同泰慧利混合C基金净值查询(008181)
今天最新净值
0.8444
-0.0024 -0.28%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1853
0.0006 0.0504%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0174
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9707亿
- 最近资产：2.03亿
- 基金公司：同泰基金
- 基金经理：沈莉 陈宗超 麦健沛
近一月,同泰慧利混合C(008181)基金累计收益率-9.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8382 |
1.0112 |
0.8444 |
1.0174 |
-0.0062 |
-0.73% |
| 2026-09-14 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8444 |
1.0174 |
0.8468 |
1.0198 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2026-09-11 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8468 |
1.0198 |
0.8426 |
1.0156 |
0.0042 |
0.50% |
| 2026-09-10 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8426 |
1.0156 |
0.8536 |
1.0266 |
-0.0110 |
-1.29% |
| 2026-09-09 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8536 |
1.0266 |
0.8538 |
1.0268 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8538 |
1.0268 |
0.8626 |
1.0356 |
-0.0088 |
-1.02% |
| 2026-09-07 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8626 |
1.0356 |
0.8420 |
1.0150 |
0.0206 |
2.45% |
| 2026-09-04 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8420 |
1.0150 |
0.8634 |
1.0364 |
-0.0214 |
-2.54% |
| 2026-09-03 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8634 |
1.0364 |
0.8663 |
1.0393 |
-0.0029 |
-0.33% |
| 2026-09-02 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8663 |
1.0393 |
0.8748 |
1.0478 |
-0.0085 |
-0.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8748 |
1.0478 |
0.8840 |
1.0570 |
-0.0092 |
-1.04% |
| 2026-08-31 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8840 |
1.0570 |
0.8538 |
1.0268 |
0.0302 |
3.54% |
| 2026-08-28 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8538 |
1.0268 |
0.8773 |
1.0503 |
-0.0235 |
-2.75% |
| 2026-08-27 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8773 |
1.0503 |
0.8472 |
1.0202 |
0.0301 |
3.55% |
| 2026-08-26 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8472 |
1.0202 |
0.8507 |
1.0237 |
-0.0035 |
-0.41% |
| 2026-08-25 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8507 |
1.0237 |
0.8353 |
1.0083 |
0.0154 |
1.84% |
| 2026-08-24 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8353 |
1.0083 |
0.8690 |
1.0420 |
-0.0337 |
-4.03% |
| 2026-08-21 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8690 |
1.0420 |
0.8571 |
1.0301 |
0.0119 |
1.39% |
| 2026-08-20 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.8571 |
1.0301 |
0.9012 |
1.0742 |
-0.0441 |
-5.15% |
| 2026-08-19 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.9012 |
1.0742 |
0.9576 |
1.1306 |
-0.0564 |
-5.89% |
| 2026-08-18 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.9576 |
1.1306 |
0.9610 |
1.1340 |
-0.0034 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
008181 |
同泰慧利混合C |
0.9610 |
1.1340 |
0.9230 |
1.0960 |
0.0380 |
4.12% |
