宏利消费红利指数A(泰达消费红利指数A)基金净值查询(008928)

今天最新净值 1.3470 -0.0048 -0.36% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5577 -0.0065 -0.4155% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3470
成立日期：2020-03-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.9371亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

近一季宏利消费红利指数A|泰达消费红利指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费红利指数A(008928)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008928	宏利消费红利指数A	1.3344	1.3344	1.3470	1.3470	-0.0126	-0.94%
2026-09-14	008928	宏利消费红利指数A	1.3470	1.3470	1.3518	1.3518	-0.0048	-0.36%
2026-09-11	008928	宏利消费红利指数A	1.3518	1.3518	1.3829	1.3829	-0.0311	-2.30%
2026-09-10	008928	宏利消费红利指数A	1.3829	1.3829	1.4137	1.4137	-0.0308	-2.23%
2026-09-09	008928	宏利消费红利指数A	1.4137	1.4137	1.4182	1.4182	-0.0045	-0.32%
2026-09-08	008928	宏利消费红利指数A	1.4182	1.4182	1.3990	1.3990	0.0192	1.37%
2026-09-07	008928	宏利消费红利指数A	1.3990	1.3990	1.3888	1.3888	0.0102	0.73%
2026-09-04	008928	宏利消费红利指数A	1.3888	1.3888	1.3623	1.3623	0.0265	1.95%
2026-09-03	008928	宏利消费红利指数A	1.3623	1.3623	1.3639	1.3639	-0.0016	-0.12%
2026-09-02	008928	宏利消费红利指数A	1.3639	1.3639	1.3836	1.3836	-0.0197	-1.42%

2026-09-01	008928	宏利消费红利指数A	1.3836	1.3836	1.3607	1.3607	0.0229	1.68%
2026-08-31	008928	宏利消费红利指数A	1.3607	1.3607	1.3790	1.3790	-0.0183	-1.34%
2026-08-28	008928	宏利消费红利指数A	1.3790	1.3790	1.3647	1.3647	0.0143	1.05%
2026-08-27	008928	宏利消费红利指数A	1.3647	1.3647	1.3591	1.3591	0.0056	0.41%
2026-08-26	008928	宏利消费红利指数A	1.3591	1.3591	1.3601	1.3601	-0.0010	-0.07%
2026-08-25	008928	宏利消费红利指数A	1.3601	1.3601	1.3465	1.3465	0.0136	1.01%
2026-08-24	008928	宏利消费红利指数A	1.3465	1.3465	1.3424	1.3424	0.0041	0.31%
2026-08-21	008928	宏利消费红利指数A	1.3424	1.3424	1.3736	1.3736	-0.0312	-2.32%
2026-08-20	008928	宏利消费红利指数A	1.3736	1.3736	1.3619	1.3619	0.0117	0.86%
2026-08-19	008928	宏利消费红利指数A	1.3619	1.3619	1.3841	1.3841	-0.0222	-1.60%
2026-08-18	008928	宏利消费红利指数A	1.3841	1.3841	1.3663	1.3663	0.0178	1.30%
2026-08-17	008928	宏利消费红利指数A	1.3663	1.3663	1.3651	1.3651	0.0012	0.09%
2026-08-14	008928	宏利消费红利指数A	1.3651	1.3651	1.3787	1.3787	-0.0136	-0.99%
2026-08-13	008928	宏利消费红利指数A	1.3787	1.3787	1.3823	1.3823	-0.0036	-0.26%
2026-08-12	008928	宏利消费红利指数A	1.3823	1.3823	1.3773	1.3773	0.0050	0.36%

2026-08-11	008928	宏利消费红利指数A	1.3773	1.3773	1.3933	1.3933	-0.0160	-1.15%
2026-08-10	008928	宏利消费红利指数A	1.3933	1.3933	1.3620	1.3620	0.0313	2.30%
2026-08-07	008928	宏利消费红利指数A	1.3620	1.3620	1.3624	1.3624	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	008928	宏利消费红利指数A	1.3624	1.3624	1.3722	1.3722	-0.0098	-0.71%
2026-08-05	008928	宏利消费红利指数A	1.3722	1.3722	1.3757	1.3757	-0.0035	-0.25%
2026-08-04	008928	宏利消费红利指数A	1.3757	1.3757	1.3929	1.3929	-0.0172	-1.25%
2026-08-03	008928	宏利消费红利指数A	1.3929	1.3929	1.3905	1.3905	0.0024	0.17%
2026-07-31	008928	宏利消费红利指数A	1.3905	1.3905	1.3875	1.3875	0.0030	0.22%
2026-07-30	008928	宏利消费红利指数A	1.3875	1.3875	1.3703	1.3703	0.0172	1.26%
2026-07-29	008928	宏利消费红利指数A	1.3703	1.3703	1.3335	1.3335	0.0368	2.76%
2026-07-28	008928	宏利消费红利指数A	1.3335	1.3335	1.3118	1.3118	0.0217	1.65%
2026-07-27	008928	宏利消费红利指数A	1.3118	1.3118	1.2964	1.2964	0.0154	1.19%
2026-07-24	008928	宏利消费红利指数A	1.2964	1.2964	1.3294	1.3294	-0.0330	-2.48%
2026-07-23	008928	宏利消费红利指数A	1.3294	1.3294	1.3286	1.3286	0.0008	0.06%
2026-07-22	008928	宏利消费红利指数A	1.3286	1.3286	1.3286	1.3286	0.0000	0.00%
2026-07-21	008928	宏利消费红利指数A	1.3286	1.3286	1.3443	1.3443	-0.0157	-1.18%
2026-07-20	008928	宏利消费红利指数A	1.3443	1.3443	1.3206	1.3206	0.0237	1.79%
2026-07-17	008928	宏利消费红利指数A	1.3206	1.3206	1.3423	1.3423	-0.0217	-1.62%
2026-07-16	008928	宏利消费红利指数A	1.3423	1.3423	1.3393	1.3393	0.0030	0.22%
2026-07-15	008928	宏利消费红利指数A	1.3393	1.3393	1.3055	1.3055	0.0338	2.59%
2026-07-14	008928	宏利消费红利指数A	1.3055	1.3055	1.2968	1.2968	0.0087	0.67%
2026-07-13	008928	宏利消费红利指数A	1.2968	1.2968	1.2970	1.2970	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008928	宏利消费红利指数A	1.2970	1.2970	1.2754	1.2754	0.0216	1.69%
2026-07-09	008928	宏利消费红利指数A	1.2754	1.2754	1.2958	1.2958	-0.0204	-1.60%
2026-07-08	008928	宏利消费红利指数A	1.2958	1.2958	1.2907	1.2907	0.0051	0.40%
2026-07-07	008928	宏利消费红利指数A	1.2907	1.2907	1.3137	1.3137	-0.0230	-1.75%
2026-07-06	008928	宏利消费红利指数A	1.3137	1.3137	1.3045	1.3045	0.0092	0.71%
2026-07-03	008928	宏利消费红利指数A	1.3045	1.3045	1.2933	1.2933	0.0112	0.87%
2026-07-02	008928	宏利消费红利指数A	1.2933	1.2933	1.2856	1.2856	0.0077	0.60%
2026-07-01	008928	宏利消费红利指数A	1.2856	1.2856	1.2542	1.2542	0.0314	2.50%
2026-06-30	008928	宏利消费红利指数A	1.2542	1.2542	1.2744	1.2744	-0.0202	-1.61%
2026-06-29	008928	宏利消费红利指数A	1.2744	1.2744	1.2482	1.2482	0.0262	2.10%
2026-06-26	008928	宏利消费红利指数A	1.2482	1.2482	1.2761	1.2761	-0.0279	-2.19%
2026-06-25	008928	宏利消费红利指数A	1.2761	1.2761	1.2877	1.2877	-0.0116	-0.90%
2026-06-24	008928	宏利消费红利指数A	1.2877	1.2877	1.3053	1.3053	-0.0176	-1.37%
2026-06-23	008928	宏利消费红利指数A	1.3053	1.3053	1.3106	1.3106	-0.0053	-0.40%
2026-06-22	008928	宏利消费红利指数A	1.3106	1.3106	1.3086	1.3086	0.0020	0.15%
2026-06-18	008928	宏利消费红利指数A	1.3086	1.3086	1.3305	1.3305	-0.0219	-1.65%
2026-06-17	008928	宏利消费红利指数A	1.3305	1.3305	1.3511	1.3511	-0.0206	-1.55%
2026-06-16	008928	宏利消费红利指数A	1.3511	1.3511	1.3784	1.3784	-0.0273	-2.02%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4120	4.28%
宏利首选企业股票A	1.9390	4.03%
宏利景气领航两年持有混合	2.2629	4.01%
宏利绩优混合A	4.4507	3.95%
宏利先进制造股票A	1.6809	3.95%
宏利先进制造股票C	1.6565	3.95%
宏利复兴混合A	4.6520	3.91%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0848	3.91%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1122	3.90%
宏利成长混合	6.9603	3.76%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%