-16 009483 鹏华普利债券A 1.1543 1.1969 1.1537 1.1963 0.0006 0.05%
2026-06-15 009483 鹏华普利债券A 1.1537 1.1963 1.1534 1.1960 0.0003 0.03%
2026-06-12 009483 鹏华普利债券A 1.1534 1.1960 1.1532 1.1958 0.0002 0.02%
2026-06-11 009483 鹏华普利债券A 1.1532 1.1958 1.1540 1.1966 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009483 鹏华普利债券A 1.1540 1.1966 1.1546 1.1972 -0.0006 -0.05%
2026-06-09 009483 鹏华普利债券A 1.1546 1.1972 1.1550 1.1976 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 009483 鹏华普利债券A 1.1550 1.1976 1.1554 1.1980 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 009483 鹏华普利债券A 1.1554 1.1980 1.1557 1.1983 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009483 鹏华普利债券A 1.1557 1.1983 1.1557 1.1983 0.0000 0.00%
2026-06-03 009483 鹏华普利债券A 1.1557 1.1983 1.1557 1.1983 0.0000 0.00%
2026-06-02 009483 鹏华普利债券A 1.1557 1.1983 1.1555 1.1981 0.0002 0.02%
2026-06-01 009483 鹏华普利债券A 1.1555 1.1981 1.1551 1.1977 0.0004 0.03%
2026-05-29 009483 鹏华普利债券A 1.1551 1.1977 1.1549 1.1975 0.0002 0.02%
2026-05-28 009483 鹏华普利债券A 1.1549 1.1975 1.1544 1.1970 0.0005 0.04%
2026-05-27 009483 鹏华普利债券A 1.1544 1.1970 1.1539 1.1965 0.0005 0.04%
2026-05-26 009483 鹏华普利债券A 1.1539 1.1965 1.1536 1.1962 0.0003 0.03%
2026-05-25 009483 鹏华普利债券A 1.1536 1.1962 1.1534 1.1960 0.0002 0.02%
2026-05-22 009483 鹏华普利债券A 1.1534 1.1960 1.1535 1.1961 -0.0001 -0.01%
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2026-05-20 009483 鹏华普利债券A 1.1535 1.1961 1.1533 1.1959 0.0002 0.02%
2026-05-19 009483 鹏华普利债券A 1.1533 1.1959 1.1527 1.1953 0.0006 0.05%
2026-05-18 009483 鹏华普利债券A 1.1527 1.1953 1.1523 1.1949 0.0004 0.03%
2026-05-15 009483 鹏华普利债券A 1.1523 1.1949 1.1522 1.1948 0.0001 0.01%
2026-05-14 009483 鹏华普利债券A 1.1522 1.1948 1.1521 1.1947 0.0001 0.01%
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2026-05-11 009483 鹏华普利债券A 1.1513 1.1939 1.1509 1.1935 0.0004 0.03%
2026-05-08 009483 鹏华普利债券A 1.1509 1.1935 1.1508 1.1934 0.0001 0.01%
2026-04-30 009483 鹏华普利债券A 1.1508 1.1934 1.1508 1.1934 0.0000 0.00%
2026-04-29 009483 鹏华普利债券A 1.1508 1.1934 1.1504 1.1930 0.0004 0.03%
2026-04-28 009483 鹏华普利债券A 1.1504 1.1930 1.1502 1.1928 0.0002 0.02%
2026-04-27 009483 鹏华普利债券A 1.1502 1.1928 1.1503 1.1929 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009483 鹏华普利债券A 1.1503 1.1929 1.1507 1.1933 -0.0004 -0.03%
2026-04-23 009483 鹏华普利债券A 1.1507 1.1933 1.1510 1.1936 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009483 鹏华普利债券A 1.1510 1.1936 1.1505 1.1931 0.0005 0.04%
2026-04-21 009483 鹏华普利债券A 1.1505 1.1931 1.1503 1.1929 0.0002 0.02%
2026-04-20 009483 鹏华普利债券A 1.1503 1.1929 1.1501 1.1927 0.0002 0.02%
2026-04-17 009483 鹏华普利债券A 1.1501 1.1927 1.1500 1.1926 0.0001 0.01%
2026-04-16 009483 鹏华普利债券A 1.1500 1.1926 1.1500 1.1926 0.0000 0.00%
2026-04-15 009483 鹏华普利债券A 1.1500 1.1926 1.1499 1.1925 0.0001 0.01%
2026-04-14 009483 鹏华普利债券A 1.1499 1.1925 1.1495 1.1921 0.0004 0.03%
2026-04-13 009483 鹏华普利债券A 1.1495 1.1921 1.1493 1.1919 0.0002 0.02%
2026-04-10 009483 鹏华普利债券A 1.1493 1.1919 1.1493 1.1919 0.0000 0.00%
2026-04-09 009483 鹏华普利债券A 1.1493 1.1919 1.1493 1.1919 0.0000 0.00%
2026-04-08 009483 鹏华普利债券A 1.1493 1.1919 1.1491 1.1917 0.0002 0.02%
2026-04-07 009483 鹏华普利债券A 1.1491 1.1917 1.1487 1.1913 0.0004 0.03%
2026-04-03 009483 鹏华普利债券A 1.1487 1.1913 1.1485 1.1911 0.0002 0.02%
2026-04-02 009483 鹏华普利债券A 1.1485 1.1911 1.1483 1.1909 0.0002 0.02%
2026-04-01 009483 鹏华普利债券A 1.1483 1.1909 1.1482 1.1908 0.0001 0.01%
2026-03-31 009483 鹏华普利债券A 1.1482 1.1908 1.1481 1.1907 0.0001 0.01%
2026-03-30 009483 鹏华普利债券A 1.1481 1.1907 1.1478 1.1904 0.0003 0.03%
2026-03-27 009483 鹏华普利债券A 1.1478 1.1904 1.1477 1.1903 0.0001 0.01%
2026-03-26 009483 鹏华普利债券A 1.1477 1.1903 1.1475 1.1901 0.0002 0.02%
2026-03-25 009483 鹏华普利债券A 1.1475 1.1901 1.1473 1.1899 0.0002 0.02%
2026-03-24 009483 鹏华普利债券A 1.1473 1.1899 1.1471 1.1897 0.0002 0.02%
2026-03-23 009483 鹏华普利债券A 1.1471 1.1897 1.1471 1.1897 0.0000 0.00%
2026-03-20 009483 鹏华普利债券A 1.1471 1.1897 1.1468 1.1894 0.0003 0.03%
2026-03-19 009483 鹏华普利债券A 1.1468 1.1894 1.1465 1.1891 0.0003 0.03%
2026-03-18 009483 鹏华普利债券A 1.1465 1.1891 1.1463 1.1889 0.0002 0.02%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 1.4958 3.84%
鹏华碳中和主题混合C 1.4659 3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
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鹏华新能源汽车混合C 0.9854 2.95%
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鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
恒生生物科技ETF鹏华 0.9414 1.69%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银鑫享债券E 1.2140 0.26%
民生鑫享债券D 1.0276 0.25%
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
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