摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
1.0382
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.7341亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近一月摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一月,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0383 |
1.1360 |
1.0382 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0382 |
1.1359 |
1.0381 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0381 |
1.1358 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
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1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0378 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0378 |
1.1355 |
1.0377 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1354 |
1.0376 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0376 |
1.1353 |
1.0374 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0374 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0371 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1348 |
1.0372 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0373 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1350 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0368 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0368 |
1.1345 |
1.0374 |
1.1351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0371 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
