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华泰保兴恒利中短债C基金净值查询(007972)

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今天最新净值 1.0434 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1234
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2469亿
  • 最近资产：15.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一年华泰保兴恒利中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华泰保兴恒利中短债C(007972)基金累计收益率1.95%
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2026-09-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0434 1.1234 1.0433 1.1233 0.0001 0.01%
2026-09-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0433 1.1233 1.0432 1.1232 0.0001 0.01%
2026-09-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0432 1.1232 1.0431 1.1231 0.0001 0.01%
2026-09-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0431 1.1231 1.0431 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0431 1.1231 1.0431 1.1231 0.0000 0.00%
2026-09-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0431 1.1231 1.0430 1.1230 0.0001 0.01%
2026-09-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0430 1.1230 1.0428 1.1228 0.0002 0.02%
2026-09-04 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0428 1.1228 1.0427 1.1227 0.0001 0.01%
2026-09-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0427 1.1227 1.0426 1.1226 0.0001 0.01%
2026-09-02 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0426 1.1226 1.0425 1.1225 0.0001 0.01%
2026-09-01 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0425 1.1225 1.0424 1.1224 0.0001 0.01%
2026-08-31 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0424 1.1224 1.0423 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-28 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0423 1.1223 1.0423 1.1223 0.0000 0.00%
2026-08-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0423 1.1223 1.0424 1.1224 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0424 1.1224 1.0424 1.1224 0.0000 0.00%
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2026-08-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0422 1.1222 1.0422 1.1222 0.0000 0.00%
2026-08-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0422 1.1222 1.0421 1.1221 0.0001 0.01%
2026-08-18 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0421 1.1221 1.0420 1.1220 0.0001 0.01%
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2026-08-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0419 1.1219 1.0418 1.1218 0.0001 0.01%
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2026-08-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0417 1.1217 1.0417 1.1217 0.0000 0.00%
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2026-08-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0416 1.1216 1.0415 1.1215 0.0001 0.01%
2026-08-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0415 1.1215 1.0414 1.1214 0.0001 0.01%
2026-08-06 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0414 1.1214 1.0414 1.1214 0.0000 0.00%
2026-08-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0414 1.1214 1.0413 1.1213 0.0001 0.01%
2026-08-04 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0413 1.1213 1.0413 1.1213 0.0000 0.00%
2026-08-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0413 1.1213 1.0412 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-31 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0412 1.1212 1.0411 1.1211 0.0001 0.01%
2026-07-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0411 1.1211 1.0411 1.1211 0.0000 0.00%
2026-07-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0411 1.1211 1.0411 1.1211 0.0000 0.00%
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2026-07-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0411 1.1211 1.0411 1.1211 0.0000 0.00%
2026-07-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0411 1.1211 1.0410 1.1210 0.0001 0.01%
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2026-07-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0408 1.1208 1.0408 1.1208 0.0000 0.00%
2026-07-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0408 1.1208 1.0407 1.1207 0.0001 0.01%
2026-07-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-07-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0407 1.1207 1.0406 1.1206 0.0001 0.01%
2026-07-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0406 1.1206 1.0406 1.1206 0.0000 0.00%
2026-07-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0406 1.1206 1.0405 1.1205 0.0001 0.01%
2026-07-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0405 1.1205 1.0405 1.1205 0.0000 0.00%
2026-07-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0405 1.1205 1.0405 1.1205 0.0000 0.00%
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2026-07-02 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0402 1.1202 1.0402 1.1202 0.0000 0.00%
2026-07-01 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0402 1.1202 1.0403 1.1203 -0.0001 -0.01%
2026-06-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0403 1.1203 1.0403 1.1203 0.0000 0.00%
2026-06-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0403 1.1203 1.0401 1.1201 0.0002 0.02%
2026-06-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0401 1.1201 1.0399 1.1199 0.0002 0.02%
2026-06-25 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0399 1.1199 1.0398 1.1198 0.0001 0.01%
2026-06-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0398 1.1198 1.0397 1.1197 0.0001 0.01%
2026-06-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0397 1.1197 1.0398 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0398 1.1198 1.0397 1.1197 0.0001 0.01%
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2026-06-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0392 1.1192 1.0391 1.1191 0.0001 0.01%
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2026-05-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0396 1.1196 1.0395 1.1195 0.0001 0.01%
2026-05-28 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0395 1.1195 1.0393 1.1193 0.0002 0.02%
2026-05-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0393 1.1193 1.0390 1.1190 0.0003 0.03%
2026-05-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0390 1.1190 1.0389 1.1189 0.0001 0.01%
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2026-05-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0387 1.1187 1.0387 1.1187 0.0000 0.00%
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2026-05-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0386 1.1186 1.0384 1.1184 0.0002 0.02%
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2026-05-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0379 1.1179 1.0376 1.1176 0.0003 0.03%
2026-05-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0376 1.1176 1.0374 1.1174 0.0002 0.02%
2026-05-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0374 1.1174 1.0373 1.1173 0.0001 0.01%
2026-05-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0373 1.1173 1.0372 1.1172 0.0001 0.01%
2026-04-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0370 1.1170 1.0371 1.1171 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0371 1.1171 1.0369 1.1169 0.0002 0.02%
2026-04-28 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0369 1.1169 1.0367 1.1167 0.0002 0.02%
2026-04-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0367 1.1167 1.0367 1.1167 0.0000 0.00%
2026-04-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0367 1.1167 1.0369 1.1169 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0369 1.1169 1.0370 1.1170 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0370 1.1170 1.0367 1.1167 0.0003 0.03%
2026-04-21 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0367 1.1167 1.0364 1.1164 0.0003 0.03%
2026-04-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0364 1.1164 1.0361 1.1161 0.0003 0.03%
2026-04-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0361 1.1161 1.0355 1.1155 0.0006 0.06%
2026-04-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0355 1.1155 1.0356 1.1156 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0356 1.1156 1.0355 1.1155 0.0001 0.01%
2026-04-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0355 1.1155 1.0354 1.1154 0.0001 0.01%
2026-04-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0354 1.1154 1.0354 1.1154 0.0000 0.00%
2026-04-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0354 1.1154 1.0353 1.1153 0.0001 0.01%
2026-04-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0353 1.1153 1.0353 1.1153 0.0000 0.00%
2026-04-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0353 1.1153 1.0352 1.1152 0.0001 0.01%
2026-04-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0352 1.1152 1.0348 1.1148 0.0004 0.04%
2026-04-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0348 1.1148 1.0345 1.1145 0.0003 0.03%
2026-04-02 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0345 1.1145 1.0344 1.1144 0.0001 0.01%
2026-04-01 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0344 1.1144 1.0344 1.1144 0.0000 0.00%
2026-03-31 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0344 1.1144 1.0343 1.1143 0.0001 0.01%
2026-03-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0343 1.1143 1.0340 1.1140 0.0003 0.03%
2026-03-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0340 1.1140 1.0339 1.1139 0.0001 0.01%
2026-03-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0339 1.1139 1.0337 1.1137 0.0002 0.02%
2026-03-25 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0337 1.1137 1.0337 1.1137 0.0000 0.00%
2026-03-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0337 1.1137 1.0336 1.1136 0.0001 0.01%
2026-03-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0336 1.1136 1.0335 1.1135 0.0001 0.01%
2026-03-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0335 1.1135 1.0335 1.1135 0.0000 0.00%
2026-03-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0335 1.1135 1.0332 1.1132 0.0003 0.03%
2026-03-18 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0332 1.1132 1.0330 1.1130 0.0002 0.02%
2026-03-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0330 1.1130 1.0328 1.1128 0.0002 0.02%
2026-03-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0328 1.1128 1.0328 1.1128 0.0000 0.00%
2026-03-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0328 1.1128 1.0326 1.1126 0.0002 0.02%
2026-03-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0326 1.1126 1.0324 1.1124 0.0002 0.02%
2026-03-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0324 1.1124 1.0324 1.1124 0.0000 0.00%
2026-03-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0324 1.1124 1.0323 1.1123 0.0001 0.01%
2026-03-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0323 1.1123 1.0325 1.1125 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0325 1.1125 1.0323 1.1123 0.0002 0.02%
2026-03-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0323 1.1123 1.0322 1.1122 0.0001 0.01%
2026-03-04 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0322 1.1122 1.0321 1.1121 0.0001 0.01%
2026-03-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0321 1.1121 1.0319 1.1119 0.0002 0.02%
2026-03-02 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0319 1.1119 1.0316 1.1116 0.0003 0.03%
2026-02-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0316 1.1116 1.0315 1.1115 0.0001 0.01%
2026-02-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0315 1.1115 1.0317 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0317 1.1117 1.0318 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0318 1.1118 1.0312 1.1112 0.0006 0.06%
2026-02-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0312 1.1112 1.0311 1.1111 0.0001 0.01%
2026-02-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0311 1.1111 1.0310 1.1110 0.0001 0.01%
2026-02-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0310 1.1110 1.0308 1.1108 0.0002 0.02%
2026-02-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0308 1.1108 1.0307 1.1107 0.0001 0.01%
2026-02-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0307 1.1107 1.0305 1.1105 0.0002 0.02%
2026-02-06 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0305 1.1105 1.0303 1.1103 0.0002 0.02%
2026-02-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0303 1.1103 1.0302 1.1102 0.0001 0.01%
2026-02-04 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0302 1.1102 1.0299 1.1099 0.0003 0.03%
2026-02-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0299 1.1099 1.0299 1.1099 0.0000 0.00%
2026-02-02 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0299 1.1099 1.0298 1.1098 0.0001 0.01%
2026-01-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0298 1.1098 1.0298 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0298 1.1098 1.0298 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-28 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0298 1.1098 1.0298 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0298 1.1098 1.0298 1.1098 0.0000 0.00%
2026-01-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0298 1.1098 1.0296 1.1096 0.0002 0.02%
2026-01-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0296 1.1096 1.0295 1.1095 0.0001 0.01%
2026-01-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0295 1.1095 1.0294 1.1094 0.0001 0.01%
2026-01-21 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0294 1.1094 1.0292 1.1092 0.0002 0.02%
2026-01-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0292 1.1092 1.0291 1.1091 0.0001 0.01%
2026-01-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0291 1.1091 1.0289 1.1089 0.0002 0.02%
2026-01-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0289 1.1089 1.0287 1.1087 0.0002 0.02%
2026-01-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0287 1.1087 1.0286 1.1086 0.0001 0.01%
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2026-01-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0285 1.1085 1.0285 1.1085 0.0000 0.00%
2026-01-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0285 1.1085 1.0283 1.1083 0.0002 0.02%
2026-01-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0283 1.1083 1.0282 1.1082 0.0001 0.01%
2026-01-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0282 1.1082 1.0281 1.1081 0.0001 0.01%
2026-01-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0281 1.1081 1.0282 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0282 1.1082 1.0283 1.1083 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0283 1.1083 1.0279 1.1079 0.0004 0.04%
2025-12-31 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0279 1.1079 1.0278 1.1078 0.0001 0.01%
2025-12-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0278 1.1078 1.0277 1.1077 0.0001 0.01%
2025-12-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0277 1.1077 1.0280 1.1080 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-25 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0280 1.1080 1.0278 1.1078 0.0002 0.02%
2025-12-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0278 1.1078 1.0275 1.1075 0.0003 0.03%
2025-12-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0275 1.1075 1.0274 1.1074 0.0001 0.01%
2025-12-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0274 1.1074 1.0270 1.1070 0.0004 0.04%
2025-12-18 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0270 1.1070 1.0269 1.1069 0.0001 0.01%
2025-12-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0269 1.1069 1.0266 1.1066 0.0003 0.03%
2025-12-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0266 1.1066 1.0265 1.1065 0.0001 0.01%
2025-12-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0265 1.1065 1.0269 1.1069 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0269 1.1069 1.0271 1.1071 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0271 1.1071 1.0266 1.1066 0.0005 0.05%
2025-12-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0266 1.1066 1.0264 1.1064 0.0002 0.02%
2025-12-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0264 1.1064 1.0261 1.1061 0.0003 0.03%
2025-12-08 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0261 1.1061 1.0262 1.1062 -0.0001 -0.01%
2025-12-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0262 1.1062 1.0261 1.1061 0.0001 0.01%
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2025-11-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
2025-11-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
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2025-11-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0277 1.1077 1.0275 1.1075 0.0002 0.02%
2025-11-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0275 1.1075 1.0275 1.1075 0.0000 0.00%
2025-11-12 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0275 1.1075 1.0273 1.1073 0.0002 0.02%
2025-11-11 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0273 1.1073 1.0272 1.1072 0.0001 0.01%
2025-11-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0272 1.1072 1.0271 1.1071 0.0001 0.01%
2025-11-07 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0271 1.1071 1.0272 1.1072 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0272 1.1072 1.0275 1.1075 -0.0003 -0.03%
2025-11-05 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0275 1.1075 1.0274 1.1074 0.0001 0.01%
2025-11-04 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0274 1.1074 1.0274 1.1074 0.0000 0.00%
2025-11-03 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0274 1.1074 1.0272 1.1072 0.0002 0.02%
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2025-10-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0266 1.1066 1.0263 1.1063 0.0003 0.03%
2025-10-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0263 1.1063 1.0260 1.1060 0.0003 0.03%
2025-10-28 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0260 1.1060 1.0256 1.1056 0.0004 0.04%
2025-10-27 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0256 1.1056 1.0254 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0254 1.1054 1.0253 1.1053 0.0001 0.01%
2025-10-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0253 1.1053 1.0251 1.1051 0.0002 0.02%
2025-10-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0251 1.1051 1.0249 1.1049 0.0002 0.02%
2025-10-21 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0249 1.1049 1.0248 1.1048 0.0001 0.01%
2025-10-20 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0248 1.1048 1.0247 1.1047 0.0001 0.01%
2025-10-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0247 1.1047 1.0244 1.1044 0.0003 0.03%
2025-10-16 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0244 1.1044 1.0242 1.1042 0.0002 0.02%
2025-10-15 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0242 1.1042 1.0242 1.1042 0.0000 0.00%
2025-10-14 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0242 1.1042 1.0242 1.1042 0.0000 0.00%
2025-10-13 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0242 1.1042 1.0237 1.1037 0.0005 0.05%
2025-10-10 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0237 1.1037 1.0237 1.1037 0.0000 0.00%
2025-10-09 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0237 1.1037 1.0230 1.1030 0.0007 0.07%
2025-09-30 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0230 1.1030 1.0227 1.1027 0.0003 0.03%
2025-09-29 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0227 1.1027 1.0225 1.1025 0.0002 0.02%
2025-09-26 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0225 1.1025 1.0224 1.1024 0.0001 0.01%
2025-09-25 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0224 1.1024 1.0227 1.1027 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0227 1.1027 1.0232 1.1032 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0232 1.1032 1.0235 1.1035 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0235 1.1035 1.0234 1.1034 0.0001 0.01%
2025-09-19 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0234 1.1034 1.0236 1.1036 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0236 1.1036 1.0237 1.1037 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007972 华泰保兴恒利中短债C 1.0237 1.1037 1.0235 1.1035 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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