泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询(008755)

今天最新净值 1.1546 -0.0025 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1546
成立日期：2020-04-13
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.4399亿
最近资产：1.43亿
基金公司：泰康资产
基金经理：潘漪

近半年泰康睿福3月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,泰康睿福3月持有混合(FOF)C(008755)基金累计收益率-1.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1642	1.1642	1.1546	1.1546	0.0096	0.83%
2026-09-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1546	1.1546	1.1571	1.1571	-0.0025	-0.22%
2026-09-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1571	1.1571	1.1587	1.1587	-0.0016	-0.14%
2026-09-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1587	1.1587	1.1672	1.1672	-0.0085	-0.73%
2026-09-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1672	1.1672	1.1725	1.1725	-0.0053	-0.45%
2026-09-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1725	1.1725	1.1721	1.1721	0.0004	0.03%
2026-09-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1721	1.1721	1.1742	1.1742	-0.0021	-0.18%
2026-09-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1742	1.1742	1.1658	1.1658	0.0084	0.72%
2026-09-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1658	1.1658	1.1732	1.1732	-0.0074	-0.63%
2026-09-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1732	1.1732	1.1705	1.1705	0.0027	0.23%

2026-09-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1705	1.1705	1.1802	1.1802	-0.0097	-0.82%
2026-09-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1802	1.1802	1.1873	1.1873	-0.0071	-0.60%
2026-08-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1873	1.1873	1.1834	1.1834	0.0039	0.33%
2026-08-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1834	1.1834	1.1872	1.1872	-0.0038	-0.32%
2026-08-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1872	1.1872	1.1735	1.1735	0.0137	1.15%
2026-08-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1735	1.1735	1.1690	1.1690	0.0045	0.38%
2026-08-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1688	1.1688	0.0002	0.02%
2026-08-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1688	1.1688	1.1811	1.1811	-0.0123	-1.05%
2026-08-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1811	1.1811	1.1770	1.1770	0.0041	0.35%
2026-08-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1770	1.1770	1.1710	1.1710	0.0060	0.51%
2026-08-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.2075	1.2075	-0.0365	-3.12%
2026-08-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2075	1.2075	1.2100	1.2100	-0.0025	-0.21%
2026-08-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2100	1.2100	1.1879	1.1879	0.0221	1.83%
2026-08-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1879	1.1879	1.1825	1.1825	0.0054	0.46%
2026-08-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1825	1.1825	1.1875	1.1875	-0.0050	-0.42%

2026-08-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1875	1.1875	1.1791	1.1791	0.0084	0.71%
2026-08-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1791	1.1791	1.1830	1.1830	-0.0039	-0.33%
2026-08-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1830	1.1830	1.1836	1.1836	-0.0006	-0.05%
2026-08-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1836	1.1836	1.1690	1.1690	0.0146	1.23%
2026-08-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1645	1.1645	0.0045	0.39%
2026-08-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1645	1.1645	1.1471	1.1471	0.0174	1.49%
2026-08-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1471	1.1471	1.1237	1.1237	0.0234	2.04%
2026-08-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1237	1.1237	1.1343	1.1343	-0.0106	-0.94%
2026-07-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1343	1.1343	1.1216	1.1216	0.0127	1.12%
2026-07-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1216	1.1216	1.1433	1.1433	-0.0217	-1.93%
2026-07-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1433	1.1433	1.1395	1.1395	0.0038	0.33%
2026-07-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1395	1.1395	1.1681	1.1681	-0.0286	-2.51%
2026-07-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1681	1.1681	1.1545	1.1545	0.0136	1.16%
2026-07-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1545	1.1545	1.1676	1.1676	-0.0131	-1.13%
2026-07-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1676	1.1676	1.1690	1.1690	-0.0014	-0.12%
2026-07-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1740	1.1740	-0.0050	-0.43%
2026-07-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1740	1.1740	1.1455	1.1455	0.0285	2.43%
2026-07-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1455	1.1455	1.1466	1.1466	-0.0011	-0.10%
2026-07-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1466	1.1466	1.1807	1.1807	-0.0341	-2.97%
2026-07-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1807	1.1807	1.1969	1.1969	-0.0162	-1.37%
2026-07-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1969	1.1969	1.2044	1.2044	-0.0075	-0.62%
2026-07-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2044	1.2044	1.1881	1.1881	0.0163	1.35%
2026-07-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1881	1.1881	1.2125	1.2125	-0.0244	-2.05%
2026-07-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2125	1.2125	1.2318	1.2318	-0.0193	-1.59%
2026-07-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2318	1.2318	1.2135	1.2135	0.0183	1.49%
2026-07-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2135	1.2135	1.2187	1.2187	-0.0052	-0.43%
2026-07-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2187	1.2187	1.2295	1.2295	-0.0108	-0.88%
2026-07-06	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2295	1.2295	1.2319	1.2319	-0.0024	-0.19%
2026-07-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2319	1.2319	1.2292	1.2292	0.0027	0.22%
2026-07-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2292	1.2292	1.2567	1.2567	-0.0275	-2.24%
2026-07-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2567	1.2567	1.2609	1.2609	-0.0042	-0.33%
2026-06-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2609	1.2609	1.2484	1.2484	0.0125	1.00%
2026-06-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2484	1.2484	1.2421	1.2421	0.0063	0.51%
2026-06-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2421	1.2421	1.2636	1.2636	-0.0215	-1.73%
2026-06-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2636	1.2636	1.2534	1.2534	0.0102	0.81%
2026-06-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2534	1.2534	1.2381	1.2381	0.0153	1.22%
2026-06-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2381	1.2381	1.2573	1.2573	-0.0192	-1.55%
2026-06-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2573	1.2573	1.2428	1.2428	0.0145	1.15%
2026-06-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2428	1.2428	1.2373	1.2373	0.0055	0.44%
2026-06-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2373	1.2373	1.2264	1.2264	0.0109	0.89%
2026-06-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2264	1.2264	1.2241	1.2241	0.0023	0.19%
2026-06-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2241	1.2241	1.1984	1.1984	0.0257	2.10%
2026-06-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1984	1.1984	1.1893	1.1893	0.0091	0.76%
2026-06-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1893	1.1893	1.1900	1.1900	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1900	1.1900	1.2007	1.2007	-0.0107	-0.89%
2026-06-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2007	1.2007	1.1837	1.1837	0.0170	1.42%
2026-06-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1837	1.1837	1.2068	1.2068	-0.0231	-1.95%
2026-06-05	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2068	1.2068	1.2233	1.2233	-0.0165	-1.37%
2026-06-04	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2233	1.2233	1.2241	1.2241	-0.0008	-0.07%
2026-06-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2241	1.2241	1.2170	1.2170	0.0071	0.58%
2026-06-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2170	1.2170	1.2083	1.2083	0.0087	0.72%
2026-06-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2083	1.2083	1.2152	1.2152	-0.0069	-0.57%
2026-05-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2152	1.2152	1.2286	1.2286	-0.0134	-1.10%
2026-05-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2286	1.2286	1.2213	1.2213	0.0073	0.60%
2026-05-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2213	1.2213	1.2324	1.2324	-0.0111	-0.90%
2026-05-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2324	1.2324	1.2337	1.2337	-0.0013	-0.11%
2026-05-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2337	1.2337	1.2214	1.2214	0.0123	1.00%
2026-05-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2214	1.2214	1.2058	1.2058	0.0156	1.28%
2026-05-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2058	1.2058	1.2300	1.2300	-0.0242	-2.01%
2026-05-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2300	1.2300	1.2243	1.2243	0.0057	0.47%
2026-05-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2243	1.2243	1.2185	1.2185	0.0058	0.48%
2026-05-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2185	1.2185	1.2212	1.2212	-0.0027	-0.22%
2026-05-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2212	1.2212	1.2320	1.2320	-0.0108	-0.88%
2026-05-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2320	1.2320	1.2468	1.2468	-0.0148	-1.20%
2026-05-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2468	1.2468	1.2385	1.2385	0.0083	0.67%
2026-05-12	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2385	1.2385	1.2396	1.2396	-0.0011	-0.09%
2026-05-11	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2396	1.2396	1.2273	1.2273	0.0123	1.00%
2026-05-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2273	1.2273	1.2316	1.2316	-0.0043	-0.35%
2026-05-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2316	1.2316	1.2281	1.2281	0.0035	0.28%
2026-04-29	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2114	1.2114	1.1971	1.1971	0.0143	1.19%
2026-04-28	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1971	1.1971	1.2020	1.2020	-0.0049	-0.41%
2026-04-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2020	1.2020	1.1989	1.1989	0.0031	0.26%
2026-04-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1989	1.1989	1.1994	1.1994	-0.0005	-0.04%
2026-04-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1994	1.1994	1.2089	1.2089	-0.0095	-0.79%
2026-04-22	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2089	1.2089	1.2014	1.2014	0.0075	0.62%
2026-04-21	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.2014	1.2014	1.1995	1.1995	0.0019	0.16%
2026-04-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1995	1.1995	1.1971	1.1971	0.0024	0.20%
2026-04-17	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1971	1.1971	1.1951	1.1951	0.0020	0.17%
2026-04-16	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1951	1.1951	1.1816	1.1816	0.0135	1.13%
2026-04-15	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1816	1.1816	1.1867	1.1867	-0.0051	-0.43%
2026-04-14	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1867	1.1867	1.1780	1.1780	0.0087	0.74%
2026-04-13	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1780	1.1780	1.1772	1.1772	0.0008	0.07%
2026-04-10	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1772	1.1772	1.1690	1.1690	0.0082	0.70%
2026-04-09	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%
2026-04-08	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1710	1.1710	1.1412	1.1412	0.0298	2.54%
2026-04-07	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1412	1.1412	1.1356	1.1356	0.0056	0.49%
2026-04-03	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1356	1.1356	1.1372	1.1372	-0.0016	-0.14%
2026-04-02	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1372	1.1372	1.1489	1.1489	-0.0117	-1.02%
2026-04-01	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1489	1.1489	1.1312	1.1312	0.0177	1.54%
2026-03-31	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1312	1.1312	1.1444	1.1444	-0.0132	-1.17%
2026-03-30	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1444	1.1444	1.1420	1.1420	0.0024	0.21%
2026-03-27	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1420	1.1420	1.1352	1.1352	0.0068	0.60%
2026-03-26	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1352	1.1352	1.1470	1.1470	-0.0118	-1.03%
2026-03-25	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1470	1.1470	1.1334	1.1334	0.0136	1.19%
2026-03-24	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1334	1.1334	1.1166	1.1166	0.0168	1.48%
2026-03-23	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1166	1.1166	1.1486	1.1486	-0.0320	-2.87%
2026-03-20	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1486	1.1486	1.1560	1.1560	-0.0074	-0.64%
2026-03-19	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1560	1.1560	1.1782	1.1782	-0.0222	-1.92%
2026-03-18	008755	泰康睿福3月持有混合(FOF)C	1.1782	1.1782	1.1712	1.1712	0.0070	0.60%

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泰康资产旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
医疗健康ETF泰康	0.5673	0.35%
智能车ETF泰康	0.6550	0.34%
泰康港股通大消费指数A	0.9030	0.07%
泰康港股通大消费指数C	0.8770	0.07%
泰康颐享混合A	1.5349	0.06%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
泰康颐享混合C	1.4954	0.05%
泰康信用精选债券A	1.1835	0.03%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%