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鹏扬稳利债券C基金净值查询(009204)

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  • 累计净值：1.1991
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.9025亿
  • 最近资产：2.91亿元
  • 基金公司：鹏扬基金
  • 基金经理：李沁 李斌
近一年鹏扬稳利债券C基金净值查询
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近一年,鹏扬稳利债券C(009204)基金累计收益率2.81%
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2026-09-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1989 1.1989 0.0002 0.02%
2026-09-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1989 1.1989 0.0000 0.00%
2026-09-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1990 1.1990 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1991 1.1991 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1991 1.1991 0.0000 0.00%
2026-09-07 009204 鹏扬稳利债券C 1.1991 1.1991 1.1990 1.1990 0.0001 0.01%
2026-09-04 009204 鹏扬稳利债券C 1.1990 1.1990 1.1989 1.1989 0.0001 0.01%
2026-09-03 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1987 1.1987 0.0002 0.02%
2026-09-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1987 1.1987 1.1989 1.1989 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009204 鹏扬稳利债券C 1.1989 1.1989 1.1985 1.1985 0.0004 0.03%
2026-08-31 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1985 1.1985 0.0000 0.00%
2026-08-28 009204 鹏扬稳利债券C 1.1985 1.1985 1.1987 1.1987 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1987 1.1987 1.1992 1.1992 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1992 1.1992 1.1992 1.1992 0.0000 0.00%
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2026-05-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1973 1.1973 1.1974 1.1974 -0.0001 -0.01%
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2026-05-21 009204 鹏扬稳利债券C 1.1959 1.1959 1.1965 1.1965 -0.0006 -0.05%
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2026-05-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1964 1.1964 1.1952 1.1952 0.0012 0.10%
2026-05-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1952 1.1952 1.1951 1.1951 0.0001 0.01%
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2026-05-12 009204 鹏扬稳利债券C 1.1959 1.1959 1.1964 1.1964 -0.0005 -0.04%
2026-05-11 009204 鹏扬稳利债券C 1.1964 1.1964 1.1961 1.1961 0.0003 0.03%
2026-05-08 009204 鹏扬稳利债券C 1.1961 1.1961 1.1959 1.1959 0.0002 0.02%
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2026-04-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1958 1.1958 1.1953 1.1953 0.0005 0.04%
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2026-04-27 009204 鹏扬稳利债券C 1.1953 1.1953 1.1955 1.1955 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1955 1.1955 1.1957 1.1957 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1957 1.1957 1.1958 1.1958 -0.0001 -0.01%
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2026-04-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1928 1.1928 1.1927 1.1927 0.0001 0.01%
2026-04-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1927 1.1927 1.1929 1.1929 -0.0002 -0.02%
2026-04-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1929 1.1929 1.1930 1.1930 -0.0001 -0.01%
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2026-04-02 009204 鹏扬稳利债券C 1.1907 1.1907 1.1910 1.1910 -0.0003 -0.03%
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2025-10-15 009204 鹏扬稳利债券C 1.1672 1.1672 1.1672 1.1672 0.0000 0.00%
2025-10-14 009204 鹏扬稳利债券C 1.1672 1.1672 1.1669 1.1669 0.0003 0.03%
2025-10-13 009204 鹏扬稳利债券C 1.1669 1.1669 1.1663 1.1663 0.0006 0.05%
2025-10-10 009204 鹏扬稳利债券C 1.1663 1.1663 1.1665 1.1665 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 009204 鹏扬稳利债券C 1.1665 1.1665 1.1659 1.1659 0.0006 0.05%
2025-09-30 009204 鹏扬稳利债券C 1.1659 1.1659 1.1654 1.1654 0.0005 0.04%
2025-09-29 009204 鹏扬稳利债券C 1.1654 1.1654 1.1649 1.1649 0.0005 0.04%
2025-09-26 009204 鹏扬稳利债券C 1.1649 1.1649 1.1648 1.1648 0.0001 0.01%
2025-09-25 009204 鹏扬稳利债券C 1.1648 1.1648 1.1652 1.1652 -0.0004 -0.03%
2025-09-24 009204 鹏扬稳利债券C 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2025-09-23 009204 鹏扬稳利债券C 1.1650 1.1650 1.1654 1.1654 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 009204 鹏扬稳利债券C 1.1654 1.1654 1.1655 1.1655 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 009204 鹏扬稳利债券C 1.1655 1.1655 1.1659 1.1659 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 009204 鹏扬稳利债券C 1.1659 1.1659 1.1662 1.1662 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 009204 鹏扬稳利债券C 1.1662 1.1662 1.1659 1.1659 0.0003 0.03%
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鹏扬基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬科技先锋混合A 1.0954 3.96%
鹏扬科技先锋混合C 1.0932 3.96%
鹏扬数字经济先锋混合A 1.6175 3.65%
鹏扬数字经济先锋混合C 1.5535 3.65%
双创 1.6358 3.18%
鹏扬中证科创创业50ETF联接A 1.2030 3.12%
鹏扬中证科创创业50ETF联接C 1.1784 3.12%
数字ETF 1.1228 3.07%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接A 1.7088 3.01%
鹏扬中证数字经济主题ETF发起式联接C 1.6820 3.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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