华泰保兴恒利中短债A基金净值查询(007971)
今天最新净值
1.0442
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1242
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2395亿
- 最近资产：15.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：周咏梅 陈祺伟
近一周,华泰保兴恒利中短债A(007971)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0443 |
1.1243 |
1.0442 |
1.1242 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0442 |
1.1242 |
1.0441 |
1.1241 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0441 |
1.1241 |
1.0440 |
1.1240 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0440 |
1.1240 |
1.0439 |
1.1239 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
007971 |
华泰保兴恒利中短债A |
1.0439 |
1.1239 |
1.0439 |
1.1239 |
0.0000 |
0.00% |
