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宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询(008685)

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今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1185
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.0193亿
最近资产：5.20亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：高宇葛曦

近一月宝盈盈旭纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宝盈盈旭纯债债券C(008685)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0419	1.1185	1.0419	1.1185	0.0000	0.00%
2026-09-15	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0419	1.1185	1.0418	1.1184	0.0001	0.01%
2026-09-14	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0418	1.1184	1.0417	1.1183	0.0001	0.01%
2026-09-11	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0417	1.1183	1.0417	1.1183	0.0000	0.00%
2026-09-10	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0417	1.1183	1.0416	1.1182	0.0001	0.01%
2026-09-09	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0416	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-08	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0416	1.1182	0.0000	0.00%
2026-09-07	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0416	1.1182	1.0414	1.1180	0.0002	0.02%
2026-09-04	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0414	1.1180	1.0413	1.1179	0.0001	0.01%
2026-09-03	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0413	1.1179	1.0412	1.1178	0.0001	0.01%

2026-09-02	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-09-01	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0411	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-31	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0410	1.1176	0.0001	0.01%
2026-08-28	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0410	1.1176	1.0411	1.1177	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0412	1.1178	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-08-25	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0412	1.1178	0.0000	0.00%
2026-08-24	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0412	1.1178	1.0411	1.1177	0.0001	0.01%
2026-08-21	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-20	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-19	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0411	1.1177	0.0000	0.00%
2026-08-18	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0411	1.1177	1.0409	1.1175	0.0002	0.02%
2026-08-17	008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0409	1.1175	1.0408	1.1174	0.0001	0.01%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%