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浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询(008615)

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今天最新净值 1.0080 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1330
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：76.3515亿
最近资产：41.15亿元
基金公司：浙商证券资管
基金经理：程嘉伟

近一季浙商汇金聚泓两年定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,浙商汇金聚泓两年定开债A(008615)基金累计收益率0.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0080	1.1330	1.0078	1.1328	0.0002	0.02%
2026-09-04	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0078	1.1328	1.0073	1.1323	0.0005	0.05%
2026-08-28	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0073	1.1323	1.0058	1.1308	0.0015	0.15%
2026-08-21	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0058	1.1308	1.0053	1.1303	0.0005	0.05%
2026-08-14	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0053	1.1303	1.0051	1.1301	0.0002	0.02%
2026-08-07	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0051	1.1301	1.0047	1.1297	0.0004	0.04%
2026-07-31	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0047	1.1297	1.0045	1.1295	0.0002	0.02%
2026-07-24	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0045	1.1295	1.0043	1.1293	0.0002	0.02%
2026-07-17	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0043	1.1293	1.0039	1.1289	0.0004	0.04%
2026-07-10	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0039	1.1289	1.0037	1.1287	0.0002	0.02%

2026-07-03	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0037	1.1287	1.0036	1.1286	0.0001	0.01%
2026-06-30	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0036	1.1286	1.0035	1.1285	0.0001	0.01%
2026-06-26	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0035	1.1285	1.0033	1.1283	0.0002	0.02%
2026-06-18	008615	浙商汇金聚泓两年定开债A	1.0033	1.1283	1.0052	1.1282	-0.0019	-0.19%

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浙商证券资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商汇金上证科创板综合指数C	1.1699	3.37%
浙商汇金上证科创板综合指数A	1.1724	3.36%
浙商鼎盈LOF	1.8142	1.88%
浙商汇金量化臻选股票A	1.1566	1.04%
浙商汇金量化臻选股票C	1.1268	1.03%
浙商汇金中证A500指数A	1.1385	0.95%
浙商汇金中证A500指数C	1.1354	0.94%
浙商汇金兴利增强债券A	1.0969	0.56%
浙商汇金兴利增强债券C	1.0772	0.55%
浙商汇金量化精选混合A	1.4917	0.44%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%