南方成长先锋混合C基金净值查询(009319)
今天最新净值
1.1337
-0.0145 -1.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9259
0.0109 1.1870%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1337
- 成立日期：2020-06-12
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：67.8193亿
- 最近资产：7.58亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：王博
近一月,南方成长先锋混合C(009319)基金累计收益率-6.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1337 |
1.1337 |
0.0055 |
0.49% |
| 2026-09-14 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1337 |
1.1337 |
1.1482 |
1.1482 |
-0.0145 |
-1.28% |
| 2026-09-11 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1482 |
1.1482 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0101 |
-0.87% |
| 2026-09-09 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1590 |
1.1590 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0111 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1701 |
1.1701 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0531 |
4.75% |
| 2026-09-04 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0300 |
-2.69% |
| 2026-09-03 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1469 |
1.1469 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1469 |
1.1469 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0134 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0271 |
-2.34% |
| 2026-08-31 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1874 |
1.1874 |
1.1683 |
1.1683 |
0.0191 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1683 |
1.1683 |
1.1863 |
1.1863 |
-0.0180 |
-1.52% |
| 2026-08-27 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1863 |
1.1863 |
1.1579 |
1.1579 |
0.0284 |
2.45% |
| 2026-08-26 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1579 |
1.1579 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0133 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2026-08-24 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0320 |
-2.70% |
| 2026-08-21 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1667 |
1.1667 |
0.0177 |
1.52% |
| 2026-08-20 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1667 |
1.1667 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0115 |
1.00% |
| 2026-08-19 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.1552 |
1.1552 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0896 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0172 |
-1.38% |
| 2026-08-17 |
009319 |
南方成长先锋混合C |
1.2620 |
1.2620 |
1.2212 |
1.2212 |
0.0408 |
3.34% |
