南方沪深300增强A基金净值查询(009059)
今天最新净值
1.5125
-0.0085 -0.56%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5058
0.0062 0.4102%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5125
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.1257亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：解锐 王翰生
近一月,南方沪深300增强A(009059)基金累计收益率-2.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5038 |
1.5038 |
1.5125 |
1.5125 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5125 |
1.5125 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0085 |
-0.56% |
| 2026-09-11 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5210 |
1.5210 |
1.5339 |
1.5339 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-09-10 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5339 |
1.5339 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0044 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5383 |
1.5383 |
1.5323 |
1.5323 |
0.0060 |
0.39% |
| 2026-09-08 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5323 |
1.5323 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5363 |
1.5363 |
1.5300 |
1.5300 |
0.0063 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5350 |
1.5350 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5350 |
1.5350 |
1.5325 |
1.5325 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-02 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5325 |
1.5325 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0197 |
-1.27% |
|
|
| 2026-09-01 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5522 |
1.5522 |
1.5562 |
1.5562 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5562 |
1.5562 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0078 |
0.50% |
| 2026-08-28 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5484 |
1.5484 |
1.5543 |
1.5543 |
-0.0059 |
-0.38% |
| 2026-08-27 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5543 |
1.5543 |
1.5376 |
1.5376 |
0.0167 |
1.09% |
| 2026-08-26 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5376 |
1.5376 |
1.5263 |
1.5263 |
0.0113 |
0.74% |
| 2026-08-25 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5263 |
1.5263 |
1.5305 |
1.5305 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5305 |
1.5305 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0169 |
-1.09% |
| 2026-08-21 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5365 |
1.5365 |
0.0109 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5365 |
1.5365 |
1.5344 |
1.5344 |
0.0021 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5344 |
1.5344 |
1.5734 |
1.5734 |
-0.0390 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5734 |
1.5734 |
1.5748 |
1.5748 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
009059 |
南方沪深300增强A |
1.5748 |
1.5748 |
1.5478 |
1.5478 |
0.0270 |
1.74% |
