东方可转债债券C基金净值查询(009466)
今天最新净值
1.2017
-0.0020 -0.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2139
0.0049 0.4074%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2417
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.8841亿
- 最近资产：0.92亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：杨贵宾 徐奥千
近一月,东方可转债债券C(009466)基金累计收益率-4.57%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2268 |
1.2668 |
1.2017 |
1.2417 |
0.0251 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2017 |
1.2417 |
1.2037 |
1.2437 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2037 |
1.2437 |
1.1988 |
1.2388 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1988 |
1.2388 |
1.2047 |
1.2447 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2047 |
1.2447 |
1.2102 |
1.2502 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2102 |
1.2502 |
1.2200 |
1.2600 |
-0.0098 |
-0.80% |
| 2026-09-08 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2200 |
1.2600 |
1.2300 |
1.2700 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2026-09-07 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2300 |
1.2700 |
1.1988 |
1.2388 |
0.0312 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.1988 |
1.2388 |
1.2225 |
1.2625 |
-0.0237 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2225 |
1.2625 |
1.2418 |
1.2818 |
-0.0193 |
-1.58% |
|
|
| 2026-09-02 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2418 |
1.2818 |
1.2670 |
1.3070 |
-0.0252 |
-2.03% |
| 2026-09-01 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2670 |
1.3070 |
1.2884 |
1.3284 |
-0.0214 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2884 |
1.3284 |
1.2777 |
1.3177 |
0.0107 |
0.84% |
| 2026-08-28 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2777 |
1.3177 |
1.2912 |
1.3312 |
-0.0135 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2912 |
1.3312 |
1.2551 |
1.2951 |
0.0361 |
2.88% |
| 2026-08-26 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2551 |
1.2951 |
1.2478 |
1.2878 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-08-25 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2478 |
1.2878 |
1.2376 |
1.2776 |
0.0102 |
0.82% |
| 2026-08-24 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2376 |
1.2776 |
1.2541 |
1.2941 |
-0.0165 |
-1.32% |
| 2026-08-21 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2541 |
1.2941 |
1.2541 |
1.2941 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2541 |
1.2941 |
1.2555 |
1.2955 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.2555 |
1.2955 |
1.3136 |
1.3536 |
-0.0581 |
-4.42% |
| 2026-08-18 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.3136 |
1.3536 |
1.3247 |
1.3647 |
-0.0111 |
-0.84% |
| 2026-08-17 |
009466 |
东方可转债债券C |
1.3247 |
1.3647 |
1.2855 |
1.3255 |
0.0392 |
3.05% |
