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宏利价值长青混合C(泰达价值长青混合C)基金净值查询(009142)

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今天最新净值 0.8361 -0.0076 -0.90% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8361
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.0115亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：泰达宏利基金
  • 基金经理：吴华
近半年宏利价值长青混合C|泰达价值长青混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,宏利价值长青混合C(009142)基金累计收益率4.93%
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2026-09-16 009142 宏利价值长青混合C 0.8454 0.8454 0.8361 0.8361 0.0093 1.11%
2026-09-15 009142 宏利价值长青混合C 0.8361 0.8361 0.8437 0.8437 -0.0076 -0.90%
2026-09-14 009142 宏利价值长青混合C 0.8437 0.8437 0.8497 0.8497 -0.0060 -0.71%
2026-09-11 009142 宏利价值长青混合C 0.8497 0.8497 0.8510 0.8510 -0.0013 -0.15%
2026-09-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8510 0.8510 0.8642 0.8642 -0.0132 -1.55%
2026-09-09 009142 宏利价值长青混合C 0.8642 0.8642 0.8636 0.8636 0.0006 0.07%
2026-09-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8636 0.8636 0.8731 0.8731 -0.0095 -1.10%
2026-09-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8731 0.8731 0.8715 0.8715 0.0016 0.18%
2026-09-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8715 0.8715 0.8791 0.8791 -0.0076 -0.86%
2026-09-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8791 0.8791 0.8838 0.8838 -0.0047 -0.53%
2026-09-02 009142 宏利价值长青混合C 0.8838 0.8838 0.8869 0.8869 -0.0031 -0.35%
2026-09-01 009142 宏利价值长青混合C 0.8869 0.8869 0.8975 0.8975 -0.0106 -1.18%
2026-08-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8975 0.8975 0.8801 0.8801 0.0174 1.98%
2026-08-28 009142 宏利价值长青混合C 0.8801 0.8801 0.8838 0.8838 -0.0037 -0.42%
2026-08-27 009142 宏利价值长青混合C 0.8838 0.8838 0.8778 0.8778 0.0060 0.68%
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2026-08-10 009142 宏利价值长青混合C 0.8720 0.8720 0.8712 0.8712 0.0008 0.09%
2026-08-07 009142 宏利价值长青混合C 0.8712 0.8712 0.8655 0.8655 0.0057 0.66%
2026-08-06 009142 宏利价值长青混合C 0.8655 0.8655 0.8677 0.8677 -0.0022 -0.25%
2026-08-05 009142 宏利价值长青混合C 0.8677 0.8677 0.8565 0.8565 0.0112 1.31%
2026-08-04 009142 宏利价值长青混合C 0.8565 0.8565 0.8540 0.8540 0.0025 0.29%
2026-08-03 009142 宏利价值长青混合C 0.8540 0.8540 0.8653 0.8653 -0.0113 -1.31%
2026-07-31 009142 宏利价值长青混合C 0.8653 0.8653 0.8663 0.8663 -0.0010 -0.12%
2026-07-30 009142 宏利价值长青混合C 0.8663 0.8663 0.8906 0.8906 -0.0243 -2.73%
2026-07-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8906 0.8906 0.8740 0.8740 0.0166 1.90%
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2026-07-16 009142 宏利价值长青混合C 0.8972 0.8972 0.8860 0.8860 0.0112 1.26%
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2026-07-07 009142 宏利价值长青混合C 0.9061 0.9061 0.9017 0.9017 0.0044 0.49%
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2026-06-23 009142 宏利价值长青混合C 0.8985 0.8985 0.9248 0.9248 -0.0263 -2.84%
2026-06-22 009142 宏利价值长青混合C 0.9248 0.9248 0.9148 0.9148 0.0100 1.09%
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2026-05-29 009142 宏利价值长青混合C 0.8539 0.8539 0.8707 0.8707 -0.0168 -1.93%
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2026-05-25 009142 宏利价值长青混合C 0.8517 0.8517 0.8337 0.8337 0.0180 2.16%
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2026-05-21 009142 宏利价值长青混合C 0.8006 0.8006 0.8175 0.8175 -0.0169 -2.07%
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2026-05-19 009142 宏利价值长青混合C 0.8122 0.8122 0.8094 0.8094 0.0028 0.35%
2026-05-18 009142 宏利价值长青混合C 0.8094 0.8094 0.8061 0.8061 0.0033 0.41%
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2026-05-12 009142 宏利价值长青混合C 0.8195 0.8195 0.8224 0.8224 -0.0029 -0.35%
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2026-05-08 009142 宏利价值长青混合C 0.8087 0.8087 0.8174 0.8174 -0.0087 -1.06%
2026-04-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7966 0.7966 0.7933 0.7933 0.0033 0.42%
2026-04-29 009142 宏利价值长青混合C 0.7933 0.7933 0.7805 0.7805 0.0128 1.64%
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2026-04-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7789 0.7789 0.7827 0.7827 -0.0038 -0.49%
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2026-04-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7830 0.7830 0.7826 0.7826 0.0004 0.05%
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2026-04-16 009142 宏利价值长青混合C 0.7869 0.7869 0.7771 0.7771 0.0098 1.26%
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2026-04-14 009142 宏利价值长青混合C 0.7800 0.7800 0.7680 0.7680 0.0120 1.56%
2026-04-13 009142 宏利价值长青混合C 0.7680 0.7680 0.7657 0.7657 0.0023 0.30%
2026-04-10 009142 宏利价值长青混合C 0.7657 0.7657 0.7566 0.7566 0.0091 1.20%
2026-04-09 009142 宏利价值长青混合C 0.7566 0.7566 0.7612 0.7612 -0.0046 -0.60%
2026-04-08 009142 宏利价值长青混合C 0.7612 0.7612 0.7425 0.7425 0.0187 2.52%
2026-04-07 009142 宏利价值长青混合C 0.7425 0.7425 0.7383 0.7383 0.0042 0.57%
2026-04-03 009142 宏利价值长青混合C 0.7383 0.7383 0.7460 0.7460 -0.0077 -1.03%
2026-04-02 009142 宏利价值长青混合C 0.7460 0.7460 0.7486 0.7486 -0.0026 -0.35%
2026-04-01 009142 宏利价值长青混合C 0.7486 0.7486 0.7389 0.7389 0.0097 1.31%
2026-03-31 009142 宏利价值长青混合C 0.7389 0.7389 0.7517 0.7517 -0.0128 -1.70%
2026-03-30 009142 宏利价值长青混合C 0.7517 0.7517 0.7523 0.7523 -0.0006 -0.08%
2026-03-27 009142 宏利价值长青混合C 0.7523 0.7523 0.7456 0.7456 0.0067 0.90%
2026-03-26 009142 宏利价值长青混合C 0.7456 0.7456 0.7519 0.7519 -0.0063 -0.84%
2026-03-25 009142 宏利价值长青混合C 0.7519 0.7519 0.7473 0.7473 0.0046 0.62%
2026-03-24 009142 宏利价值长青混合C 0.7473 0.7473 0.7454 0.7454 0.0019 0.25%
2026-03-23 009142 宏利价值长青混合C 0.7454 0.7454 0.7639 0.7639 -0.0185 -2.42%
2026-03-20 009142 宏利价值长青混合C 0.7639 0.7639 0.7721 0.7721 -0.0082 -1.06%
2026-03-19 009142 宏利价值长青混合C 0.7721 0.7721 0.7907 0.7907 -0.0186 -2.35%
2026-03-18 009142 宏利价值长青混合C 0.7907 0.7907 0.7884 0.7884 0.0023 0.29%
2026-03-17 009142 宏利价值长青混合C 0.7884 0.7884 0.7944 0.7944 -0.0060 -0.76%
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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利领先中小盘混合 2.4120 4.28%
宏利首选企业股票A 1.9390 4.03%
宏利景气领航两年持有混合 2.2629 4.01%
宏利绩优混合A 4.4507 3.95%
宏利先进制造股票A 1.6809 3.95%
宏利先进制造股票C 1.6565 3.95%
宏利复兴混合A 4.6520 3.91%
宏利高研发6个月持有混合C 2.0848 3.91%
宏利高研发6个月持有混合A 2.1122 3.90%
宏利成长混合 6.9603 3.76%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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