国联恒安纯债A(中融恒安纯债A)基金净值查询(008796)

今天最新净值 1.0645 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1775
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.9932亿
最近资产：2.04亿
基金公司：中融基金
基金经理：吴娜娜

近一季国联恒安纯债A|中融恒安纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联恒安纯债A(008796)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008796	国联恒安纯债A	1.0645	1.1775	1.0642	1.1772	0.0003	0.03%
2026-09-14	008796	国联恒安纯债A	1.0642	1.1772	1.0642	1.1772	0.0000	0.00%
2026-09-11	008796	国联恒安纯债A	1.0642	1.1772	1.0644	1.1774	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008796	国联恒安纯债A	1.0644	1.1774	1.0646	1.1776	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	008796	国联恒安纯债A	1.0646	1.1776	1.0645	1.1775	0.0001	0.01%
2026-09-08	008796	国联恒安纯债A	1.0645	1.1775	1.0646	1.1776	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	008796	国联恒安纯债A	1.0646	1.1776	1.0643	1.1773	0.0003	0.03%
2026-09-04	008796	国联恒安纯债A	1.0643	1.1773	1.0643	1.1773	0.0000	0.00%
2026-09-03	008796	国联恒安纯债A	1.0643	1.1773	1.0636	1.1766	0.0007	0.07%
2026-09-02	008796	国联恒安纯债A	1.0636	1.1766	1.0639	1.1769	-0.0003	-0.03%

2026-09-01	008796	国联恒安纯债A	1.0639	1.1769	1.0633	1.1763	0.0006	0.06%
2026-08-31	008796	国联恒安纯债A	1.0633	1.1763	1.0629	1.1759	0.0004	0.04%
2026-08-28	008796	国联恒安纯债A	1.0629	1.1759	1.0629	1.1759	0.0000	0.00%
2026-08-27	008796	国联恒安纯债A	1.0629	1.1759	1.0636	1.1766	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	008796	国联恒安纯债A	1.0636	1.1766	1.0641	1.1771	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	008796	国联恒安纯债A	1.0641	1.1771	1.0643	1.1773	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008796	国联恒安纯债A	1.0643	1.1773	1.0636	1.1766	0.0007	0.07%
2026-08-21	008796	国联恒安纯债A	1.0636	1.1766	1.0638	1.1768	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008796	国联恒安纯债A	1.0638	1.1768	1.0639	1.1769	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008796	国联恒安纯债A	1.0639	1.1769	1.0647	1.1777	-0.0008	-0.08%
2026-08-18	008796	国联恒安纯债A	1.0647	1.1777	1.0640	1.1770	0.0007	0.07%
2026-08-17	008796	国联恒安纯债A	1.0640	1.1770	1.0637	1.1767	0.0003	0.03%
2026-08-14	008796	国联恒安纯债A	1.0637	1.1767	1.0636	1.1766	0.0001	0.01%
2026-08-13	008796	国联恒安纯债A	1.0636	1.1766	1.0628	1.1758	0.0008	0.08%
2026-08-12	008796	国联恒安纯债A	1.0628	1.1758	1.0627	1.1757	0.0001	0.01%

2026-08-11	008796	国联恒安纯债A	1.0627	1.1757	1.0635	1.1765	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	008796	国联恒安纯债A	1.0635	1.1765	1.0624	1.1754	0.0011	0.10%
2026-08-07	008796	国联恒安纯债A	1.0624	1.1754	1.0617	1.1747	0.0007	0.07%
2026-08-06	008796	国联恒安纯债A	1.0617	1.1747	1.0616	1.1746	0.0001	0.01%
2026-08-05	008796	国联恒安纯债A	1.0616	1.1746	1.0617	1.1747	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	008796	国联恒安纯债A	1.0617	1.1747	1.0612	1.1742	0.0005	0.05%
2026-08-03	008796	国联恒安纯债A	1.0612	1.1742	1.0613	1.1743	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	008796	国联恒安纯债A	1.0613	1.1743	1.0609	1.1739	0.0004	0.04%
2026-07-30	008796	国联恒安纯债A	1.0609	1.1739	1.0598	1.1728	0.0011	0.10%
2026-07-29	008796	国联恒安纯债A	1.0598	1.1728	1.0600	1.1730	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	008796	国联恒安纯债A	1.0600	1.1730	1.0600	1.1730	0.0000	0.00%
2026-07-27	008796	国联恒安纯债A	1.0600	1.1730	1.0602	1.1732	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	008796	国联恒安纯债A	1.0602	1.1732	1.0600	1.1730	0.0002	0.02%
2026-07-23	008796	国联恒安纯债A	1.0600	1.1730	1.0601	1.1731	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	008796	国联恒安纯债A	1.0601	1.1731	1.0592	1.1722	0.0009	0.08%
2026-07-21	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0592	1.1722	0.0000	0.00%
2026-07-20	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0593	1.1723	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	008796	国联恒安纯债A	1.0593	1.1723	1.0590	1.1720	0.0003	0.03%
2026-07-16	008796	国联恒安纯债A	1.0590	1.1720	1.0592	1.1722	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0590	1.1720	0.0002	0.02%
2026-07-14	008796	国联恒安纯债A	1.0590	1.1720	1.0589	1.1719	0.0001	0.01%
2026-07-13	008796	国联恒安纯债A	1.0589	1.1719	1.0591	1.1721	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008796	国联恒安纯债A	1.0591	1.1721	1.0592	1.1722	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0592	1.1722	0.0000	0.00%
2026-07-08	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0591	1.1721	0.0001	0.01%
2026-07-07	008796	国联恒安纯债A	1.0591	1.1721	1.0590	1.1720	0.0001	0.01%
2026-07-06	008796	国联恒安纯债A	1.0590	1.1720	1.0584	1.1714	0.0006	0.06%
2026-07-03	008796	国联恒安纯债A	1.0584	1.1714	1.0585	1.1715	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	008796	国联恒安纯债A	1.0585	1.1715	1.0584	1.1714	0.0001	0.01%
2026-07-01	008796	国联恒安纯债A	1.0584	1.1714	1.0592	1.1722	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	008796	国联恒安纯债A	1.0592	1.1722	1.0599	1.1729	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	008796	国联恒安纯债A	1.0599	1.1729	1.0590	1.1720	0.0009	0.08%
2026-06-26	008796	国联恒安纯债A	1.0590	1.1720	1.0587	1.1717	0.0003	0.03%
2026-06-25	008796	国联恒安纯债A	1.0587	1.1717	1.0578	1.1708	0.0009	0.09%
2026-06-24	008796	国联恒安纯债A	1.0578	1.1708	1.0578	1.1708	0.0000	0.00%
2026-06-23	008796	国联恒安纯债A	1.0578	1.1708	1.0581	1.1711	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	008796	国联恒安纯债A	1.0581	1.1711	1.0582	1.1712	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008796	国联恒安纯债A	1.0582	1.1712	1.0580	1.1710	0.0002	0.02%
2026-06-17	008796	国联恒安纯债A	1.0580	1.1710	1.0575	1.1705	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
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招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%