华富安兴39个月定开债A(华富安兴39个月定期开放债券A)基金净值查询(008018)

今天最新净值 1.0321 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：2019-10-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9845亿
最近资产：83.09亿元
基金公司：华富基金
基金经理：何嘉楠

近半年华富安兴39个月定开债A|华富安兴39个月定期开放债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华富安兴39个月定开债A(008018)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0321	1.1937	1.0319	1.1935	0.0002	0.02%
2026-09-04	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0319	1.1935	1.0317	1.1933	0.0002	0.02%
2026-08-28	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0317	1.1933	1.0315	1.1931	0.0002	0.02%
2026-08-21	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0315	1.1931	1.0312	1.1928	0.0003	0.03%
2026-08-14	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0312	1.1928	1.0310	1.1926	0.0002	0.02%
2026-08-07	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0310	1.1926	1.0308	1.1924	0.0002	0.02%
2026-07-31	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0308	1.1924	1.0306	1.1922	0.0002	0.02%
2026-07-24	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0306	1.1922	1.0304	1.1920	0.0002	0.02%
2026-07-17	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0304	1.1920	1.0301	1.1917	0.0003	0.03%
2026-07-10	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0301	1.1917	1.0299	1.1915	0.0002	0.02%

2026-07-03	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0299	1.1915	1.0298	1.1914	0.0001	0.01%
2026-06-30	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0298	1.1914	1.0298	1.1914	0.0000	0.00%
2026-06-29	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0298	1.1914	1.0313	1.1913	0.0001	0.01%
2026-06-26	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0313	1.1913	1.0310	1.1910	0.0003	0.03%
2026-06-18	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0310	1.1910	1.0308	1.1908	0.0002	0.02%
2026-06-15	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0308	1.1908	1.0308	1.1908	0.0000	0.00%
2026-06-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0308	1.1908	1.0306	1.1906	0.0002	0.02%
2026-06-05	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0306	1.1906	1.0303	1.1903	0.0003	0.03%
2026-05-29	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0303	1.1903	1.0302	1.1902	0.0001	0.01%
2026-05-22	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0302	1.1902	1.0300	1.1900	0.0002	0.02%
2026-05-15	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1900	1.0300	1.1900	0.0000	0.00%
2026-05-14	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1900	1.0300	1.1900	0.0000	0.00%
2026-05-13	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1900	1.0300	1.1900	0.0000	0.00%
2026-05-12	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1900	1.0300	1.1900	0.0000	0.00%
2026-05-11	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0300	1.1900	1.0299	1.1899	0.0001	0.01%

2026-05-08	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0299	1.1899	1.0299	1.1899	0.0000	0.00%
2026-04-30	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0446	1.1896	1.0444	1.1894	0.0002	0.02%
2026-04-24	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0444	1.1894	1.0442	1.1892	0.0002	0.02%
2026-04-17	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0442	1.1892	1.0439	1.1889	0.0003	0.03%
2026-04-10	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0439	1.1889	1.0436	1.1886	0.0003	0.03%
2026-04-03	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0436	1.1886	1.0433	1.1883	0.0003	0.03%
2026-03-27	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0433	1.1883	1.0431	1.1881	0.0002	0.02%
2026-03-20	008018	华富安兴39个月定开债A	1.0431	1.1881	1.0427	1.1877	0.0004	0.04%

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华富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.1637	1.49%
华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.1555	1.49%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A	0.6627	0.76%
华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C	0.6602	0.76%
华富医疗创新混合发起式A	0.6950	0.64%
华富医疗创新混合发起式C	0.6920	0.64%
华富成长趋势混合A	1.5285	0.60%
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9290	0.55%
华富策略精选混合A	1.5553	0.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
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中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%