广发恒隆一年持有混合A(广发恒隆一年持有期混合A)基金净值查询(009135)

今天最新净值 1.1640 -0.0006 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1650 0.0000 -0.0040% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1640
成立日期：2020-03-20
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8291亿
最近资产：3.08亿
基金公司：广发基金
基金经理：谭昌杰

近半年广发恒隆一年持有混合A|广发恒隆一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,广发恒隆一年持有混合A(009135)基金累计收益率-0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1632	1.1632	1.1640	1.1640	-0.0008	-0.07%
2026-09-16	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1640	1.1640	1.1646	1.1646	-0.0006	-0.05%
2026-09-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1646	1.1646	1.1679	1.1679	-0.0033	-0.28%
2026-09-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1679	1.1679	1.1692	1.1692	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1692	1.1692	1.1727	1.1727	-0.0035	-0.30%
2026-09-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1727	1.1727	1.1765	1.1765	-0.0038	-0.32%
2026-09-09	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1765	1.1765	1.1749	1.1749	0.0016	0.14%
2026-09-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1749	1.1749	0.0000	0.00%
2026-09-07	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1749	1.1749	1.1739	1.1739	0.0010	0.09%
2026-09-04	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1739	1.1739	1.1720	1.1720	0.0019	0.16%

2026-09-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1720	1.1720	1.1712	1.1712	0.0008	0.07%
2026-09-02	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1712	1.1712	1.1745	1.1745	-0.0033	-0.28%
2026-09-01	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1745	1.1745	1.1756	1.1756	-0.0011	-0.09%
2026-08-31	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1756	1.1756	1.1746	1.1746	0.0010	0.09%
2026-08-28	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1746	1.1746	1.1750	1.1750	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1750	1.1750	1.1703	1.1703	0.0047	0.40%
2026-08-26	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1703	1.1703	1.1718	1.1718	-0.0015	-0.13%
2026-08-25	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1718	1.1718	1.1682	1.1682	0.0036	0.31%
2026-08-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1682	1.1682	1.1726	1.1726	-0.0044	-0.38%
2026-08-21	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1726	1.1726	1.1714	1.1714	0.0012	0.10%
2026-08-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1714	1.1714	1.1680	1.1680	0.0034	0.29%
2026-08-19	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1680	1.1680	1.1762	1.1762	-0.0082	-0.70%
2026-08-18	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1762	1.1762	1.1731	1.1731	0.0031	0.26%
2026-08-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1682	1.1682	0.0049	0.42%
2026-08-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1682	1.1682	1.1650	1.1650	0.0032	0.27%

2026-08-13	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1650	1.1650	1.1710	1.1710	-0.0060	-0.51%
2026-08-12	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1710	1.1710	1.1715	1.1715	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1715	1.1715	1.1761	1.1761	-0.0046	-0.39%
2026-08-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1761	1.1761	1.1733	1.1733	0.0028	0.24%
2026-08-07	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1733	1.1733	1.1723	1.1723	0.0010	0.09%
2026-08-06	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1723	1.1723	1.1747	1.1747	-0.0024	-0.20%
2026-08-05	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1747	1.1747	1.1668	1.1668	0.0079	0.68%
2026-08-04	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1668	1.1668	1.1655	1.1655	0.0013	0.11%
2026-08-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1655	1.1655	1.1631	1.1631	0.0024	0.21%
2026-07-31	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1631	1.1631	1.1595	1.1595	0.0036	0.31%
2026-07-30	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1595	1.1595	1.1618	1.1618	-0.0023	-0.20%
2026-07-29	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1618	1.1618	1.1529	1.1529	0.0089	0.77%
2026-07-28	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1529	1.1529	1.1561	1.1561	-0.0032	-0.28%
2026-07-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1561	1.1561	1.1487	1.1487	0.0074	0.64%
2026-07-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1487	1.1487	1.1557	1.1557	-0.0070	-0.61%
2026-07-23	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1557	1.1557	1.1514	1.1514	0.0043	0.37%
2026-07-22	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1514	1.1514	1.1549	1.1549	-0.0035	-0.30%
2026-07-21	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1549	1.1549	1.1450	1.1450	0.0099	0.86%
2026-07-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1450	1.1450	1.1407	1.1407	0.0043	0.38%
2026-07-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1407	1.1407	1.1470	1.1470	-0.0063	-0.55%
2026-07-16	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1470	1.1470	1.1445	1.1445	0.0025	0.22%
2026-07-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1445	1.1445	1.1395	1.1395	0.0050	0.44%
2026-07-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1395	1.1395	1.1370	1.1370	0.0025	0.22%
2026-07-13	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1370	1.1370	1.1393	1.1393	-0.0023	-0.20%
2026-07-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1393	1.1393	1.1352	1.1352	0.0041	0.36%
2026-07-09	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1352	1.1352	1.1394	1.1394	-0.0042	-0.37%
2026-07-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1394	1.1394	1.1388	1.1388	0.0006	0.05%
2026-07-07	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1388	1.1388	1.1443	1.1443	-0.0055	-0.48%
2026-07-06	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1443	1.1443	1.1390	1.1390	0.0053	0.47%
2026-07-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1390	1.1390	1.1330	1.1330	0.0060	0.53%
2026-07-02	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1330	1.1330	1.1284	1.1284	0.0046	0.41%
2026-07-01	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1284	1.1284	1.1257	1.1257	0.0027	0.24%
2026-06-30	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1257	1.1257	1.1289	1.1289	-0.0032	-0.28%
2026-06-29	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1289	1.1289	1.1257	1.1257	0.0032	0.28%
2026-06-26	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1257	1.1257	1.1298	1.1298	-0.0041	-0.36%
2026-06-25	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1298	1.1298	1.1326	1.1326	-0.0028	-0.25%
2026-06-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1326	1.1326	1.1337	1.1337	-0.0011	-0.10%
2026-06-23	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1337	1.1337	1.1394	1.1394	-0.0057	-0.50%
2026-06-22	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1394	1.1394	1.1401	1.1401	-0.0007	-0.06%
2026-06-18	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1401	1.1401	1.1435	1.1435	-0.0034	-0.30%
2026-06-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1435	1.1435	1.1472	1.1472	-0.0037	-0.32%
2026-06-16	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1472	1.1472	1.1514	1.1514	-0.0042	-0.36%
2026-06-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1514	1.1514	1.1434	1.1434	0.0080	0.70%
2026-06-12	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1434	1.1434	1.1366	1.1366	0.0068	0.60%
2026-06-11	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1366	1.1366	1.1367	1.1367	-0.0001	-0.01%
2026-06-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1367	1.1367	1.1382	1.1382	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1382	1.1382	1.1378	1.1378	0.0004	0.04%
2026-06-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1378	1.1378	1.1432	1.1432	-0.0054	-0.47%
2026-06-05	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1446	1.1446	-0.0014	-0.12%
2026-06-04	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1446	1.1446	1.1483	1.1483	-0.0037	-0.32%
2026-06-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1483	1.1483	1.1507	1.1507	-0.0024	-0.21%
2026-06-02	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1507	1.1507	1.1481	1.1481	0.0026	0.23%
2026-06-01	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1481	1.1481	1.1446	1.1446	0.0035	0.31%
2026-05-29	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1446	1.1446	1.1435	1.1435	0.0011	0.10%
2026-05-28	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1435	1.1435	1.1489	1.1489	-0.0054	-0.47%
2026-05-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1489	1.1489	1.1550	1.1550	-0.0061	-0.53%
2026-05-26	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1550	1.1550	1.1533	1.1533	0.0017	0.15%
2026-05-25	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1533	1.1533	1.1538	1.1538	-0.0005	-0.04%
2026-05-22	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1538	1.1538	1.1542	1.1542	-0.0004	-0.03%
2026-05-21	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1542	1.1542	1.1578	1.1578	-0.0036	-0.31%
2026-05-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1578	1.1578	1.1593	1.1593	-0.0015	-0.13%
2026-05-19	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1593	1.1593	1.1587	1.1587	0.0006	0.05%
2026-05-18	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1587	1.1587	1.1624	1.1624	-0.0037	-0.32%
2026-05-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1624	1.1624	1.1662	1.1662	-0.0038	-0.33%
2026-05-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1662	1.1662	1.1696	1.1696	-0.0034	-0.29%
2026-05-13	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1696	1.1696	1.1692	1.1692	0.0004	0.03%
2026-05-12	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1692	1.1692	1.1716	1.1716	-0.0024	-0.20%
2026-05-11	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1716	1.1716	1.1745	1.1745	-0.0029	-0.25%
2026-05-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1745	1.1745	1.1749	1.1749	-0.0004	-0.03%
2026-04-30	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1679	1.1679	1.1724	1.1724	-0.0045	-0.38%
2026-04-29	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1724	1.1724	1.1619	1.1619	0.0105	0.90%
2026-04-28	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1619	1.1619	1.1631	1.1631	-0.0012	-0.10%
2026-04-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1631	1.1631	1.1639	1.1639	-0.0008	-0.07%
2026-04-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1639	1.1639	1.1648	1.1648	-0.0009	-0.08%
2026-04-23	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1648	1.1648	1.1690	1.1690	-0.0042	-0.36%
2026-04-22	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1690	1.1690	1.1695	1.1695	-0.0005	-0.04%
2026-04-21	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1695	1.1695	1.1687	1.1687	0.0008	0.07%
2026-04-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1687	1.1687	1.1664	1.1664	0.0023	0.20%
2026-04-17	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1664	1.1664	1.1670	1.1670	-0.0006	-0.05%
2026-04-16	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1670	1.1670	1.1627	1.1627	0.0043	0.37%
2026-04-15	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1627	1.1627	1.1622	1.1622	0.0005	0.04%
2026-04-14	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1622	1.1622	1.1600	1.1600	0.0022	0.19%
2026-04-13	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1600	1.1600	1.1602	1.1602	-0.0002	-0.02%
2026-04-10	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1602	1.1602	1.1580	1.1580	0.0022	0.19%
2026-04-09	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1580	1.1580	1.1623	1.1623	-0.0043	-0.37%
2026-04-08	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1623	1.1623	1.1494	1.1494	0.0129	1.12%
2026-04-07	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1494	1.1494	1.1484	1.1484	0.0010	0.09%
2026-04-03	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1484	1.1484	1.1497	1.1497	-0.0013	-0.11%
2026-04-02	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1497	1.1497	1.1536	1.1536	-0.0039	-0.34%
2026-04-01	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1449	1.1449	0.0087	0.76%
2026-03-31	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1449	1.1449	1.1474	1.1474	-0.0025	-0.22%
2026-03-30	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1474	1.1474	1.1457	1.1457	0.0017	0.15%
2026-03-27	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1457	1.1457	1.1432	1.1432	0.0025	0.22%
2026-03-26	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1432	1.1432	1.1504	1.1504	-0.0072	-0.63%
2026-03-25	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1504	1.1504	1.1467	1.1467	0.0037	0.32%
2026-03-24	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1467	1.1467	1.1389	1.1389	0.0078	0.68%
2026-03-23	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1389	1.1389	1.1498	1.1498	-0.0109	-0.95%
2026-03-20	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1498	1.1498	1.1536	1.1536	-0.0038	-0.33%
2026-03-19	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1536	1.1536	1.1646	1.1646	-0.0110	-0.94%
2026-03-18	009135	广发恒隆一年持有混合A	1.1646	1.1646	1.1650	1.1650	-0.0004	-0.03%

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%