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国泰添福一年定期开放债券基金净值查询(009444)

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今天最新净值 1.0229 0.0002 0.02% 2026-01-30

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1834
成立日期：2020-08-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8464亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：魏伟

今年以来国泰添福一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰添福一年定期开放债券(009444)基金累计收益率0.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-30	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0229	1.1834	1.0227	1.1832	0.0002	0.02%
2026-01-23	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0227	1.1832	1.0225	1.1830	0.0002	0.02%
2026-01-16	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0225	1.1830	1.0223	1.1828	0.0002	0.02%
2026-01-09	009444	国泰添福一年定期开放债券	1.0223	1.1828	1.0221	1.1826	0.0002	0.02%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%
国泰半导体制造精选混合发起A	2.1466	5.14%
国泰半导体制造精选混合发起C	2.1389	5.14%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
国泰成长价值混合A	1.8194	5.09%
国泰成长价值混合C	1.7699	5.09%
国泰优势行业混合A	4.4530	5.04%
国泰金鑫股票A	1.8093	3.96%
科创芯设	1.2441	3.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%