华宝致远混合(QDII)A基金净值查询(008253)
今天最新净值
1.6517
-0.0554 -3.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6517
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：11.1776亿
- 最近资产：11.02亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一年,华宝致远混合(QDII)A(008253)基金累计收益率29.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6495 |
1.6495 |
1.6517 |
1.6517 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6517 |
1.6517 |
1.7071 |
1.7071 |
-0.0554 |
-3.35% |
| 2026-09-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7071 |
1.7071 |
1.6946 |
1.6946 |
0.0125 |
0.74% |
| 2026-09-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6946 |
1.6946 |
1.7352 |
1.7352 |
-0.0406 |
-2.40% |
| 2026-09-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7352 |
1.7352 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7344 |
1.7344 |
1.7215 |
1.7215 |
0.0129 |
0.75% |
| 2026-09-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7216 |
1.7216 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7216 |
1.7216 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0365 |
2.12% |
| 2026-09-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6851 |
1.6851 |
1.6664 |
1.6664 |
0.0187 |
1.11% |
| 2026-09-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6664 |
1.6664 |
1.6626 |
1.6626 |
0.0038 |
0.23% |
|
|
| 2026-09-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6626 |
1.6626 |
1.6925 |
1.6925 |
-0.0299 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6925 |
1.6925 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0121 |
0.72% |
| 2026-08-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6804 |
1.6804 |
1.7191 |
1.7191 |
-0.0387 |
-2.30% |
| 2026-08-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7191 |
1.7191 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0289 |
1.68% |
| 2026-08-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6902 |
1.6902 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0042 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6860 |
1.6860 |
1.6602 |
1.6602 |
0.0258 |
1.53% |
| 2026-08-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6602 |
1.6602 |
1.7053 |
1.7053 |
-0.0451 |
-2.72% |
| 2026-08-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7053 |
1.7053 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0027 |
-0.16% |
| 2026-08-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7080 |
1.7080 |
1.6989 |
1.6989 |
0.0091 |
0.54% |
| 2026-08-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6989 |
1.6989 |
1.7287 |
1.7287 |
-0.0298 |
-1.75% |
| 2026-08-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7287 |
1.7287 |
1.8232 |
1.8232 |
-0.0945 |
-5.47% |
| 2026-08-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8232 |
1.8232 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0262 |
1.44% |
| 2026-08-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7970 |
1.7970 |
1.7932 |
1.7932 |
0.0038 |
0.21% |
| 2026-08-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7932 |
1.7932 |
1.7814 |
1.7814 |
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0.66% |
| 2026-08-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7814 |
1.7814 |
1.7496 |
1.7496 |
0.0318 |
1.79% |
|
|
| 2026-08-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7496 |
1.7496 |
1.7462 |
1.7462 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-08-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7462 |
1.7462 |
1.7671 |
1.7671 |
-0.0209 |
-1.20% |
| 2026-08-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7671 |
1.7671 |
1.7461 |
1.7461 |
0.0210 |
1.19% |
| 2026-08-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7461 |
1.7461 |
1.7557 |
1.7557 |
-0.0096 |
-0.55% |
| 2026-08-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7557 |
1.7557 |
1.7756 |
1.7756 |
-0.0199 |
-1.13% |
| 2026-08-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7756 |
1.7756 |
1.7148 |
1.7148 |
0.0608 |
3.42% |
| 2026-08-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7148 |
1.7148 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0281 |
1.64% |
| 2026-07-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6867 |
1.6867 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6861 |
1.6861 |
1.6083 |
1.6083 |
0.0778 |
4.61% |
| 2026-07-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6083 |
1.6083 |
1.6597 |
1.6597 |
-0.0514 |
-3.20% |
| 2026-07-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6597 |
1.6597 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0673 |
-4.05% |
| 2026-07-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7270 |
1.7270 |
1.7685 |
1.7685 |
-0.0415 |
-2.40% |
| 2026-07-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7685 |
1.7685 |
1.8382 |
1.8382 |
-0.0697 |
-3.94% |
| 2026-07-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8382 |
1.8382 |
1.8503 |
1.8503 |
-0.0121 |
-0.65% |
| 2026-07-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8503 |
1.8503 |
1.8574 |
1.8574 |
-0.0071 |
-0.38% |
| 2026-07-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8574 |
1.8574 |
1.7864 |
1.7864 |
0.0710 |
3.82% |
| 2026-07-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7864 |
1.7864 |
1.7820 |
1.7820 |
0.0044 |
0.25% |
| 2026-07-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7820 |
1.7820 |
1.8139 |
1.8139 |
-0.0319 |
-1.79% |
| 2026-07-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8139 |
1.8139 |
1.8931 |
1.8931 |
-0.0792 |
-4.37% |
| 2026-07-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8931 |
1.8931 |
1.9260 |
1.9260 |
-0.0329 |
-1.74% |
| 2026-07-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9260 |
1.9260 |
1.8859 |
1.8859 |
0.0401 |
2.08% |
| 2026-07-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8859 |
1.8859 |
1.9675 |
1.9675 |
-0.0816 |
-4.33% |
| 2026-07-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9742 |
1.9742 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-07-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9742 |
1.9742 |
1.9228 |
1.9228 |
0.0514 |
2.60% |
| 2026-07-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9228 |
1.9228 |
1.8978 |
1.8978 |
0.0250 |
1.30% |
| 2026-07-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8978 |
1.8978 |
1.9929 |
1.9929 |
-0.0951 |
-5.01% |
| 2026-07-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9929 |
1.9929 |
1.9644 |
1.9644 |
0.0285 |
1.43% |
| 2026-07-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9644 |
1.9644 |
1.9663 |
1.9663 |
-0.0019 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9663 |
1.9663 |
2.1095 |
2.1095 |
-0.1432 |
-7.28% |
| 2026-07-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1095 |
2.1095 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.1596 |
-7.57% |
| 2026-06-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.2691 |
2.2691 |
2.1850 |
2.1850 |
0.0841 |
3.71% |
| 2026-06-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1850 |
2.1850 |
2.1183 |
2.1183 |
0.0667 |
3.05% |
| 2026-06-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1183 |
2.1183 |
2.2584 |
2.2584 |
-0.1401 |
-6.61% |
| 2026-06-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.2584 |
2.2584 |
2.1261 |
2.1261 |
0.1323 |
5.86% |
| 2026-06-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1261 |
2.1261 |
2.1332 |
2.1332 |
-0.0071 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1332 |
2.1332 |
2.3286 |
2.3286 |
-0.1954 |
-9.16% |
| 2026-06-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.3286 |
2.3286 |
2.2656 |
2.2656 |
0.0630 |
2.71% |
| 2026-06-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.2656 |
2.2656 |
2.1435 |
2.1435 |
0.1221 |
5.39% |
| 2026-06-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1435 |
2.1435 |
2.1218 |
2.1218 |
0.0217 |
1.02% |
| 2026-06-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1218 |
2.1218 |
2.1998 |
2.1998 |
-0.0780 |
-3.68% |
| 2026-06-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1998 |
2.1998 |
2.0926 |
2.0926 |
0.1072 |
4.87% |
| 2026-06-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0926 |
2.0926 |
2.0611 |
2.0611 |
0.0315 |
1.51% |
| 2026-06-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0611 |
2.0611 |
1.9320 |
1.9320 |
0.1291 |
6.26% |
| 2026-06-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9320 |
1.9320 |
1.9911 |
1.9911 |
-0.0591 |
-3.06% |
| 2026-06-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9911 |
1.9911 |
2.0147 |
2.0147 |
-0.0236 |
-1.19% |
| 2026-06-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0147 |
2.0147 |
1.9530 |
1.9530 |
0.0617 |
3.06% |
| 2026-06-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9530 |
1.9530 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.2083 |
-10.67% |
| 2026-06-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1613 |
2.1613 |
2.2077 |
2.2077 |
-0.0464 |
-2.15% |
| 2026-06-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.2077 |
2.2077 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0181 |
0.82% |
| 2026-06-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1896 |
2.1896 |
2.1151 |
2.1151 |
0.0745 |
3.40% |
| 2026-06-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.1151 |
2.1151 |
2.0669 |
2.0669 |
0.0482 |
2.28% |
| 2026-05-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0669 |
2.0669 |
2.0665 |
2.0665 |
0.0004 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0665 |
2.0665 |
2.0535 |
2.0535 |
0.0130 |
0.63% |
| 2026-05-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0535 |
2.0535 |
2.0606 |
2.0606 |
-0.0071 |
-0.34% |
| 2026-05-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0606 |
2.0606 |
1.9705 |
1.9705 |
0.0901 |
4.37% |
| 2026-05-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9705 |
1.9705 |
1.9722 |
1.9722 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2026-05-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9722 |
1.9722 |
1.9609 |
1.9609 |
0.0113 |
0.58% |
| 2026-05-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9609 |
1.9609 |
1.8883 |
1.8883 |
0.0726 |
3.70% |
| 2026-05-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8883 |
1.8883 |
1.8425 |
1.8425 |
0.0458 |
2.43% |
| 2026-05-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8425 |
1.8425 |
1.8464 |
1.8464 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2026-05-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8464 |
1.8464 |
1.9137 |
1.9137 |
-0.0673 |
-3.64% |
| 2026-05-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9137 |
1.9137 |
1.9867 |
1.9867 |
-0.0730 |
-3.81% |
| 2026-05-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9867 |
1.9867 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0087 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9954 |
1.9954 |
1.9364 |
1.9364 |
0.0590 |
2.96% |
| 2026-05-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9364 |
1.9364 |
2.0008 |
2.0008 |
-0.0644 |
-3.33% |
| 2026-05-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
2.0008 |
2.0008 |
1.9362 |
1.9362 |
0.0646 |
3.23% |
| 2026-05-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.9362 |
1.9362 |
1.8461 |
1.8461 |
0.0901 |
4.65% |
| 2026-05-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.8461 |
1.8461 |
1.9020 |
1.9020 |
-0.0559 |
-3.03% |
| 2026-04-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6778 |
1.6778 |
1.6421 |
1.6421 |
0.0357 |
2.13% |
| 2026-04-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6421 |
1.6421 |
1.7073 |
1.7073 |
-0.0652 |
-3.97% |
| 2026-04-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7073 |
1.7073 |
1.7070 |
1.7070 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.7070 |
1.7070 |
1.6564 |
1.6564 |
0.0506 |
2.96% |
| 2026-04-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6564 |
1.6564 |
1.6713 |
1.6713 |
-0.0149 |
-0.89% |
| 2026-04-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6713 |
1.6713 |
1.6226 |
1.6226 |
0.0487 |
2.91% |
| 2026-04-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6226 |
1.6226 |
1.6384 |
1.6384 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2026-04-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6384 |
1.6384 |
1.6370 |
1.6370 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-04-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6370 |
1.6370 |
1.6144 |
1.6144 |
0.0226 |
1.38% |
| 2026-04-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6144 |
1.6144 |
1.5941 |
1.5941 |
0.0203 |
1.26% |
| 2026-04-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5941 |
1.5941 |
1.6077 |
1.6077 |
-0.0136 |
-0.85% |
| 2026-04-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.6077 |
1.6077 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0247 |
1.54% |
| 2026-04-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0261 |
1.65% |
| 2026-04-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5569 |
1.5569 |
1.5367 |
1.5367 |
0.0202 |
1.30% |
| 2026-04-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5367 |
1.5367 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0227 |
1.48% |
| 2026-04-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5140 |
1.5140 |
1.4427 |
1.4427 |
0.0713 |
4.71% |
| 2026-04-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4427 |
1.4427 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4298 |
1.4298 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4298 |
1.4298 |
1.4146 |
1.4146 |
0.0152 |
1.07% |
| 2026-04-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4146 |
1.4146 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0366 |
2.59% |
| 2026-03-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3780 |
1.3780 |
1.3198 |
1.3198 |
0.0582 |
4.22% |
| 2026-03-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3198 |
1.3198 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0521 |
-3.95% |
| 2026-03-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3719 |
1.3719 |
1.3773 |
1.3773 |
-0.0054 |
-0.39% |
| 2026-03-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3773 |
1.3773 |
1.4620 |
1.4620 |
-0.0847 |
-6.15% |
| 2026-03-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4620 |
1.4620 |
1.4624 |
1.4624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4624 |
1.4624 |
1.4386 |
1.4386 |
0.0238 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4386 |
1.4386 |
1.4272 |
1.4272 |
0.0114 |
0.80% |
| 2026-03-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4272 |
1.4272 |
1.4831 |
1.4831 |
-0.0559 |
-3.92% |
| 2026-03-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4831 |
1.4831 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0146 |
0.99% |
| 2026-03-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4685 |
1.4685 |
1.4555 |
1.4555 |
0.0130 |
0.89% |
| 2026-03-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4555 |
1.4555 |
1.4412 |
1.4412 |
0.0143 |
0.99% |
| 2026-03-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4412 |
1.4412 |
1.4126 |
1.4126 |
0.0286 |
1.98% |
| 2026-03-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4126 |
1.4126 |
1.4101 |
1.4101 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-03-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4101 |
1.4101 |
1.4505 |
1.4505 |
-0.0404 |
-2.87% |
| 2026-03-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4505 |
1.4505 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0081 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4424 |
1.4424 |
1.4208 |
1.4208 |
0.0216 |
1.50% |
| 2026-03-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4208 |
1.4208 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0520 |
3.66% |
| 2026-03-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3688 |
1.3688 |
1.4335 |
1.4335 |
-0.0647 |
-4.73% |
| 2026-03-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4335 |
1.4335 |
1.4559 |
1.4559 |
-0.0224 |
-1.56% |
| 2026-03-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4559 |
1.4559 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0088 |
0.61% |
| 2026-03-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4471 |
1.4471 |
1.5316 |
1.5316 |
-0.0845 |
-5.84% |
| 2026-03-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5316 |
1.5316 |
1.5114 |
1.5114 |
0.0202 |
1.32% |
| 2026-02-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5114 |
1.5114 |
1.5236 |
1.5236 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-02-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5236 |
1.5236 |
1.5653 |
1.5653 |
-0.0417 |
-2.74% |
| 2026-02-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5653 |
1.5653 |
1.5346 |
1.5346 |
0.0307 |
1.96% |
| 2026-02-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.5346 |
1.5346 |
1.4690 |
1.4690 |
0.0656 |
4.27% |
| 2026-02-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4690 |
1.4690 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0071 |
-0.48% |
| 2026-02-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4761 |
1.4761 |
1.4925 |
1.4925 |
-0.0164 |
-1.11% |
| 2026-02-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4925 |
1.4925 |
1.4599 |
1.4599 |
0.0326 |
2.18% |
| 2026-02-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4599 |
1.4599 |
1.4865 |
1.4865 |
-0.0266 |
-1.82% |
| 2026-02-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4865 |
1.4865 |
1.4658 |
1.4658 |
0.0207 |
1.39% |
| 2026-02-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4658 |
1.4658 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0566 |
3.86% |
| 2026-02-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4092 |
1.4092 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4109 |
1.4109 |
1.4855 |
1.4855 |
-0.0746 |
-5.29% |
| 2026-02-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4855 |
1.4855 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-02-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4915 |
1.4915 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0308 |
2.07% |
| 2026-01-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4607 |
1.4607 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0324 |
-2.22% |
| 2026-01-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4931 |
1.4931 |
1.4968 |
1.4968 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4968 |
1.4968 |
1.4698 |
1.4698 |
0.0270 |
1.80% |
| 2026-01-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4698 |
1.4698 |
1.4307 |
1.4307 |
0.0391 |
2.66% |
| 2026-01-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4307 |
1.4307 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2026-01-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4377 |
1.4377 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0122 |
-0.84% |
| 2026-01-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4499 |
1.4499 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0041 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4458 |
1.4458 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0327 |
2.26% |
| 2026-01-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4131 |
1.4131 |
1.4391 |
1.4391 |
-0.0260 |
-1.84% |
| 2026-01-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4391 |
1.4391 |
1.4404 |
1.4404 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-01-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4404 |
1.4404 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0151 |
1.05% |
| 2026-01-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4253 |
1.4253 |
1.4080 |
1.4080 |
0.0173 |
1.21% |
| 2026-01-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4080 |
1.4080 |
1.4230 |
1.4230 |
-0.0150 |
-1.07% |
| 2026-01-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4230 |
1.4230 |
1.4189 |
1.4189 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-01-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4189 |
1.4189 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0165 |
1.16% |
| 2026-01-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4024 |
1.4024 |
1.3717 |
1.3717 |
0.0307 |
2.19% |
| 2026-01-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3717 |
1.3717 |
1.3999 |
1.3999 |
-0.0282 |
-2.06% |
| 2026-01-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3999 |
1.3999 |
1.4039 |
1.4039 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4039 |
1.4039 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0386 |
2.75% |
| 2026-01-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3653 |
1.3653 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0342 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3443 |
1.3443 |
-0.0132 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3477 |
1.3477 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3477 |
1.3477 |
1.3581 |
1.3581 |
-0.0104 |
-0.77% |
| 2025-12-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3581 |
1.3581 |
1.3615 |
1.3615 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3583 |
1.3583 |
0.0046 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3583 |
1.3583 |
1.3502 |
1.3502 |
0.0081 |
0.60% |
| 2025-12-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3502 |
1.3502 |
1.3345 |
1.3345 |
0.0157 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3345 |
1.3345 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0334 |
2.50% |
| 2025-12-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3011 |
1.3011 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0316 |
2.43% |
| 2025-12-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2695 |
1.2695 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0358 |
-2.82% |
| 2025-12-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3091 |
1.3091 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3091 |
1.3091 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0131 |
-1.00% |
| 2025-12-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3222 |
1.3222 |
1.3859 |
1.3859 |
-0.0637 |
-4.82% |
| 2025-12-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3859 |
1.3859 |
1.3943 |
1.3943 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2025-12-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3943 |
1.3943 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0142 |
1.02% |
| 2025-12-09 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3801 |
1.3801 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0069 |
0.50% |
| 2025-12-08 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3732 |
1.3732 |
1.3656 |
1.3656 |
0.0076 |
0.56% |
| 2025-12-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3656 |
1.3656 |
1.3565 |
1.3565 |
0.0091 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3565 |
1.3565 |
1.3483 |
1.3483 |
0.0082 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3483 |
1.3483 |
1.3458 |
1.3458 |
0.0025 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3458 |
1.3458 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0024 |
0.18% |
| 2025-12-01 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3434 |
1.3434 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0109 |
-0.81% |
| 2025-11-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3543 |
1.3543 |
1.3391 |
1.3391 |
0.0152 |
1.12% |
| 2025-11-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3391 |
1.3391 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3401 |
1.3401 |
1.3234 |
1.3234 |
0.0167 |
1.25% |
| 2025-11-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3234 |
1.3234 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0054 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.2623 |
1.2623 |
0.0557 |
4.23% |
| 2025-11-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2623 |
1.2623 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0022 |
0.17% |
| 2025-11-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2601 |
1.2601 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0481 |
-3.82% |
| 2025-11-19 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0160 |
1.22% |
| 2025-11-18 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2922 |
1.2922 |
1.3140 |
1.3140 |
-0.0218 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3140 |
1.3140 |
1.3181 |
1.3181 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3181 |
1.3181 |
1.3132 |
1.3132 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-11-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3649 |
1.3649 |
-0.0517 |
-3.94% |
| 2025-11-12 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3678 |
1.3678 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-11-11 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3678 |
1.3678 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0178 |
-1.30% |
| 2025-11-10 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3856 |
1.3856 |
1.3456 |
1.3456 |
0.0400 |
2.89% |
| 2025-11-07 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3456 |
1.3456 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-11-06 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3486 |
1.3486 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0263 |
-1.95% |
| 2025-11-05 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0275 |
2.00% |
| 2025-11-04 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3895 |
1.3895 |
-0.0421 |
-3.12% |
| 2025-11-03 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3895 |
1.3895 |
1.3794 |
1.3794 |
0.0101 |
0.73% |
| 2025-10-31 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3794 |
1.3794 |
1.3699 |
1.3699 |
0.0095 |
0.69% |
| 2025-10-30 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3699 |
1.3699 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0327 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.4026 |
1.4026 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0297 |
2.12% |
| 2025-10-28 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3729 |
1.3729 |
1.3621 |
1.3621 |
0.0108 |
0.79% |
| 2025-10-27 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3621 |
1.3621 |
1.3396 |
1.3396 |
0.0225 |
1.65% |
| 2025-10-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3396 |
1.3396 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0301 |
2.25% |
| 2025-10-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3095 |
1.3095 |
1.2849 |
1.2849 |
0.0246 |
1.88% |
| 2025-10-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2849 |
1.2849 |
1.3073 |
1.3073 |
-0.0224 |
-1.74% |
| 2025-10-21 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3073 |
1.3073 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.0158 |
-1.21% |
| 2025-10-20 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3231 |
1.3231 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0110 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3121 |
1.3121 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0059 |
-0.45% |
| 2025-10-16 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3285 |
1.3285 |
-0.0105 |
-0.79% |
| 2025-10-15 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3285 |
1.3285 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0167 |
1.26% |
| 2025-10-14 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3118 |
1.3118 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0162 |
-1.23% |
| 2025-10-13 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3280 |
1.3280 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0482 |
3.63% |
| 2025-09-29 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2850 |
1.2850 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0132 |
1.04% |
| 2025-09-26 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0028 |
0.22% |
| 2025-09-25 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-09-24 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2792 |
1.2792 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0088 |
-0.68% |
| 2025-09-23 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2880 |
1.2880 |
1.3033 |
1.3033 |
-0.0153 |
-1.17% |
| 2025-09-22 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.3033 |
1.3033 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0041 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
008253 |
华宝致远混合(QDII)A |
1.2728 |
1.2728 |
1.2782 |
1.2782 |
-0.0054 |
-0.42% |
