方正富邦新兴成长混合A基金净值查询(008602)
今天最新净值
2.1022
-0.0101 -0.48%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4534
0.0017 0.1183%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.1022
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.2005亿
- 最近资产：1.30亿
- 基金公司：
- 基金经理：乔培涛 方伟宁
近一月,方正富邦新兴成长混合A(008602)基金累计收益率-1.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1118 |
2.1118 |
2.1022 |
2.1022 |
0.0096 |
0.46% |
| 2026-09-14 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1022 |
2.1022 |
2.1123 |
2.1123 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2026-09-11 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1123 |
2.1123 |
2.1338 |
2.1338 |
-0.0215 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1338 |
2.1338 |
2.1490 |
2.1490 |
-0.0152 |
-0.71% |
| 2026-09-09 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1490 |
2.1490 |
2.1434 |
2.1434 |
0.0056 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1434 |
2.1434 |
2.1548 |
2.1548 |
-0.0114 |
-0.53% |
| 2026-09-07 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1548 |
2.1548 |
2.0736 |
2.0736 |
0.0812 |
3.92% |
| 2026-09-04 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.0736 |
2.0736 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0619 |
-2.99% |
| 2026-09-03 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1355 |
2.1355 |
2.1229 |
2.1229 |
0.0126 |
0.59% |
| 2026-09-02 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1229 |
2.1229 |
2.1426 |
2.1426 |
-0.0197 |
-0.92% |
|
|
| 2026-09-01 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1426 |
2.1426 |
2.1974 |
2.1974 |
-0.0548 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1974 |
2.1974 |
2.1650 |
2.1650 |
0.0324 |
1.50% |
| 2026-08-28 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1650 |
2.1650 |
2.2029 |
2.2029 |
-0.0379 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.2029 |
2.2029 |
2.1033 |
2.1033 |
0.0996 |
4.74% |
| 2026-08-26 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1033 |
2.1033 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.0062 |
-0.29% |
| 2026-08-25 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1095 |
2.1095 |
2.1141 |
2.1141 |
-0.0046 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1141 |
2.1141 |
2.1625 |
2.1625 |
-0.0484 |
-2.24% |
| 2026-08-21 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1625 |
2.1625 |
2.1561 |
2.1561 |
0.0064 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1561 |
2.1561 |
2.1082 |
2.1082 |
0.0479 |
2.27% |
| 2026-08-19 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.1082 |
2.1082 |
2.2393 |
2.2393 |
-0.1311 |
-5.85% |
| 2026-08-18 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.2393 |
2.2393 |
2.2426 |
2.2426 |
-0.0033 |
-0.15% |
| 2026-08-17 |
008602 |
方正富邦新兴成长混合A |
2.2426 |
2.2426 |
2.1396 |
2.1396 |
0.1030 |
4.81% |
