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国联安增祺纯债C基金净值查询(008883)

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今天最新净值 1.3981 0.0002 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5326
  • 成立日期：2020-05-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：37.0898亿
  • 最近资产：52.10亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：薛琳
今年以来国联安增祺纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,国联安增祺纯债C(008883)基金累计收益率2.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 008883 国联安增祺纯债C 1.3984 1.5329 1.3981 1.5326 0.0003 0.02%
2026-09-17 008883 国联安增祺纯债C 1.3981 1.5326 1.3979 1.5324 0.0002 0.01%
2026-09-16 008883 国联安增祺纯债C 1.3979 1.5324 1.3977 1.5322 0.0002 0.01%
2026-09-15 008883 国联安增祺纯债C 1.3977 1.5322 1.3975 1.5320 0.0002 0.01%
2026-09-14 008883 国联安增祺纯债C 1.3975 1.5320 1.3973 1.5318 0.0002 0.01%
2026-09-11 008883 国联安增祺纯债C 1.3973 1.5318 1.3973 1.5318 0.0000 0.00%
2026-09-10 008883 国联安增祺纯债C 1.3973 1.5318 1.3972 1.5317 0.0001 0.01%
2026-09-09 008883 国联安增祺纯债C 1.3972 1.5317 1.3972 1.5317 0.0000 0.00%
2026-09-08 008883 国联安增祺纯债C 1.3972 1.5317 1.3971 1.5316 0.0001 0.01%
2026-09-07 008883 国联安增祺纯债C 1.3971 1.5316 1.3967 1.5312 0.0004 0.03%
2026-09-04 008883 国联安增祺纯债C 1.3967 1.5312 1.3966 1.5311 0.0001 0.01%
2026-09-03 008883 国联安增祺纯债C 1.3966 1.5311 1.3963 1.5308 0.0003 0.02%
2026-09-02 008883 国联安增祺纯债C 1.3963 1.5308 1.3963 1.5308 0.0000 0.00%
2026-09-01 008883 国联安增祺纯债C 1.3963 1.5308 1.3959 1.5304 0.0004 0.03%
2026-08-31 008883 国联安增祺纯债C 1.3959 1.5304 1.3957 1.5302 0.0002 0.01%
2026-08-28 008883 国联安增祺纯债C 1.3957 1.5302 1.3957 1.5302 0.0000 0.00%
2026-08-27 008883 国联安增祺纯债C 1.3957 1.5302 1.3961 1.5306 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 008883 国联安增祺纯债C 1.3961 1.5306 1.3962 1.5307 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008883 国联安增祺纯债C 1.3962 1.5307 1.3962 1.5307 0.0000 0.00%
2026-08-24 008883 国联安增祺纯债C 1.3962 1.5307 1.3958 1.5303 0.0004 0.03%
2026-08-21 008883 国联安增祺纯债C 1.3958 1.5303 1.3959 1.5304 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 008883 国联安增祺纯债C 1.3959 1.5304 1.3959 1.5304 0.0000 0.00%
2026-08-19 008883 国联安增祺纯债C 1.3959 1.5304 1.3959 1.5304 0.0000 0.00%
2026-08-18 008883 国联安增祺纯债C 1.3959 1.5304 1.3954 1.5299 0.0005 0.04%
2026-08-17 008883 国联安增祺纯债C 1.3954 1.5299 1.3951 1.5296 0.0003 0.02%
2026-08-14 008883 国联安增祺纯债C 1.3951 1.5296 1.3950 1.5295 0.0001 0.01%
2026-08-13 008883 国联安增祺纯债C 1.3950 1.5295 1.3947 1.5292 0.0003 0.02%
2026-08-12 008883 国联安增祺纯债C 1.3947 1.5292 1.3946 1.5291 0.0001 0.01%
2026-08-11 008883 国联安增祺纯债C 1.3946 1.5291 1.3947 1.5292 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 008883 国联安增祺纯债C 1.3947 1.5292 1.3943 1.5288 0.0004 0.03%
2026-08-07 008883 国联安增祺纯债C 1.3943 1.5288 1.3941 1.5286 0.0002 0.01%
2026-08-06 008883 国联安增祺纯债C 1.3941 1.5286 1.3939 1.5284 0.0002 0.01%
2026-08-05 008883 国联安增祺纯债C 1.3939 1.5284 1.3938 1.5283 0.0001 0.01%
2026-08-04 008883 国联安增祺纯债C 1.3938 1.5283 1.3936 1.5281 0.0002 0.01%
2026-08-03 008883 国联安增祺纯债C 1.3936 1.5281 1.3934 1.5279 0.0002 0.01%
2026-07-31 008883 国联安增祺纯债C 1.3934 1.5279 1.3932 1.5277 0.0002 0.01%
2026-07-30 008883 国联安增祺纯债C 1.3932 1.5277 1.3930 1.5275 0.0002 0.01%
2026-07-29 008883 国联安增祺纯债C 1.3930 1.5275 1.3929 1.5274 0.0001 0.01%
2026-07-28 008883 国联安增祺纯债C 1.3929 1.5274 1.3930 1.5275 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008883 国联安增祺纯债C 1.3930 1.5275 1.3929 1.5274 0.0001 0.01%
2026-07-24 008883 国联安增祺纯债C 1.3929 1.5274 1.3928 1.5273 0.0001 0.01%
2026-07-23 008883 国联安增祺纯债C 1.3928 1.5273 1.3929 1.5274 -0.0001 -0.01%
2026-07-22 008883 国联安增祺纯债C 1.3929 1.5274 1.3925 1.5270 0.0004 0.03%
2026-07-21 008883 国联安增祺纯债C 1.3925 1.5270 1.3925 1.5270 0.0000 0.00%
2026-07-20 008883 国联安增祺纯债C 1.3925 1.5270 1.3924 1.5269 0.0001 0.01%
2026-07-17 008883 国联安增祺纯债C 1.3924 1.5269 1.3922 1.5267 0.0002 0.01%
2026-07-16 008883 国联安增祺纯债C 1.3922 1.5267 1.3922 1.5267 0.0000 0.00%
2026-07-15 008883 国联安增祺纯债C 1.3922 1.5267 1.3920 1.5265 0.0002 0.01%
2026-07-14 008883 国联安增祺纯债C 1.3920 1.5265 1.3919 1.5264 0.0001 0.01%
2026-07-13 008883 国联安增祺纯债C 1.3919 1.5264 1.3918 1.5263 0.0001 0.01%
2026-07-10 008883 国联安增祺纯债C 1.3918 1.5263 1.3917 1.5262 0.0001 0.01%
2026-07-09 008883 国联安增祺纯债C 1.3917 1.5262 1.3916 1.5261 0.0001 0.01%
2026-07-08 008883 国联安增祺纯债C 1.3916 1.5261 1.3914 1.5259 0.0002 0.01%
2026-07-07 008883 国联安增祺纯债C 1.3914 1.5259 1.3912 1.5257 0.0002 0.01%
2026-07-06 008883 国联安增祺纯债C 1.3912 1.5257 1.3907 1.5252 0.0005 0.04%
2026-07-03 008883 国联安增祺纯债C 1.3907 1.5252 1.3907 1.5252 0.0000 0.00%
2026-07-02 008883 国联安增祺纯债C 1.3907 1.5252 1.3906 1.5251 0.0001 0.01%
2026-07-01 008883 国联安增祺纯债C 1.3906 1.5251 1.3913 1.5258 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 008883 国联安增祺纯债C 1.3913 1.5258 1.3915 1.5260 -0.0002 -0.01%
2026-06-29 008883 国联安增祺纯债C 1.3915 1.5260 1.3909 1.5254 0.0006 0.04%
2026-06-26 008883 国联安增祺纯债C 1.3909 1.5254 1.3907 1.5252 0.0002 0.01%
2026-06-25 008883 国联安增祺纯债C 1.3907 1.5252 1.3902 1.5247 0.0005 0.04%
2026-06-24 008883 国联安增祺纯债C 1.3902 1.5247 1.3901 1.5246 0.0001 0.01%
2026-06-23 008883 国联安增祺纯债C 1.3901 1.5246 1.3902 1.5247 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008883 国联安增祺纯债C 1.3902 1.5247 1.3901 1.5246 0.0001 0.01%
2026-06-18 008883 国联安增祺纯债C 1.3901 1.5246 1.3898 1.5243 0.0003 0.02%
2026-06-17 008883 国联安增祺纯债C 1.3898 1.5243 1.3893 1.5238 0.0005 0.04%
2026-06-16 008883 国联安增祺纯债C 1.3893 1.5238 1.3890 1.5235 0.0003 0.02%
2026-06-15 008883 国联安增祺纯债C 1.3890 1.5235 1.4027 1.5235 0.0000 0.00%
2026-06-12 008883 国联安增祺纯债C 1.4027 1.5235 1.4027 1.5235 0.0000 0.00%
2026-06-11 008883 国联安增祺纯债C 1.4027 1.5235 1.4035 1.5243 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 008883 国联安增祺纯债C 1.4035 1.5243 1.4038 1.5246 -0.0003 -0.02%
2026-06-09 008883 国联安增祺纯债C 1.4038 1.5246 1.4043 1.5251 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 008883 国联安增祺纯债C 1.4043 1.5251 1.4045 1.5253 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 008883 国联安增祺纯债C 1.4045 1.5253 1.4044 1.5252 0.0001 0.01%
2026-06-04 008883 国联安增祺纯债C 1.4044 1.5252 1.4041 1.5249 0.0003 0.02%
2026-06-03 008883 国联安增祺纯债C 1.4041 1.5249 1.4040 1.5248 0.0001 0.01%
2026-06-02 008883 国联安增祺纯债C 1.4040 1.5248 1.4037 1.5245 0.0003 0.02%
2026-06-01 008883 国联安增祺纯债C 1.4037 1.5245 1.4033 1.5241 0.0004 0.03%
2026-05-29 008883 国联安增祺纯债C 1.4033 1.5241 1.4030 1.5238 0.0003 0.02%
2026-05-28 008883 国联安增祺纯债C 1.4030 1.5238 1.4025 1.5233 0.0005 0.04%
2026-05-27 008883 国联安增祺纯债C 1.4025 1.5233 1.4019 1.5227 0.0006 0.04%
2026-05-26 008883 国联安增祺纯债C 1.4019 1.5227 1.4015 1.5223 0.0004 0.03%
2026-05-25 008883 国联安增祺纯债C 1.4015 1.5223 1.4011 1.5219 0.0004 0.03%
2026-05-22 008883 国联安增祺纯债C 1.4011 1.5219 1.4010 1.5218 0.0001 0.01%
2026-05-21 008883 国联安增祺纯债C 1.4010 1.5218 1.4008 1.5216 0.0002 0.01%
2026-05-20 008883 国联安增祺纯债C 1.4008 1.5216 1.4006 1.5214 0.0002 0.01%
2026-05-19 008883 国联安增祺纯债C 1.4006 1.5214 1.4002 1.5210 0.0004 0.03%
2026-05-18 008883 国联安增祺纯债C 1.4002 1.5210 1.3998 1.5206 0.0004 0.03%
2026-05-15 008883 国联安增祺纯债C 1.3998 1.5206 1.3996 1.5204 0.0002 0.01%
2026-05-14 008883 国联安增祺纯债C 1.3996 1.5204 1.3993 1.5201 0.0003 0.02%
2026-05-13 008883 国联安增祺纯债C 1.3993 1.5201 1.3990 1.5198 0.0003 0.02%
2026-05-12 008883 国联安增祺纯债C 1.3990 1.5198 1.3986 1.5194 0.0004 0.03%
2026-05-11 008883 国联安增祺纯债C 1.3986 1.5194 1.3985 1.5193 0.0001 0.01%
2026-05-08 008883 国联安增祺纯债C 1.3985 1.5193 1.3984 1.5192 0.0001 0.01%
2026-04-30 008883 国联安增祺纯债C 1.3985 1.5193 1.3985 1.5193 0.0000 0.00%
2026-04-29 008883 国联安增祺纯债C 1.3985 1.5193 1.3981 1.5189 0.0004 0.03%
2026-04-28 008883 国联安增祺纯债C 1.3981 1.5189 1.3978 1.5186 0.0003 0.02%
2026-04-27 008883 国联安增祺纯债C 1.3978 1.5186 1.3980 1.5188 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 008883 国联安增祺纯债C 1.3980 1.5188 1.3981 1.5189 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008883 国联安增祺纯债C 1.3981 1.5189 1.3982 1.5190 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 008883 国联安增祺纯债C 1.3982 1.5190 1.3978 1.5186 0.0004 0.03%
2026-04-21 008883 国联安增祺纯债C 1.3978 1.5186 1.3975 1.5183 0.0003 0.02%
2026-04-20 008883 国联安增祺纯债C 1.3975 1.5183 1.3972 1.5180 0.0003 0.02%
2026-04-17 008883 国联安增祺纯债C 1.3972 1.5180 1.3969 1.5177 0.0003 0.02%
2026-04-16 008883 国联安增祺纯债C 1.3969 1.5177 1.3967 1.5175 0.0002 0.01%
2026-04-15 008883 国联安增祺纯债C 1.3967 1.5175 1.3965 1.5173 0.0002 0.01%
2026-04-14 008883 国联安增祺纯债C 1.3965 1.5173 1.3964 1.5172 0.0001 0.01%
2026-04-13 008883 国联安增祺纯债C 1.3964 1.5172 1.3961 1.5169 0.0003 0.02%
2026-04-10 008883 国联安增祺纯债C 1.3961 1.5169 1.3958 1.5166 0.0003 0.02%
2026-04-09 008883 国联安增祺纯债C 1.3958 1.5166 1.3958 1.5166 0.0000 0.00%
2026-04-08 008883 国联安增祺纯债C 1.3958 1.5166 1.3955 1.5163 0.0003 0.02%
2026-04-07 008883 国联安增祺纯债C 1.3955 1.5163 1.3949 1.5157 0.0006 0.04%
2026-04-03 008883 国联安增祺纯债C 1.3949 1.5157 1.3943 1.5151 0.0006 0.04%
2026-04-02 008883 国联安增祺纯债C 1.3943 1.5151 1.3941 1.5149 0.0002 0.01%
2026-04-01 008883 国联安增祺纯债C 1.3941 1.5149 1.3941 1.5149 0.0000 0.00%
2026-03-31 008883 国联安增祺纯债C 1.3941 1.5149 1.3939 1.5147 0.0002 0.01%
2026-03-30 008883 国联安增祺纯债C 1.3939 1.5147 1.3932 1.5140 0.0007 0.05%
2026-03-27 008883 国联安增祺纯债C 1.3932 1.5140 1.3929 1.5137 0.0003 0.02%
2026-03-26 008883 国联安增祺纯债C 1.3929 1.5137 1.3926 1.5134 0.0003 0.02%
2026-03-25 008883 国联安增祺纯债C 1.3926 1.5134 1.3924 1.5132 0.0002 0.01%
2026-03-24 008883 国联安增祺纯债C 1.3924 1.5132 1.3920 1.5128 0.0004 0.03%
2026-03-23 008883 国联安增祺纯债C 1.3920 1.5128 1.4227 1.5127 0.0001 0.01%
2026-03-20 008883 国联安增祺纯债C 1.4227 1.5127 1.4225 1.5125 0.0002 0.01%
2026-03-19 008883 国联安增祺纯债C 1.4225 1.5125 1.4221 1.5121 0.0004 0.03%
2026-03-18 008883 国联安增祺纯债C 1.4221 1.5121 1.4216 1.5116 0.0005 0.04%
2026-03-17 008883 国联安增祺纯债C 1.4216 1.5116 1.4213 1.5113 0.0003 0.02%
2026-03-16 008883 国联安增祺纯债C 1.4213 1.5113 1.4213 1.5113 0.0000 0.00%
2026-03-13 008883 国联安增祺纯债C 1.4213 1.5113 1.4211 1.5111 0.0002 0.01%
2026-03-12 008883 国联安增祺纯债C 1.4211 1.5111 1.4210 1.5110 0.0001 0.01%
2026-03-11 008883 国联安增祺纯债C 1.4210 1.5110 1.4210 1.5110 0.0000 0.00%
2026-03-10 008883 国联安增祺纯债C 1.4210 1.5110 1.4209 1.5109 0.0001 0.01%
2026-03-09 008883 国联安增祺纯债C 1.4209 1.5109 1.4214 1.5114 -0.0005 -0.04%
2026-03-06 008883 国联安增祺纯债C 1.4214 1.5114 1.4212 1.5112 0.0002 0.01%
2026-03-05 008883 国联安增祺纯债C 1.4212 1.5112 1.4210 1.5110 0.0002 0.01%
2026-03-04 008883 国联安增祺纯债C 1.4210 1.5110 1.4206 1.5106 0.0004 0.03%
2026-03-03 008883 国联安增祺纯债C 1.4206 1.5106 1.4204 1.5104 0.0002 0.01%
2026-03-02 008883 国联安增祺纯债C 1.4204 1.5104 1.4197 1.5097 0.0007 0.05%
2026-02-27 008883 国联安增祺纯债C 1.4197 1.5097 1.4194 1.5094 0.0003 0.02%
2026-02-26 008883 国联安增祺纯债C 1.4194 1.5094 1.4198 1.5098 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 008883 国联安增祺纯债C 1.4198 1.5098 1.4200 1.5100 -0.0002 -0.01%
2026-02-24 008883 国联安增祺纯债C 1.4200 1.5100 1.4192 1.5092 0.0008 0.06%
2026-02-13 008883 国联安增祺纯债C 1.4192 1.5092 1.4189 1.5089 0.0003 0.02%
2026-02-12 008883 国联安增祺纯债C 1.4189 1.5089 1.4186 1.5086 0.0003 0.02%
2026-02-11 008883 国联安增祺纯债C 1.4186 1.5086 1.4183 1.5083 0.0003 0.02%
2026-02-10 008883 国联安增祺纯债C 1.4183 1.5083 1.4180 1.5080 0.0003 0.02%
2026-02-09 008883 国联安增祺纯债C 1.4180 1.5080 1.4174 1.5074 0.0006 0.04%
2026-02-06 008883 国联安增祺纯债C 1.4174 1.5074 1.4169 1.5069 0.0005 0.04%
2026-02-05 008883 国联安增祺纯债C 1.4169 1.5069 1.4166 1.5066 0.0003 0.02%
2026-02-04 008883 国联安增祺纯债C 1.4166 1.5066 1.4165 1.5065 0.0001 0.01%
2026-02-03 008883 国联安增祺纯债C 1.4165 1.5065 1.4164 1.5064 0.0001 0.01%
2026-02-02 008883 国联安增祺纯债C 1.4164 1.5064 1.4162 1.5062 0.0002 0.01%
2026-01-30 008883 国联安增祺纯债C 1.4162 1.5062 1.4160 1.5060 0.0002 0.01%
2026-01-29 008883 国联安增祺纯债C 1.4160 1.5060 1.4159 1.5059 0.0001 0.01%
2026-01-28 008883 国联安增祺纯债C 1.4159 1.5059 1.4156 1.5056 0.0003 0.02%
2026-01-27 008883 国联安增祺纯债C 1.4156 1.5056 1.4156 1.5056 0.0000 0.00%
2026-01-26 008883 国联安增祺纯债C 1.4156 1.5056 1.4148 1.5048 0.0008 0.06%
2026-01-23 008883 国联安增祺纯债C 1.4148 1.5048 1.4144 1.5044 0.0004 0.03%
2026-01-22 008883 国联安增祺纯债C 1.4144 1.5044 1.4142 1.5042 0.0002 0.01%
2026-01-21 008883 国联安增祺纯债C 1.4142 1.5042 1.4137 1.5037 0.0005 0.04%
2026-01-20 008883 国联安增祺纯债C 1.4137 1.5037 1.4133 1.5033 0.0004 0.03%
2026-01-19 008883 国联安增祺纯债C 1.4133 1.5033 1.4128 1.5028 0.0005 0.04%
2026-01-16 008883 国联安增祺纯债C 1.4128 1.5028 1.4123 1.5023 0.0005 0.04%
2026-01-15 008883 国联安增祺纯债C 1.4123 1.5023 1.4121 1.5021 0.0002 0.01%
2026-01-14 008883 国联安增祺纯债C 1.4121 1.5021 1.4120 1.5020 0.0001 0.01%
2026-01-13 008883 国联安增祺纯债C 1.4120 1.5020 1.4117 1.5017 0.0003 0.02%
2026-01-12 008883 国联安增祺纯债C 1.4117 1.5017 1.4114 1.5014 0.0003 0.02%
2026-01-09 008883 国联安增祺纯债C 1.4114 1.5014 1.4112 1.5012 0.0002 0.01%
2026-01-08 008883 国联安增祺纯债C 1.4112 1.5012 1.4109 1.5009 0.0003 0.02%
2026-01-07 008883 国联安增祺纯债C 1.4109 1.5009 1.4111 1.5011 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 008883 国联安增祺纯债C 1.4111 1.5011 1.4114 1.5014 -0.0003 -0.02%
2026-01-05 008883 国联安增祺纯债C 1.4114 1.5014 1.4109 1.5009 0.0005 0.04%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创国联 1.5156 5.37%
芯片设计 0.9857 3.95%
半导体 1.0411 3.81%
国联安半导体联接A 4.0369 3.76%
国联安半导体联接C 3.9550 3.76%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2440 3.20%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2388 3.20%
国联安新科技混合A 3.4537 2.95%
国联安核心趋势一年持有混合A 1.4753 2.89%
国联安核心趋势一年持有混合C 1.4206 2.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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