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创金合信季安鑫3个月C基金净值查询(009459)

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今天最新净值 1.2000 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2000
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：13.6181亿
  • 最近资产：15.62亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄佳祥 段伟兰
近一季创金合信季安鑫3个月C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一季,创金合信季安鑫3个月C(009459)基金累计收益率0.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.2000 1.2000 1.1999 1.1999 0.0001 0.01%
2026-09-14 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1999 1.1999 1.1997 1.1997 0.0002 0.02%
2026-09-11 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1997 1.1997 1.1995 1.1995 0.0002 0.02%
2026-09-10 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1995 1.1995 1.1994 1.1994 0.0001 0.01%
2026-09-09 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1994 1.1994 1.1992 1.1992 0.0002 0.02%
2026-09-08 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2026-09-07 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1991 1.1991 1.1988 1.1988 0.0003 0.03%
2026-09-04 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1988 1.1988 1.1986 1.1986 0.0002 0.02%
2026-09-03 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1986 1.1986 1.1984 1.1984 0.0002 0.02%
2026-09-02 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1984 1.1984 1.1981 1.1981 0.0003 0.03%
2026-09-01 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1981 1.1981 1.1978 1.1978 0.0003 0.03%
2026-08-31 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1978 1.1978 1.1976 1.1976 0.0002 0.02%
2026-08-28 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1976 1.1976 1.1977 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1977 1.1977 1.1980 1.1980 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1980 1.1980 1.1980 1.1980 0.0000 0.00%
2026-08-25 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1980 1.1980 1.1979 1.1979 0.0001 0.01%
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2026-08-19 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1978 1.1978 1.1977 1.1977 0.0001 0.01%
2026-08-18 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1977 1.1977 1.1973 1.1973 0.0004 0.03%
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2026-08-14 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1971 1.1971 1.1970 1.1970 0.0001 0.01%
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2026-08-07 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1965 1.1965 1.1963 1.1963 0.0002 0.02%
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2026-07-27 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1957 1.1957 1.1956 1.1956 0.0001 0.01%
2026-07-24 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1956 1.1956 1.1955 1.1955 0.0001 0.01%
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2026-07-15 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1950 1.1950 1.1949 1.1949 0.0001 0.01%
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2026-07-07 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1944 1.1944 1.1943 1.1943 0.0001 0.01%
2026-07-06 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1943 1.1943 1.1941 1.1941 0.0002 0.02%
2026-07-03 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1941 1.1941 1.1941 1.1941 0.0000 0.00%
2026-07-02 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1941 1.1941 1.1940 1.1940 0.0001 0.01%
2026-07-01 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1940 1.1940 1.1941 1.1941 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1941 1.1941 1.1940 1.1940 0.0001 0.01%
2026-06-29 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1940 1.1940 1.1937 1.1937 0.0003 0.03%
2026-06-26 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1937 1.1937 1.1936 1.1936 0.0001 0.01%
2026-06-25 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1936 1.1936 1.1934 1.1934 0.0002 0.02%
2026-06-24 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1934 1.1934 1.1933 1.1933 0.0001 0.01%
2026-06-23 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1933 1.1933 1.1935 1.1935 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1935 1.1935 1.1934 1.1934 0.0001 0.01%
2026-06-18 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1934 1.1934 1.1933 1.1933 0.0001 0.01%
2026-06-17 009459 创金合信季安鑫3个月C 1.1933 1.1933 1.1930 1.1930 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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