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鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)

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  • 累计净值：1.1992
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9025亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：李沁 李斌
今年以来鹏扬稳利债券C基金净值查询
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今年以来,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率2.36%
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2026-09-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1991 1.1991 0.0001 0.01%
2026-09-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2026-09-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1989 1.1989 0.0000 0.00%
2026-09-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1991 1.1991 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1990 1.1990 0.0001 0.01%
2026-09-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1989 1.1989 0.0001 0.01%
2026-09-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1987 1.1987 0.0002 0.02%
2026-09-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1985 1.1985 0.0004 0.03%
2026-08-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-08-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1987 1.1987 -0.0002 -0.02%
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2026-08-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.2002 1.2002 1.2001 1.2001 0.0001 0.01%
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2026-05-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1964 1.1964 1.1961 1.1961 0.0003 0.03%
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2026-04-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1935 1.1935 1.1928 1.1928 0.0007 0.06%
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2026-04-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1927 1.1927 1.1929 1.1929 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1929 1.1929 1.1930 1.1930 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1930 1.1930 1.1916 1.1916 0.0014 0.12%
2026-04-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1916 1.1916 1.1910 1.1910 0.0006 0.05%
2026-04-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1910 1.1910 1.1907 1.1907 0.0003 0.03%
2026-04-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1907 1.1907 1.1910 1.1910 -0.0003 -0.03%
2026-04-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1910 1.1910 1.1904 1.1904 0.0006 0.05%
2026-03-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1904 1.1904 1.1907 1.1907 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 009204 鹏扬稳利债券C 1.1907 1.1907 1.1909 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1909 1.1909 1.1905 1.1905 0.0004 0.03%
2026-03-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1905 1.1905 1.1910 1.1910 -0.0005 -0.04%
2026-03-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1910 1.1910 1.1902 1.1902 0.0008 0.07%
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2026-03-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1891 1.1891 1.1891 1.1891 0.0000 0.00%
2026-03-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1891 1.1891 1.1890 1.1890 0.0001 0.01%
2026-03-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1890 1.1890 1.1893 1.1893 -0.0003 -0.03%
2026-03-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1893 1.1893 1.1889 1.1889 0.0004 0.03%
2026-03-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.1889 1.1889 1.1893 1.1893 -0.0004 -0.03%
2026-03-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.1893 1.1893 1.1898 1.1898 -0.0005 -0.04%
2026-03-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1898 1.1898 1.1898 1.1898 0.0000 0.00%
2026-03-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1898 1.1898 1.1906 1.1906 -0.0008 -0.07%
2026-03-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1906 1.1906 1.1903 1.1903 0.0003 0.03%
2026-03-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1903 1.1903 1.1899 1.1899 0.0004 0.03%
2026-03-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1899 1.1899 1.1904 1.1904 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1904 1.1904 1.1900 1.1900 0.0004 0.03%
2026-03-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1900 1.1900 1.1898 1.1898 0.0002 0.02%
2026-03-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1898 1.1898 1.1897 1.1897 0.0001 0.01%
2026-03-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1897 1.1897 1.1905 1.1905 -0.0008 -0.07%
2026-03-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1905 1.1905 1.1903 1.1903 0.0002 0.02%
2026-02-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1903 1.1903 1.1901 1.1901 0.0002 0.02%
2026-02-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1901 1.1901 1.1912 1.1912 -0.0011 -0.09%
2026-02-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1912 1.1912 1.1911 1.1911 0.0001 0.01%
2026-02-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1911 1.1911 1.1898 1.1898 0.0013 0.11%
2026-02-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1898 1.1898 1.1902 1.1902 -0.0004 -0.03%
2026-02-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1902 1.1902 1.1898 1.1898 0.0004 0.03%
2026-02-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1898 1.1898 1.1893 1.1893 0.0005 0.04%
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2026-02-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1895 1.1895 1.1886 1.1886 0.0009 0.08%
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2026-02-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1890 1.1890 1.1887 1.1887 0.0003 0.03%
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2026-02-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1873 1.1873 1.1886 1.1886 -0.0013 -0.11%
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2026-01-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1917 1.1917 1.1904 1.1904 0.0013 0.11%
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2026-01-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1863 1.1863 1.1850 1.1850 0.0013 0.11%
2026-01-20 009204 鹏扬稳利债券C 1.1850 1.1850 1.1856 1.1856 -0.0006 -0.05%
2026-01-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1856 1.1856 1.1844 1.1844 0.0012 0.10%
2026-01-16 009204 鹏扬稳利债券C 1.1844 1.1844 1.1824 1.1824 0.0020 0.17%
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2026-01-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1826 1.1826 1.1797 1.1797 0.0029 0.25%
2026-01-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1797 1.1797 1.1779 1.1779 0.0018 0.15%
2026-01-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1779 1.1779 1.1763 1.1763 0.0016 0.14%
2026-01-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1763 1.1763 1.1754 1.1754 0.0009 0.08%
2026-01-06 009204 鹏扬稳利债券C 1.1754 1.1754 1.1736 1.1736 0.0018 0.15%
2026-01-05 009204 鹏扬稳利债券C 1.1736 1.1736 1.1716 1.1716 0.0020 0.17%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6231 0.35%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5588 0.34%
鹏扬景兴混合A 1.1135 0.06%
鹏扬景兴混合C 1.0973 0.05%
鹏扬景创混合A 1.0752 0.05%
鹏扬景创混合C 1.0504 0.05%
鹏扬科技先锋混合A 1.0959 0.05%
鹏扬科技先锋混合C 1.0937 0.05%
鹏扬淳利债券A 1.0297 0.02%
鹏扬淳享债券A 1.0466 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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