博时荣丰回报灵活配置混合A(博时荣丰回报三年封闭混合A)基金净值查询(009217)
今天最新净值
2.0024
0.0514 2.63%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.5694
0.0555 3.6635%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0024
- 成立日期：2020-05-07
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.0041亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：黄继晨
近一月博时荣丰回报灵活配置混合A|博时荣丰回报三年封闭混合A基金净值查询
近一月,博时荣丰回报灵活配置混合A(009217)基金累计收益率-2.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9991 |
1.9991 |
2.0024 |
2.0024 |
-0.0033 |
-0.16% |
| 2026-09-16 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
2.0024 |
2.0024 |
1.9510 |
1.9510 |
0.0514 |
2.63% |
| 2026-09-15 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9510 |
1.9510 |
1.9441 |
1.9441 |
0.0069 |
0.35% |
| 2026-09-14 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9441 |
1.9441 |
1.9641 |
1.9641 |
-0.0200 |
-1.02% |
| 2026-09-11 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9641 |
1.9641 |
1.9694 |
1.9694 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2026-09-10 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9694 |
1.9694 |
1.9798 |
1.9798 |
-0.0104 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9798 |
1.9798 |
1.9654 |
1.9654 |
0.0144 |
0.73% |
| 2026-09-08 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9654 |
1.9654 |
1.9839 |
1.9839 |
-0.0185 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9839 |
1.9839 |
1.9050 |
1.9050 |
0.0789 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9050 |
1.9050 |
1.9454 |
1.9454 |
-0.0404 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9454 |
1.9454 |
1.9508 |
1.9508 |
-0.0054 |
-0.28% |
| 2026-09-02 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9508 |
1.9508 |
1.9745 |
1.9745 |
-0.0237 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9745 |
1.9745 |
2.0157 |
2.0157 |
-0.0412 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
2.0157 |
2.0157 |
1.9909 |
1.9909 |
0.0248 |
1.25% |
| 2026-08-28 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9909 |
1.9909 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0294 |
-1.46% |
| 2026-08-27 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
2.0203 |
2.0203 |
1.9557 |
1.9557 |
0.0646 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9557 |
1.9557 |
1.9459 |
1.9459 |
0.0098 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9459 |
1.9459 |
1.9466 |
1.9466 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9466 |
1.9466 |
2.0091 |
2.0091 |
-0.0625 |
-3.11% |
| 2026-08-21 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
2.0091 |
2.0091 |
1.9847 |
1.9847 |
0.0244 |
1.23% |
| 2026-08-20 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9847 |
1.9847 |
1.9712 |
1.9712 |
0.0135 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
1.9712 |
1.9712 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.1383 |
-6.56% |
| 2026-08-18 |
009217 |
博时荣丰回报灵活配置混合A |
2.1095 |
2.1095 |
2.1303 |
2.1303 |
-0.0208 |
-0.98% |
