| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 惠升惠民混合A | 1.2521 | 2.50% |
| 惠升惠民混合C | 1.2218 | 2.49% |
| 惠升惠远回报混合A | 1.1236 | 1.73% |
| 惠升惠远回报混合C | 1.1036 | 1.72% |
| 惠升均衡回报混合A | 1.0069 | 1.21% |
| 惠升均衡回报混合C | 1.0038 | 1.21% |
| 惠升惠泽混合A | 1.4181 | 1.09% |
| 惠升惠泽混合C | 1.3572 | 1.09% |
| 惠升优势企业一年持有期混合 | 0.8921 | 0.97% |
| 惠升医药健康6个月持有期混合 | 0.7331 | 0.80% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基平稳 | 7.8680 | 2.31% |
| 东方红新源三年持有混合A | 2.6533 | 2.18% |
| 方正富邦均衡精选混合A | 0.9519 | 2.07% |
| 方正富邦均衡精选混合C | 0.9323 | 2.07% |
| 交银双息 | 8.9510 | 1.99% |
| 华商恒鑫回报混合C | 1.2719 | 1.92% |
| 华商恒鑫回报混合A | 1.2783 | 1.91% |
| 华安兴安优选一年持有混合C | 1.0248 | 1.48% |
| 华安兴安优选一年持有混合A | 1.0467 | 1.47% |
| 摩根双核平衡混合C | 2.1391 | 1.47% |
