金元顺安泓丰87个月定开债C(金元顺安泓丰纯债87个月定开债C)基金净值查询(008225)

今天最新净值 1.0434 0.0008 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2454
成立日期：2020-12-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：60.0476亿
最近资产：60.54亿
基金公司：金元顺安基金
基金经理：苏利华李玮

近半年金元顺安泓丰87个月定开债C|金元顺安泓丰纯债87个月定开债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,金元顺安泓丰87个月定开债C(008225)基金累计收益率2.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0443	1.2463	1.0434	1.2454	0.0009	0.09%
2026-09-11	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0434	1.2454	1.0426	1.2446	0.0008	0.08%
2026-09-04	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0426	1.2446	1.0417	1.2437	0.0009	0.09%
2026-08-28	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0417	1.2437	1.0408	1.2428	0.0009	0.09%
2026-08-21	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0408	1.2428	1.0399	1.2419	0.0009	0.09%
2026-08-14	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0399	1.2419	1.0391	1.2411	0.0008	0.08%
2026-08-07	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0391	1.2411	1.0382	1.2402	0.0009	0.09%
2026-07-31	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0382	1.2402	1.0373	1.2393	0.0009	0.09%
2026-07-24	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0373	1.2393	1.0365	1.2385	0.0008	0.08%
2026-07-17	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0365	1.2385	1.0356	1.2376	0.0009	0.09%

2026-07-10	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0356	1.2376	1.0347	1.2367	0.0009	0.09%
2026-07-03	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0347	1.2367	1.0343	1.2363	0.0004	0.04%
2026-06-30	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0343	1.2363	1.0339	1.2359	0.0004	0.04%
2026-06-26	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0339	1.2359	1.0329	1.2349	0.0010	0.10%
2026-06-18	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0329	1.2349	1.0321	1.2341	0.0008	0.08%
2026-06-12	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0321	1.2341	1.0312	1.2332	0.0009	0.09%
2026-06-05	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0312	1.2332	1.0304	1.2324	0.0008	0.08%
2026-05-29	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0304	1.2324	1.0295	1.2315	0.0009	0.09%
2026-05-22	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0295	1.2315	1.0286	1.2306	0.0009	0.09%
2026-05-15	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0286	1.2306	1.0277	1.2297	0.0009	0.09%
2026-05-08	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0277	1.2297	1.0267	1.2287	0.0010	0.10%
2026-04-30	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0267	1.2287	1.0260	1.2280	0.0007	0.07%
2026-04-24	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0260	1.2280	1.0251	1.2271	0.0009	0.09%
2026-04-17	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0251	1.2271	1.0242	1.2262	0.0009	0.09%
2026-04-10	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0242	1.2262	1.0233	1.2253	0.0009	0.09%

2026-04-03	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0233	1.2253	1.0224	1.2244	0.0009	0.09%
2026-03-27	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0224	1.2244	1.0215	1.2235	0.0009	0.09%
2026-03-20	008225	金元顺安泓丰87个月定开债C	1.0215	1.2235	1.0207	1.2227	0.0008	0.08%

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金元顺安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金元成长动力	1.0345	2.49%
金元价值	0.7514	1.71%
金元顺安鑫怡混合发起式C	0.9918	1.28%
金元顺安鑫怡混合发起式A	0.9988	1.27%
金元顺安乾丰稳健混合A	0.8678	0.72%
金元顺安乾丰稳健混合C	0.8656	0.72%
金元顺安沣楹债券A	1.2221	0.58%
金元顺安桉盛债券A	1.0772	0.42%
金元顺安丰利债券A	1.0331	0.41%
金元消费	1.7570	0.29%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%