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大成安诚债券C基金净值查询(009397)

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今天最新净值 1.0433 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2043
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：46.6314亿
  • 最近资产：48.52亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：范昕
近半年大成安诚债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,大成安诚债券C(009397)基金累计收益率1.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009397 大成安诚债券C 1.0435 1.2045 1.0433 1.2043 0.0002 0.02%
2026-09-14 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.2043 1.0433 1.2043 0.0000 0.00%
2026-09-11 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.2043 1.0434 1.2044 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009397 大成安诚债券C 1.0434 1.2044 1.0435 1.2045 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009397 大成安诚债券C 1.0435 1.2045 1.0434 1.2044 0.0001 0.01%
2026-09-08 009397 大成安诚债券C 1.0434 1.2044 1.0435 1.2045 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009397 大成安诚债券C 1.0435 1.2045 1.0433 1.2043 0.0002 0.02%
2026-09-04 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.2043 1.0433 1.2043 0.0000 0.00%
2026-09-03 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.2043 1.0429 1.2039 0.0004 0.04%
2026-09-02 009397 大成安诚债券C 1.0429 1.2039 1.0430 1.2040 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009397 大成安诚债券C 1.0430 1.2040 1.0426 1.2036 0.0004 0.04%
2026-08-31 009397 大成安诚债券C 1.0426 1.2036 1.0424 1.2034 0.0002 0.02%
2026-08-28 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.2034 1.0424 1.2034 0.0000 0.00%
2026-08-27 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.2034 1.0427 1.2037 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009397 大成安诚债券C 1.0427 1.2037 1.0429 1.2039 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009397 大成安诚债券C 1.0429 1.2039 1.0430 1.2040 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009397 大成安诚债券C 1.0430 1.2040 1.0426 1.2036 0.0004 0.04%
2026-08-21 009397 大成安诚债券C 1.0426 1.2036 1.0427 1.2037 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009397 大成安诚债券C 1.0427 1.2037 1.0428 1.2038 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.2038 1.0431 1.2041 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 009397 大成安诚债券C 1.0431 1.2041 1.0428 1.2038 0.0003 0.03%
2026-08-17 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.2038 1.0426 1.2036 0.0002 0.02%
2026-08-14 009397 大成安诚债券C 1.0426 1.2036 1.0424 1.2034 0.0002 0.02%
2026-08-13 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.2034 1.0420 1.2030 0.0004 0.04%
2026-08-12 009397 大成安诚债券C 1.0420 1.2030 1.0419 1.2029 0.0001 0.01%
2026-08-11 009397 大成安诚债券C 1.0419 1.2029 1.0424 1.2034 -0.0005 -0.05%
2026-08-10 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.2034 1.0418 1.2028 0.0006 0.06%
2026-08-07 009397 大成安诚债券C 1.0418 1.2028 1.0413 1.2023 0.0005 0.05%
2026-08-06 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.2023 1.0411 1.2021 0.0002 0.02%
2026-08-05 009397 大成安诚债券C 1.0411 1.2021 1.0413 1.2023 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.2023 1.0409 1.2019 0.0004 0.04%
2026-08-03 009397 大成安诚债券C 1.0409 1.2019 1.0408 1.2018 0.0001 0.01%
2026-07-31 009397 大成安诚债券C 1.0408 1.2018 1.0403 1.2013 0.0005 0.05%
2026-07-30 009397 大成安诚债券C 1.0403 1.2013 1.0391 1.2001 0.0012 0.12%
2026-07-29 009397 大成安诚债券C 1.0391 1.2001 1.0392 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009397 大成安诚债券C 1.0392 1.2002 1.0393 1.2003 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009397 大成安诚债券C 1.0393 1.2003 1.0394 1.2004 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009397 大成安诚债券C 1.0394 1.2004 1.0389 1.1999 0.0005 0.05%
2026-07-23 009397 大成安诚债券C 1.0389 1.1999 1.0389 1.1999 0.0000 0.00%
2026-07-22 009397 大成安诚债券C 1.0389 1.1999 1.0377 1.1987 0.0012 0.12%
2026-07-21 009397 大成安诚债券C 1.0377 1.1987 1.0376 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-20 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0378 1.1988 -0.0002 -0.02%
2026-07-17 009397 大成安诚债券C 1.0378 1.1988 1.0375 1.1985 0.0003 0.03%
2026-07-16 009397 大成安诚债券C 1.0375 1.1985 1.0377 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-07-15 009397 大成安诚债券C 1.0377 1.1987 1.0375 1.1985 0.0002 0.02%
2026-07-14 009397 大成安诚债券C 1.0375 1.1985 1.0373 1.1983 0.0002 0.02%
2026-07-13 009397 大成安诚债券C 1.0373 1.1983 1.0376 1.1986 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0376 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-09 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0376 1.1986 0.0000 0.00%
2026-07-08 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0372 1.1982 0.0004 0.04%
2026-07-07 009397 大成安诚债券C 1.0372 1.1982 1.0372 1.1982 0.0000 0.00%
2026-07-06 009397 大成安诚债券C 1.0372 1.1982 1.0365 1.1975 0.0007 0.07%
2026-07-03 009397 大成安诚债券C 1.0365 1.1975 1.0367 1.1977 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 009397 大成安诚债券C 1.0367 1.1977 1.0366 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-01 009397 大成安诚债券C 1.0366 1.1976 1.0376 1.1986 -0.0010 -0.10%
2026-06-30 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0386 1.1996 -0.0010 -0.10%
2026-06-29 009397 大成安诚债券C 1.0386 1.1996 1.0376 1.1986 0.0010 0.10%
2026-06-26 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1986 1.0373 1.1983 0.0003 0.03%
2026-06-25 009397 大成安诚债券C 1.0373 1.1983 1.0365 1.1975 0.0008 0.08%
2026-06-24 009397 大成安诚债券C 1.0365 1.1975 1.0365 1.1975 0.0000 0.00%
2026-06-23 009397 大成安诚债券C 1.0365 1.1975 1.0369 1.1979 -0.0004 -0.04%
2026-06-22 009397 大成安诚债券C 1.0369 1.1979 1.0469 1.1979 0.0000 0.00%
2026-06-18 009397 大成安诚债券C 1.0469 1.1979 1.0467 1.1977 0.0002 0.02%
2026-06-17 009397 大成安诚债券C 1.0467 1.1977 1.0462 1.1972 0.0005 0.05%
2026-06-16 009397 大成安诚债券C 1.0462 1.1972 1.0453 1.1963 0.0009 0.09%
2026-06-15 009397 大成安诚债券C 1.0453 1.1963 1.0452 1.1962 0.0001 0.01%
2026-06-12 009397 大成安诚债券C 1.0452 1.1962 1.0446 1.1956 0.0006 0.06%
2026-06-11 009397 大成安诚债券C 1.0446 1.1956 1.0450 1.1960 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009397 大成安诚债券C 1.0450 1.1960 1.0457 1.1967 -0.0007 -0.07%
2026-06-09 009397 大成安诚债券C 1.0457 1.1967 1.0462 1.1972 -0.0005 -0.05%
2026-06-08 009397 大成安诚债券C 1.0462 1.1972 1.0466 1.1976 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 009397 大成安诚债券C 1.0466 1.1976 1.0472 1.1982 -0.0006 -0.06%
2026-06-04 009397 大成安诚债券C 1.0472 1.1982 1.0467 1.1977 0.0005 0.05%
2026-06-03 009397 大成安诚债券C 1.0467 1.1977 1.0471 1.1981 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 009397 大成安诚债券C 1.0471 1.1981 1.0472 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009397 大成安诚债券C 1.0472 1.1982 1.0466 1.1976 0.0006 0.06%
2026-05-29 009397 大成安诚债券C 1.0466 1.1976 1.0463 1.1973 0.0003 0.03%
2026-05-28 009397 大成安诚债券C 1.0463 1.1973 1.0460 1.1970 0.0003 0.03%
2026-05-27 009397 大成安诚债券C 1.0460 1.1970 1.0451 1.1961 0.0009 0.09%
2026-05-26 009397 大成安诚债券C 1.0451 1.1961 1.0444 1.1954 0.0007 0.07%
2026-05-25 009397 大成安诚债券C 1.0444 1.1954 1.0439 1.1949 0.0005 0.05%
2026-05-22 009397 大成安诚债券C 1.0439 1.1949 1.0441 1.1951 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009397 大成安诚债券C 1.0441 1.1951 1.0442 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009397 大成安诚债券C 1.0442 1.1952 1.0443 1.1953 -0.0001 -0.01%
2026-05-19 009397 大成安诚债券C 1.0443 1.1953 1.0433 1.1943 0.0010 0.10%
2026-05-18 009397 大成安诚债券C 1.0433 1.1943 1.0428 1.1938 0.0005 0.05%
2026-05-15 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.1938 1.0429 1.1939 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009397 大成安诚债券C 1.0429 1.1939 1.0432 1.1942 -0.0003 -0.03%
2026-05-13 009397 大成安诚债券C 1.0432 1.1942 1.0427 1.1937 0.0005 0.05%
2026-05-12 009397 大成安诚债券C 1.0427 1.1937 1.0424 1.1934 0.0003 0.03%
2026-05-11 009397 大成安诚债券C 1.0424 1.1934 1.0417 1.1927 0.0007 0.07%
2026-05-08 009397 大成安诚债券C 1.0417 1.1927 1.0416 1.1926 0.0001 0.01%
2026-04-30 009397 大成安诚债券C 1.0418 1.1928 1.0423 1.1933 -0.0005 -0.05%
2026-04-29 009397 大成安诚债券C 1.0423 1.1933 1.0413 1.1923 0.0010 0.10%
2026-04-28 009397 大成安诚债券C 1.0413 1.1923 1.0408 1.1918 0.0005 0.05%
2026-04-27 009397 大成安诚债券C 1.0408 1.1918 1.0415 1.1925 -0.0007 -0.07%
2026-04-24 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1925 1.0422 1.1932 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 009397 大成安诚债券C 1.0422 1.1932 1.0428 1.1938 -0.0006 -0.06%
2026-04-22 009397 大成安诚债券C 1.0428 1.1938 1.0422 1.1932 0.0006 0.06%
2026-04-21 009397 大成安诚债券C 1.0422 1.1932 1.0415 1.1925 0.0007 0.07%
2026-04-20 009397 大成安诚债券C 1.0415 1.1925 1.0414 1.1924 0.0001 0.01%
2026-04-17 009397 大成安诚债券C 1.0414 1.1924 1.0402 1.1912 0.0012 0.12%
2026-04-16 009397 大成安诚债券C 1.0402 1.1912 1.0401 1.1911 0.0001 0.01%
2026-04-15 009397 大成安诚债券C 1.0401 1.1911 1.0398 1.1908 0.0003 0.03%
2026-04-14 009397 大成安诚债券C 1.0398 1.1908 1.0396 1.1906 0.0002 0.02%
2026-04-13 009397 大成安诚债券C 1.0396 1.1906 1.0389 1.1899 0.0007 0.07%
2026-04-10 009397 大成安诚债券C 1.0389 1.1899 1.0383 1.1893 0.0006 0.06%
2026-04-09 009397 大成安诚债券C 1.0383 1.1893 1.0385 1.1895 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009397 大成安诚债券C 1.0385 1.1895 1.0383 1.1893 0.0002 0.02%
2026-04-07 009397 大成安诚债券C 1.0383 1.1893 1.0378 1.1888 0.0005 0.05%
2026-04-03 009397 大成安诚债券C 1.0378 1.1888 1.0372 1.1882 0.0006 0.06%
2026-04-02 009397 大成安诚债券C 1.0372 1.1882 1.0370 1.1880 0.0002 0.02%
2026-04-01 009397 大成安诚债券C 1.0370 1.1880 1.0376 1.1886 -0.0006 -0.06%
2026-03-31 009397 大成安诚债券C 1.0376 1.1886 1.0378 1.1888 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 009397 大成安诚债券C 1.0378 1.1888 1.0367 1.1877 0.0011 0.11%
2026-03-27 009397 大成安诚债券C 1.0367 1.1877 1.0365 1.1875 0.0002 0.02%
2026-03-26 009397 大成安诚债券C 1.0365 1.1875 1.0364 1.1874 0.0001 0.01%
2026-03-25 009397 大成安诚债券C 1.0364 1.1874 1.0363 1.1873 0.0001 0.01%
2026-03-24 009397 大成安诚债券C 1.0363 1.1873 1.0360 1.1870 0.0003 0.03%
2026-03-23 009397 大成安诚债券C 1.0360 1.1870 1.0360 1.1870 0.0000 0.00%
2026-03-20 009397 大成安诚债券C 1.0360 1.1870 1.0360 1.1870 0.0000 0.00%
2026-03-19 009397 大成安诚债券C 1.0360 1.1870 1.0361 1.1871 -0.0001 -0.01%
2026-03-18 009397 大成安诚债券C 1.0361 1.1871 1.0354 1.1864 0.0007 0.07%
2026-03-17 009397 大成安诚债券C 1.0354 1.1864 1.0351 1.1861 0.0003 0.03%
2026-03-16 009397 大成安诚债券C 1.0351 1.1861 1.0355 1.1865 -0.0004 -0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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