鹏华安和混合A基金净值查询(009230)
今天最新净值
1.3679
-0.0026 -0.19%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4129
0.0027 0.1888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3679
- 成立日期：2020-06-17
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.8060亿
- 最近资产：2.21亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：汤志彦
近一月,鹏华安和混合A(009230)基金累计收益率-1.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3679 |
1.3679 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3679 |
1.3679 |
1.3705 |
1.3705 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3705 |
1.3705 |
1.3664 |
1.3664 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3664 |
1.3664 |
1.3774 |
1.3774 |
-0.0110 |
-0.80% |
| 2026-09-10 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3774 |
1.3774 |
1.3824 |
1.3824 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-09-09 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3824 |
1.3824 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3840 |
1.3840 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3853 |
1.3853 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3853 |
1.3853 |
1.3829 |
1.3829 |
0.0024 |
0.17% |
| 2026-09-03 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3829 |
1.3829 |
1.3852 |
1.3852 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3852 |
1.3852 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3869 |
1.3869 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3869 |
1.3869 |
1.3927 |
1.3927 |
-0.0058 |
-0.42% |
| 2026-08-28 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3927 |
1.3927 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3883 |
1.3883 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-08-25 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-24 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3839 |
1.3839 |
1.3933 |
1.3933 |
-0.0094 |
-0.67% |
| 2026-08-20 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3933 |
1.3933 |
1.3846 |
1.3846 |
0.0087 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3846 |
1.3846 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2026-08-18 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3915 |
1.3915 |
1.3908 |
1.3908 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
009230 |
鹏华安和混合A |
1.3908 |
1.3908 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0040 |
0.29% |
