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恒生前海短债债券C基金净值查询(009302)

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今天最新净值 1.1106 0.0001 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1406
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.6205亿
  • 最近资产：6.20亿
  • 基金公司：恒生前海基金
  • 基金经理：李维康 钟恩庚
近半年恒生前海短债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,恒生前海短债债券C(009302)基金累计收益率1.00%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009302 恒生前海短债债券C 1.1107 1.1407 1.1106 1.1406 0.0001 0.01%
2026-09-15 009302 恒生前海短债债券C 1.1106 1.1406 1.1105 1.1405 0.0001 0.01%
2026-09-14 009302 恒生前海短债债券C 1.1105 1.1405 1.1103 1.1403 0.0002 0.02%
2026-09-11 009302 恒生前海短债债券C 1.1103 1.1403 1.1103 1.1403 0.0000 0.00%
2026-09-10 009302 恒生前海短债债券C 1.1103 1.1403 1.1102 1.1402 0.0001 0.01%
2026-09-09 009302 恒生前海短债债券C 1.1102 1.1402 1.1101 1.1401 0.0001 0.01%
2026-09-08 009302 恒生前海短债债券C 1.1101 1.1401 1.1100 1.1400 0.0001 0.01%
2026-09-07 009302 恒生前海短债债券C 1.1100 1.1400 1.1098 1.1398 0.0002 0.02%
2026-09-04 009302 恒生前海短债债券C 1.1098 1.1398 1.1097 1.1397 0.0001 0.01%
2026-09-03 009302 恒生前海短债债券C 1.1097 1.1397 1.1095 1.1395 0.0002 0.02%
2026-09-02 009302 恒生前海短债债券C 1.1095 1.1395 1.1094 1.1394 0.0001 0.01%
2026-09-01 009302 恒生前海短债债券C 1.1094 1.1394 1.1091 1.1391 0.0003 0.03%
2026-08-31 009302 恒生前海短债债券C 1.1091 1.1391 1.1090 1.1390 0.0001 0.01%
2026-08-28 009302 恒生前海短债债券C 1.1090 1.1390 1.1090 1.1390 0.0000 0.00%
2026-08-27 009302 恒生前海短债债券C 1.1090 1.1390 1.1092 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 009302 恒生前海短债债券C 1.1092 1.1392 1.1092 1.1392 0.0000 0.00%
2026-08-25 009302 恒生前海短债债券C 1.1092 1.1392 1.1091 1.1391 0.0001 0.01%
2026-08-24 009302 恒生前海短债债券C 1.1091 1.1391 1.1090 1.1390 0.0001 0.01%
2026-08-21 009302 恒生前海短债债券C 1.1090 1.1390 1.1090 1.1390 0.0000 0.00%
2026-08-20 009302 恒生前海短债债券C 1.1090 1.1390 1.1092 1.1392 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009302 恒生前海短债债券C 1.1092 1.1392 1.1092 1.1392 0.0000 0.00%
2026-08-18 009302 恒生前海短债债券C 1.1092 1.1392 1.1089 1.1389 0.0003 0.03%
2026-08-17 009302 恒生前海短债债券C 1.1089 1.1389 1.1087 1.1387 0.0002 0.02%
2026-08-14 009302 恒生前海短债债券C 1.1087 1.1387 1.1086 1.1386 0.0001 0.01%
2026-08-13 009302 恒生前海短债债券C 1.1086 1.1386 1.1084 1.1384 0.0002 0.02%
2026-08-12 009302 恒生前海短债债券C 1.1084 1.1384 1.1083 1.1383 0.0001 0.01%
2026-08-11 009302 恒生前海短债债券C 1.1083 1.1383 1.1083 1.1383 0.0000 0.00%
2026-08-10 009302 恒生前海短债债券C 1.1083 1.1383 1.1081 1.1381 0.0002 0.02%
2026-08-07 009302 恒生前海短债债券C 1.1081 1.1381 1.1080 1.1380 0.0001 0.01%
2026-08-06 009302 恒生前海短债债券C 1.1080 1.1380 1.1079 1.1379 0.0001 0.01%
2026-08-05 009302 恒生前海短债债券C 1.1079 1.1379 1.1078 1.1378 0.0001 0.01%
2026-08-04 009302 恒生前海短债债券C 1.1078 1.1378 1.1077 1.1377 0.0001 0.01%
2026-08-03 009302 恒生前海短债债券C 1.1077 1.1377 1.1076 1.1376 0.0001 0.01%
2026-07-31 009302 恒生前海短债债券C 1.1076 1.1376 1.1075 1.1375 0.0001 0.01%
2026-07-30 009302 恒生前海短债债券C 1.1075 1.1375 1.1073 1.1373 0.0002 0.02%
2026-07-29 009302 恒生前海短债债券C 1.1073 1.1373 1.1073 1.1373 0.0000 0.00%
2026-07-28 009302 恒生前海短债债券C 1.1073 1.1373 1.1074 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009302 恒生前海短债债券C 1.1074 1.1374 1.1074 1.1374 0.0000 0.00%
2026-07-24 009302 恒生前海短债债券C 1.1074 1.1374 1.1073 1.1373 0.0001 0.01%
2026-07-23 009302 恒生前海短债债券C 1.1073 1.1373 1.1074 1.1374 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 009302 恒生前海短债债券C 1.1074 1.1374 1.1073 1.1373 0.0001 0.01%
2026-07-21 009302 恒生前海短债债券C 1.1073 1.1373 1.1073 1.1373 0.0000 0.00%
2026-07-20 009302 恒生前海短债债券C 1.1073 1.1373 1.1072 1.1372 0.0001 0.01%
2026-07-17 009302 恒生前海短债债券C 1.1072 1.1372 1.1072 1.1372 0.0000 0.00%
2026-07-16 009302 恒生前海短债债券C 1.1072 1.1372 1.1072 1.1372 0.0000 0.00%
2026-07-15 009302 恒生前海短债债券C 1.1072 1.1372 1.1071 1.1371 0.0001 0.01%
2026-07-14 009302 恒生前海短债债券C 1.1071 1.1371 1.1071 1.1371 0.0000 0.00%
2026-07-13 009302 恒生前海短债债券C 1.1071 1.1371 1.1070 1.1370 0.0001 0.01%
2026-07-10 009302 恒生前海短债债券C 1.1070 1.1370 1.1070 1.1370 0.0000 0.00%
2026-07-09 009302 恒生前海短债债券C 1.1070 1.1370 1.1069 1.1369 0.0001 0.01%
2026-07-08 009302 恒生前海短债债券C 1.1069 1.1369 1.1069 1.1369 0.0000 0.00%
2026-07-07 009302 恒生前海短债债券C 1.1069 1.1369 1.1069 1.1369 0.0000 0.00%
2026-07-06 009302 恒生前海短债债券C 1.1069 1.1369 1.1069 1.1369 0.0000 0.00%
2026-07-03 009302 恒生前海短债债券C 1.1069 1.1369 1.1069 1.1369 0.0000 0.00%
2026-07-02 009302 恒生前海短债债券C 1.1069 1.1369 1.1068 1.1368 0.0001 0.01%
2026-07-01 009302 恒生前海短债债券C 1.1068 1.1368 1.1070 1.1370 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 009302 恒生前海短债债券C 1.1070 1.1370 1.1067 1.1367 0.0003 0.03%
2026-06-29 009302 恒生前海短债债券C 1.1067 1.1367 1.1061 1.1361 0.0006 0.05%
2026-06-26 009302 恒生前海短债债券C 1.1061 1.1361 1.1060 1.1360 0.0001 0.01%
2026-06-25 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1060 1.1360 0.0000 0.00%
2026-06-24 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1060 1.1360 0.0000 0.00%
2026-06-23 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1061 1.1361 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009302 恒生前海短债债券C 1.1061 1.1361 1.1061 1.1361 0.0000 0.00%
2026-06-18 009302 恒生前海短债债券C 1.1061 1.1361 1.1060 1.1360 0.0001 0.01%
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2026-06-15 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1059 1.1359 0.0001 0.01%
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2026-06-11 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1062 1.1362 -0.0002 -0.02%
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2026-06-09 009302 恒生前海短债债券C 1.1065 1.1365 1.1067 1.1367 -0.0002 -0.02%
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2026-06-05 009302 恒生前海短债债券C 1.1067 1.1367 1.1067 1.1367 0.0000 0.00%
2026-06-04 009302 恒生前海短债债券C 1.1067 1.1367 1.1067 1.1367 0.0000 0.00%
2026-06-03 009302 恒生前海短债债券C 1.1067 1.1367 1.1067 1.1367 0.0000 0.00%
2026-06-02 009302 恒生前海短债债券C 1.1067 1.1367 1.1066 1.1366 0.0001 0.01%
2026-06-01 009302 恒生前海短债债券C 1.1066 1.1366 1.1064 1.1364 0.0002 0.02%
2026-05-29 009302 恒生前海短债债券C 1.1064 1.1364 1.1061 1.1361 0.0003 0.03%
2026-05-28 009302 恒生前海短债债券C 1.1061 1.1361 1.1060 1.1360 0.0001 0.01%
2026-05-27 009302 恒生前海短债债券C 1.1060 1.1360 1.1058 1.1358 0.0002 0.02%
2026-05-26 009302 恒生前海短债债券C 1.1058 1.1358 1.1057 1.1357 0.0001 0.01%
2026-05-25 009302 恒生前海短债债券C 1.1057 1.1357 1.1056 1.1356 0.0001 0.01%
2026-05-22 009302 恒生前海短债债券C 1.1056 1.1356 1.1055 1.1355 0.0001 0.01%
2026-05-21 009302 恒生前海短债债券C 1.1055 1.1355 1.1054 1.1354 0.0001 0.01%
2026-05-20 009302 恒生前海短债债券C 1.1054 1.1354 1.1053 1.1353 0.0001 0.01%
2026-05-19 009302 恒生前海短债债券C 1.1053 1.1353 1.1052 1.1352 0.0001 0.01%
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2026-05-15 009302 恒生前海短债债券C 1.1050 1.1350 1.1049 1.1349 0.0001 0.01%
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2026-05-13 009302 恒生前海短债债券C 1.1047 1.1347 1.1045 1.1345 0.0002 0.02%
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2026-05-11 009302 恒生前海短债债券C 1.1043 1.1343 1.1042 1.1342 0.0001 0.01%
2026-05-08 009302 恒生前海短债债券C 1.1042 1.1342 1.1041 1.1341 0.0001 0.01%
2026-04-30 009302 恒生前海短债债券C 1.1039 1.1339 1.1039 1.1339 0.0000 0.00%
2026-04-29 009302 恒生前海短债债券C 1.1039 1.1339 1.1037 1.1337 0.0002 0.02%
2026-04-28 009302 恒生前海短债债券C 1.1037 1.1337 1.1035 1.1335 0.0002 0.02%
2026-04-27 009302 恒生前海短债债券C 1.1035 1.1335 1.1035 1.1335 0.0000 0.00%
2026-04-24 009302 恒生前海短债债券C 1.1035 1.1335 1.1034 1.1334 0.0001 0.01%
2026-04-23 009302 恒生前海短债债券C 1.1034 1.1334 1.1034 1.1334 0.0000 0.00%
2026-04-22 009302 恒生前海短债债券C 1.1034 1.1334 1.1032 1.1332 0.0002 0.02%
2026-04-21 009302 恒生前海短债债券C 1.1032 1.1332 1.1025 1.1325 0.0007 0.06%
2026-04-20 009302 恒生前海短债债券C 1.1025 1.1325 1.1024 1.1324 0.0001 0.01%
2026-04-17 009302 恒生前海短债债券C 1.1024 1.1324 1.1024 1.1324 0.0000 0.00%
2026-04-16 009302 恒生前海短债债券C 1.1024 1.1324 1.1025 1.1325 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 009302 恒生前海短债债券C 1.1025 1.1325 1.1026 1.1326 -0.0001 -0.01%
2026-04-14 009302 恒生前海短债债券C 1.1026 1.1326 1.1025 1.1325 0.0001 0.01%
2026-04-13 009302 恒生前海短债债券C 1.1025 1.1325 1.1020 1.1320 0.0005 0.05%
2026-04-10 009302 恒生前海短债债券C 1.1020 1.1320 1.1017 1.1317 0.0003 0.03%
2026-04-09 009302 恒生前海短债债券C 1.1017 1.1317 1.1016 1.1316 0.0001 0.01%
2026-04-08 009302 恒生前海短债债券C 1.1016 1.1316 1.1015 1.1315 0.0001 0.01%
2026-04-07 009302 恒生前海短债债券C 1.1015 1.1315 1.1013 1.1313 0.0002 0.02%
2026-04-03 009302 恒生前海短债债券C 1.1013 1.1313 1.1011 1.1311 0.0002 0.02%
2026-04-02 009302 恒生前海短债债券C 1.1011 1.1311 1.1010 1.1310 0.0001 0.01%
2026-04-01 009302 恒生前海短债债券C 1.1010 1.1310 1.1010 1.1310 0.0000 0.00%
2026-03-31 009302 恒生前海短债债券C 1.1010 1.1310 1.1008 1.1308 0.0002 0.02%
2026-03-30 009302 恒生前海短债债券C 1.1008 1.1308 1.1006 1.1306 0.0002 0.02%
2026-03-27 009302 恒生前海短债债券C 1.1006 1.1306 1.1005 1.1305 0.0001 0.01%
2026-03-26 009302 恒生前海短债债券C 1.1005 1.1305 1.1004 1.1304 0.0001 0.01%
2026-03-25 009302 恒生前海短债债券C 1.1004 1.1304 1.1003 1.1303 0.0001 0.01%
2026-03-24 009302 恒生前海短债债券C 1.1003 1.1303 1.1002 1.1302 0.0001 0.01%
2026-03-23 009302 恒生前海短债债券C 1.1002 1.1302 1.1000 1.1300 0.0002 0.02%
2026-03-20 009302 恒生前海短债债券C 1.1000 1.1300 1.0999 1.1299 0.0001 0.01%
2026-03-19 009302 恒生前海短债债券C 1.0999 1.1299 1.0998 1.1298 0.0001 0.01%
2026-03-18 009302 恒生前海短债债券C 1.0998 1.1298 1.0997 1.1297 0.0001 0.01%
2026-03-17 009302 恒生前海短债债券C 1.0997 1.1297 1.0997 1.1297 0.0000 0.00%
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恒生前海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生前海高端制造混合C 1.6342 4.58%
恒生前海高端制造混合A 1.6620 4.57%
恒生前海消费升级混合 1.7540 3.82%
恒生前海瑞丰混合A 0.7055 3.01%
恒生前海瑞丰混合C 0.7022 3.01%
恒生前海匠心精选混合A 0.8758 1.97%
恒生前海匠心精选混合C 0.8707 1.97%
恒生前海港股通精选混合 0.6647 1.90%
恒生前海沪港深新兴产业 1.6312 1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A 0.7090 1.04%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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