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华泰保兴恒利中短债A基金净值查询(007971)

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今天最新净值 1.0441 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1241
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2395亿
  • 最近资产：15.59亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一年华泰保兴恒利中短债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰保兴恒利中短债A(007971)基金累计收益率1.98%
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2026-09-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0441 1.1241 1.0440 1.1240 0.0001 0.01%
2026-09-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0440 1.1240 1.0439 1.1239 0.0001 0.01%
2026-09-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0439 1.1239 1.0439 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0439 1.1239 1.0439 1.1239 0.0000 0.00%
2026-09-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0439 1.1239 1.0438 1.1238 0.0001 0.01%
2026-09-07 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0438 1.1238 1.0436 1.1236 0.0002 0.02%
2026-09-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0436 1.1236 1.0435 1.1235 0.0001 0.01%
2026-09-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0435 1.1235 1.0434 1.1234 0.0001 0.01%
2026-09-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0434 1.1234 1.0433 1.1233 0.0001 0.01%
2026-09-01 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0433 1.1233 1.0432 1.1232 0.0001 0.01%
2026-08-31 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0432 1.1232 1.0431 1.1231 0.0001 0.01%
2026-08-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0431 1.1231 1.0431 1.1231 0.0000 0.00%
2026-08-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0431 1.1231 1.0432 1.1232 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0432 1.1232 1.0431 1.1231 0.0001 0.01%
2026-08-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0431 1.1231 1.0431 1.1231 0.0000 0.00%
2026-08-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0431 1.1231 1.0429 1.1229 0.0002 0.02%
2026-08-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0429 1.1229 1.0429 1.1229 0.0000 0.00%
2026-08-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0429 1.1229 1.0429 1.1229 0.0000 0.00%
2026-08-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0429 1.1229 1.0429 1.1229 0.0000 0.00%
2026-08-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0429 1.1229 1.0428 1.1228 0.0001 0.01%
2026-08-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0428 1.1228 1.0427 1.1227 0.0001 0.01%
2026-08-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0427 1.1227 1.0426 1.1226 0.0001 0.01%
2026-08-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0426 1.1226 1.0425 1.1225 0.0001 0.01%
2026-08-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0425 1.1225 1.0425 1.1225 0.0000 0.00%
2026-08-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0425 1.1225 1.0424 1.1224 0.0001 0.01%
2026-08-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0424 1.1224 1.0423 1.1223 0.0001 0.01%
2026-08-07 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0423 1.1223 1.0421 1.1221 0.0002 0.02%
2026-08-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0421 1.1221 1.0421 1.1221 0.0000 0.00%
2026-08-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0421 1.1221 1.0421 1.1221 0.0000 0.00%
2026-08-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0421 1.1221 1.0420 1.1220 0.0001 0.01%
2026-08-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0420 1.1220 1.0420 1.1220 0.0000 0.00%
2026-07-31 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0420 1.1220 1.0419 1.1219 0.0001 0.01%
2026-07-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0419 1.1219 1.0419 1.1219 0.0000 0.00%
2026-07-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0419 1.1219 1.0419 1.1219 0.0000 0.00%
2026-07-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0419 1.1219 1.0419 1.1219 0.0000 0.00%
2026-07-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0419 1.1219 1.0418 1.1218 0.0001 0.01%
2026-07-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0418 1.1218 1.0418 1.1218 0.0000 0.00%
2026-07-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0418 1.1218 1.0418 1.1218 0.0000 0.00%
2026-07-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0418 1.1218 1.0417 1.1217 0.0001 0.01%
2026-07-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0417 1.1217 1.0417 1.1217 0.0000 0.00%
2026-07-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0417 1.1217 1.0416 1.1216 0.0001 0.01%
2026-07-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0416 1.1216 1.0415 1.1215 0.0001 0.01%
2026-07-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0415 1.1215 1.0415 1.1215 0.0000 0.00%
2026-07-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0415 1.1215 1.0414 1.1214 0.0001 0.01%
2026-07-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0414 1.1214 1.0414 1.1214 0.0000 0.00%
2026-07-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0414 1.1214 1.0414 1.1214 0.0000 0.00%
2026-07-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0414 1.1214 1.0413 1.1213 0.0001 0.01%
2026-07-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0413 1.1213 1.0413 1.1213 0.0000 0.00%
2026-07-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0413 1.1213 1.0412 1.1212 0.0001 0.01%
2026-07-07 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0412 1.1212 1.0412 1.1212 0.0000 0.00%
2026-07-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0412 1.1212 1.0410 1.1210 0.0002 0.02%
2026-07-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0410 1.1210 1.0410 1.1210 0.0000 0.00%
2026-07-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0410 1.1210 1.0409 1.1209 0.0001 0.01%
2026-07-01 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0409 1.1209 1.0411 1.1211 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0411 1.1211 1.0410 1.1210 0.0001 0.01%
2026-06-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0410 1.1210 1.0408 1.1208 0.0002 0.02%
2026-06-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0408 1.1208 1.0407 1.1207 0.0001 0.01%
2026-06-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0407 1.1207 1.0405 1.1205 0.0002 0.02%
2026-06-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0405 1.1205 1.0404 1.1204 0.0001 0.01%
2026-06-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0404 1.1204 1.0405 1.1205 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0405 1.1205 1.0404 1.1204 0.0001 0.01%
2026-06-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0404 1.1204 1.0403 1.1203 0.0001 0.01%
2026-06-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0403 1.1203 1.0400 1.1200 0.0003 0.03%
2026-06-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0400 1.1200 1.0398 1.1198 0.0002 0.02%
2026-06-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0398 1.1198 1.0397 1.1197 0.0001 0.01%
2026-06-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0397 1.1197 1.0398 1.1198 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0398 1.1198 1.0402 1.1202 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0402 1.1202 1.0404 1.1204 -0.0002 -0.02%
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2026-06-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-06-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0407 1.1207 1.0408 1.1208 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0408 1.1208 1.0407 1.1207 0.0001 0.01%
2026-06-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0407 1.1207 1.0407 1.1207 0.0000 0.00%
2026-06-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0407 1.1207 1.0406 1.1206 0.0001 0.01%
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2026-05-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0404 1.1204 1.0403 1.1203 0.0001 0.01%
2026-05-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0403 1.1203 1.0400 1.1200 0.0003 0.03%
2026-05-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0400 1.1200 1.0398 1.1198 0.0002 0.02%
2026-05-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0398 1.1198 1.0397 1.1197 0.0001 0.01%
2026-05-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0397 1.1197 1.0395 1.1195 0.0002 0.02%
2026-05-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0395 1.1195 1.0394 1.1194 0.0001 0.01%
2026-05-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0394 1.1194 1.0394 1.1194 0.0000 0.00%
2026-05-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0394 1.1194 1.0392 1.1192 0.0002 0.02%
2026-05-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0392 1.1192 1.0390 1.1190 0.0002 0.02%
2026-05-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0390 1.1190 1.0388 1.1188 0.0002 0.02%
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2026-05-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0387 1.1187 1.0386 1.1186 0.0001 0.01%
2026-05-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0386 1.1186 1.0384 1.1184 0.0002 0.02%
2026-05-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0384 1.1184 1.0382 1.1182 0.0002 0.02%
2026-05-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0382 1.1182 1.0380 1.1180 0.0002 0.02%
2026-05-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0380 1.1180 1.0379 1.1179 0.0001 0.01%
2026-04-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0378 1.1178 1.0378 1.1178 0.0000 0.00%
2026-04-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0378 1.1178 1.0376 1.1176 0.0002 0.02%
2026-04-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0376 1.1176 1.0375 1.1175 0.0001 0.01%
2026-04-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0375 1.1175 1.0374 1.1174 0.0001 0.01%
2026-04-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0374 1.1174 1.0375 1.1175 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0375 1.1175 1.0376 1.1176 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0376 1.1176 1.0374 1.1174 0.0002 0.02%
2026-04-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0374 1.1174 1.0370 1.1170 0.0004 0.04%
2026-04-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0370 1.1170 1.0368 1.1168 0.0002 0.02%
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2026-04-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0362 1.1162 1.0362 1.1162 0.0000 0.00%
2026-04-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0362 1.1162 1.0361 1.1161 0.0001 0.01%
2026-04-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0361 1.1161 1.0361 1.1161 0.0000 0.00%
2026-04-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0361 1.1161 1.0360 1.1160 0.0001 0.01%
2026-04-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0360 1.1160 1.0360 1.1160 0.0000 0.00%
2026-04-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0360 1.1160 1.0359 1.1159 0.0001 0.01%
2026-04-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0359 1.1159 1.0358 1.1158 0.0001 0.01%
2026-04-07 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0358 1.1158 1.0355 1.1155 0.0003 0.03%
2026-04-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0355 1.1155 1.0351 1.1151 0.0004 0.04%
2026-04-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0351 1.1151 1.0350 1.1150 0.0001 0.01%
2026-04-01 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0350 1.1150 1.0351 1.1151 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0351 1.1151 1.0349 1.1149 0.0002 0.02%
2026-03-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0349 1.1149 1.0346 1.1146 0.0003 0.03%
2026-03-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0346 1.1146 1.0345 1.1145 0.0001 0.01%
2026-03-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0345 1.1145 1.0344 1.1144 0.0001 0.01%
2026-03-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0344 1.1144 1.0343 1.1143 0.0001 0.01%
2026-03-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0343 1.1143 1.0341 1.1141 0.0002 0.02%
2026-03-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0341 1.1141 1.0341 1.1141 0.0000 0.00%
2026-03-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0341 1.1141 1.0340 1.1140 0.0001 0.01%
2026-03-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0340 1.1140 1.0338 1.1138 0.0002 0.02%
2026-03-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0338 1.1138 1.0335 1.1135 0.0003 0.03%
2026-03-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0335 1.1135 1.0334 1.1134 0.0001 0.01%
2026-03-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0334 1.1134 1.0334 1.1134 0.0000 0.00%
2026-03-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0334 1.1134 1.0331 1.1131 0.0003 0.03%
2026-03-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0331 1.1131 1.0330 1.1130 0.0001 0.01%
2026-03-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0330 1.1130 1.0330 1.1130 0.0000 0.00%
2026-03-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0330 1.1130 1.0329 1.1129 0.0001 0.01%
2026-03-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0329 1.1129 1.0331 1.1131 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0331 1.1131 1.0329 1.1129 0.0002 0.02%
2026-03-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0329 1.1129 1.0328 1.1128 0.0001 0.01%
2026-03-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0328 1.1128 1.0326 1.1126 0.0002 0.02%
2026-03-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0326 1.1126 1.0325 1.1125 0.0001 0.01%
2026-03-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0325 1.1125 1.0322 1.1122 0.0003 0.03%
2026-02-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0322 1.1122 1.0321 1.1121 0.0001 0.01%
2026-02-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0321 1.1121 1.0323 1.1123 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0323 1.1123 1.0323 1.1123 0.0000 0.00%
2026-02-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0323 1.1123 1.0318 1.1118 0.0005 0.05%
2026-02-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0318 1.1118 1.0317 1.1117 0.0001 0.01%
2026-02-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0317 1.1117 1.0315 1.1115 0.0002 0.02%
2026-02-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0315 1.1115 1.0314 1.1114 0.0001 0.01%
2026-02-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0314 1.1114 1.0313 1.1113 0.0001 0.01%
2026-02-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0313 1.1113 1.0311 1.1111 0.0002 0.02%
2026-02-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0311 1.1111 1.0309 1.1109 0.0002 0.02%
2026-02-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0309 1.1109 1.0308 1.1108 0.0001 0.01%
2026-02-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0308 1.1108 1.0305 1.1105 0.0003 0.03%
2026-02-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0305 1.1105 1.0305 1.1105 0.0000 0.00%
2026-02-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0305 1.1105 1.0304 1.1104 0.0001 0.01%
2026-01-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0304 1.1104 1.0304 1.1104 0.0000 0.00%
2026-01-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0304 1.1104 1.0304 1.1104 0.0000 0.00%
2026-01-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0304 1.1104 1.0303 1.1103 0.0001 0.01%
2026-01-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0303 1.1103 1.0304 1.1104 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0304 1.1104 1.0302 1.1102 0.0002 0.02%
2026-01-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0302 1.1102 1.0301 1.1101 0.0001 0.01%
2026-01-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0301 1.1101 1.0300 1.1100 0.0001 0.01%
2026-01-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0300 1.1100 1.0298 1.1098 0.0002 0.02%
2026-01-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0298 1.1098 1.0297 1.1097 0.0001 0.01%
2026-01-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0297 1.1097 1.0295 1.1095 0.0002 0.02%
2026-01-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0295 1.1095 1.0293 1.1093 0.0002 0.02%
2026-01-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0293 1.1093 1.0291 1.1091 0.0002 0.02%
2026-01-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0291 1.1091 1.0291 1.1091 0.0000 0.00%
2026-01-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0291 1.1091 1.0290 1.1090 0.0001 0.01%
2026-01-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0290 1.1090 1.0288 1.1088 0.0002 0.02%
2026-01-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0288 1.1088 1.0288 1.1088 0.0000 0.00%
2026-01-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0288 1.1088 1.0287 1.1087 0.0001 0.01%
2026-01-07 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0287 1.1087 1.0288 1.1088 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0288 1.1088 1.0289 1.1089 -0.0001 -0.01%
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2025-12-31 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0285 1.1085 1.0284 1.1084 0.0001 0.01%
2025-12-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0284 1.1084 1.0283 1.1083 0.0001 0.01%
2025-12-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0283 1.1083 1.0286 1.1086 -0.0003 -0.03%
2025-12-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0286 1.1086 1.0285 1.1085 0.0001 0.01%
2025-12-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0285 1.1085 1.0285 1.1085 0.0000 0.00%
2025-12-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0285 1.1085 1.0284 1.1084 0.0001 0.01%
2025-12-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0284 1.1084 1.0280 1.1080 0.0004 0.04%
2025-12-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
2025-12-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0280 1.1080 1.0276 1.1076 0.0004 0.04%
2025-12-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0276 1.1076 1.0274 1.1074 0.0002 0.02%
2025-12-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0274 1.1074 1.0272 1.1072 0.0002 0.02%
2025-12-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0272 1.1072 1.0271 1.1071 0.0001 0.01%
2025-12-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0271 1.1071 1.0274 1.1074 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0274 1.1074 1.0277 1.1077 -0.0003 -0.03%
2025-12-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0277 1.1077 1.0272 1.1072 0.0005 0.05%
2025-12-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0272 1.1072 1.0269 1.1069 0.0003 0.03%
2025-12-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0269 1.1069 1.0267 1.1067 0.0002 0.02%
2025-12-08 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0267 1.1067 1.0267 1.1067 0.0000 0.00%
2025-12-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0267 1.1067 1.0267 1.1067 0.0000 0.00%
2025-12-04 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0267 1.1067 1.0273 1.1073 -0.0006 -0.06%
2025-12-03 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0273 1.1073 1.0276 1.1076 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0276 1.1076 1.0278 1.1078 -0.0002 -0.02%
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2025-11-12 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0280 1.1080 1.0279 1.1079 0.0001 0.01%
2025-11-11 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0279 1.1079 1.0277 1.1077 0.0002 0.02%
2025-11-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0277 1.1077 1.0276 1.1076 0.0001 0.01%
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2025-11-06 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0278 1.1078 1.0280 1.1080 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0280 1.1080 1.0280 1.1080 0.0000 0.00%
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2025-10-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0272 1.1072 1.0268 1.1068 0.0004 0.04%
2025-10-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0268 1.1068 1.0265 1.1065 0.0003 0.03%
2025-10-28 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0265 1.1065 1.0261 1.1061 0.0004 0.04%
2025-10-27 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0261 1.1061 1.0259 1.1059 0.0002 0.02%
2025-10-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0259 1.1059 1.0258 1.1058 0.0001 0.01%
2025-10-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0258 1.1058 1.0256 1.1056 0.0002 0.02%
2025-10-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0256 1.1056 1.0254 1.1054 0.0002 0.02%
2025-10-21 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0254 1.1054 1.0253 1.1053 0.0001 0.01%
2025-10-20 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0253 1.1053 1.0252 1.1052 0.0001 0.01%
2025-10-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0252 1.1052 1.0250 1.1050 0.0002 0.02%
2025-10-16 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0250 1.1050 1.0248 1.1048 0.0002 0.02%
2025-10-15 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0248 1.1048 1.0248 1.1048 0.0000 0.00%
2025-10-14 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0248 1.1048 1.0247 1.1047 0.0001 0.01%
2025-10-13 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0247 1.1047 1.0242 1.1042 0.0005 0.05%
2025-10-10 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0242 1.1042 1.0242 1.1042 0.0000 0.00%
2025-10-09 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0242 1.1042 1.0236 1.1036 0.0006 0.06%
2025-09-30 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0236 1.1036 1.0232 1.1032 0.0004 0.04%
2025-09-29 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0232 1.1032 1.0230 1.1030 0.0002 0.02%
2025-09-26 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0230 1.1030 1.0229 1.1029 0.0001 0.01%
2025-09-25 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0229 1.1029 1.0232 1.1032 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0232 1.1032 1.0237 1.1037 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0237 1.1037 1.0240 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0240 1.1040 1.0239 1.1039 0.0001 0.01%
2025-09-19 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0239 1.1039 1.0241 1.1041 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0241 1.1041 1.0242 1.1042 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 007971 华泰保兴恒利中短债A 1.0242 1.1042 1.0240 1.1040 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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