易方达中证红利ETF联接发起式A(易方达中证红利ETF联接A)基金净值查询(009051)

今天最新净值 1.2902 -0.0025 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5422
成立日期：2020-07-08
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：22.0966亿
最近资产：30.99亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：林伟斌宋钊贤

近一月易方达中证红利ETF联接发起式A|易方达中证红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证红利ETF联接发起式A(009051)基金累计收益率1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2830	1.5350	1.2902	1.5422	-0.0072	-0.56%
2026-09-14	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2902	1.5422	1.2927	1.5447	-0.0025	-0.19%
2026-09-11	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2927	1.5447	1.3138	1.5658	-0.0211	-1.61%
2026-09-10	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3138	1.5658	1.3221	1.5741	-0.0083	-0.63%
2026-09-09	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3221	1.5741	1.3084	1.5604	0.0137	1.05%
2026-09-08	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3084	1.5604	1.2923	1.5443	0.0161	1.25%
2026-09-07	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2923	1.5443	1.3073	1.5593	-0.0150	-1.16%
2026-09-04	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3073	1.5593	1.3043	1.5563	0.0030	0.23%
2026-09-03	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3043	1.5563	1.3037	1.5557	0.0006	0.05%
2026-09-02	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3037	1.5557	1.3222	1.5742	-0.0185	-1.40%

2026-09-01	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3222	1.5742	1.3221	1.5741	0.0001	0.01%
2026-08-31	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3221	1.5741	1.3161	1.5681	0.0060	0.46%
2026-08-28	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3161	1.5681	1.3128	1.5648	0.0033	0.25%
2026-08-27	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3128	1.5648	1.3084	1.5604	0.0044	0.34%
2026-08-26	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3084	1.5604	1.2997	1.5517	0.0087	0.67%
2026-08-25	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2997	1.5517	1.3072	1.5592	-0.0075	-0.57%
2026-08-24	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.3072	1.5592	1.2910	1.5430	0.0162	1.25%
2026-08-21	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2910	1.5430	1.2918	1.5438	-0.0008	-0.06%
2026-08-20	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2918	1.5438	1.2849	1.5369	0.0069	0.54%
2026-08-19	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2849	1.5369	1.2809	1.5329	0.0040	0.31%
2026-08-18	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2809	1.5329	1.2733	1.5253	0.0076	0.60%
2026-08-17	009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	1.2733	1.5253	1.2686	1.5206	0.0047	0.37%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%