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万家家享中短债C基金净值查询(007926)

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今天最新净值 1.0441 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2643
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：113.3775亿
  • 最近资产：118.06亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：陈奕雯
近一年万家家享中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家家享中短债C(007926)基金累计收益率1.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2643 1.0441 1.2643 0.0000 0.00%
2026-09-16 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2643 1.0440 1.2642 0.0001 0.01%
2026-09-15 007926 万家家享中短债C 1.0440 1.2642 1.0439 1.2641 0.0001 0.01%
2026-09-14 007926 万家家享中短债C 1.0439 1.2641 1.0438 1.2640 0.0001 0.01%
2026-09-11 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-10 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-09 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-08 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0438 1.2640 0.0000 0.00%
2026-09-07 007926 万家家享中短债C 1.0438 1.2640 1.0436 1.2638 0.0002 0.02%
2026-09-04 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2638 1.0436 1.2638 0.0000 0.00%
2026-09-03 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2638 1.0434 1.2636 0.0002 0.02%
2026-09-02 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0434 1.2636 0.0000 0.00%
2026-09-01 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0433 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-31 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0432 1.2634 0.0001 0.01%
2026-08-28 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0432 1.2634 0.0000 0.00%
2026-08-27 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0433 1.2635 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0434 1.2636 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0433 1.2635 0.0001 0.01%
2026-08-24 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2635 1.0431 1.2633 0.0002 0.02%
2026-08-21 007926 万家家享中短债C 1.0431 1.2633 1.0432 1.2634 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0432 1.2634 0.0000 0.00%
2026-08-19 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2634 1.0434 1.2636 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2636 1.0431 1.2633 0.0003 0.03%
2026-08-17 007926 万家家享中短债C 1.0431 1.2633 1.0430 1.2632 0.0001 0.01%
2026-08-14 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2632 1.0430 1.2632 0.0000 0.00%
2026-08-13 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2632 1.0428 1.2630 0.0002 0.02%
2026-08-12 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2630 1.0427 1.2629 0.0001 0.01%
2026-08-11 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2629 1.0428 1.2630 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2630 1.0426 1.2628 0.0002 0.02%
2026-08-07 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2628 1.0424 1.2626 0.0002 0.02%
2026-08-06 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0424 1.2626 0.0000 0.00%
2026-08-05 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0424 1.2626 0.0000 0.00%
2026-08-04 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2626 1.0423 1.2625 0.0001 0.01%
2026-08-03 007926 万家家享中短债C 1.0423 1.2625 1.0422 1.2624 0.0001 0.01%
2026-07-31 007926 万家家享中短债C 1.0422 1.2624 1.0421 1.2623 0.0001 0.01%
2026-07-30 007926 万家家享中短债C 1.0421 1.2623 1.0420 1.2622 0.0001 0.01%
2026-07-29 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-28 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-27 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-24 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-23 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0420 1.2622 0.0000 0.00%
2026-07-22 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2622 1.0418 1.2620 0.0002 0.02%
2026-07-21 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2620 1.0418 1.2620 0.0000 0.00%
2026-07-20 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2620 1.0417 1.2619 0.0001 0.01%
2026-07-17 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0417 1.2619 0.0000 0.00%
2026-07-16 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0417 1.2619 0.0000 0.00%
2026-07-15 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2619 1.0416 1.2618 0.0001 0.01%
2026-07-14 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0416 1.2618 0.0000 0.00%
2026-07-13 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0416 1.2618 0.0000 0.00%
2026-07-10 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2618 1.0415 1.2617 0.0001 0.01%
2026-07-09 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0415 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-08 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0415 1.2617 0.0000 0.00%
2026-07-07 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2617 1.0414 1.2616 0.0001 0.01%
2026-07-06 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2616 1.0412 1.2614 0.0002 0.02%
2026-07-03 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2614 1.0412 1.2614 0.0000 0.00%
2026-07-02 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2614 1.0411 1.2613 0.0001 0.01%
2026-07-01 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2613 1.0413 1.2615 -0.0002 -0.02%
2026-06-30 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2615 1.0413 1.2615 0.0000 0.00%
2026-06-29 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2615 1.0411 1.2613 0.0002 0.02%
2026-06-26 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2613 1.0410 1.2612 0.0001 0.01%
2026-06-25 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2612 1.0408 1.2610 0.0002 0.02%
2026-06-24 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2610 1.0407 1.2609 0.0001 0.01%
2026-06-23 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2609 1.0454 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0454 1.2611 0.0000 0.00%
2026-06-18 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0452 1.2609 0.0002 0.02%
2026-06-17 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0450 1.2607 0.0002 0.02%
2026-06-16 007926 万家家享中短债C 1.0450 1.2607 1.0448 1.2605 0.0002 0.02%
2026-06-15 007926 万家家享中短债C 1.0448 1.2605 1.0447 1.2604 0.0001 0.01%
2026-06-12 007926 万家家享中短债C 1.0447 1.2604 1.0447 1.2604 0.0000 0.00%
2026-06-11 007926 万家家享中短债C 1.0447 1.2604 1.0451 1.2608 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007926 万家家享中短债C 1.0451 1.2608 1.0452 1.2609 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0454 1.2611 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 007926 万家家享中短债C 1.0454 1.2611 1.0456 1.2613 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0457 1.2614 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007926 万家家享中短债C 1.0457 1.2614 1.0456 1.2613 0.0001 0.01%
2026-06-03 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0456 1.2613 0.0000 0.00%
2026-06-02 007926 万家家享中短债C 1.0456 1.2613 1.0455 1.2612 0.0001 0.01%
2026-06-01 007926 万家家享中短债C 1.0455 1.2612 1.0452 1.2609 0.0003 0.03%
2026-05-29 007926 万家家享中短债C 1.0452 1.2609 1.0451 1.2608 0.0001 0.01%
2026-05-28 007926 万家家享中短债C 1.0451 1.2608 1.0449 1.2606 0.0002 0.02%
2026-05-27 007926 万家家享中短债C 1.0449 1.2606 1.0446 1.2603 0.0003 0.03%
2026-05-26 007926 万家家享中短债C 1.0446 1.2603 1.0444 1.2601 0.0002 0.02%
2026-05-25 007926 万家家享中短债C 1.0444 1.2601 1.0442 1.2599 0.0002 0.02%
2026-05-22 007926 万家家享中短债C 1.0442 1.2599 1.0443 1.2600 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007926 万家家享中短债C 1.0443 1.2600 1.0442 1.2599 0.0001 0.01%
2026-05-20 007926 万家家享中短债C 1.0442 1.2599 1.0441 1.2598 0.0001 0.01%
2026-05-19 007926 万家家享中短债C 1.0441 1.2598 1.0439 1.2596 0.0002 0.02%
2026-05-18 007926 万家家享中短债C 1.0439 1.2596 1.0436 1.2593 0.0003 0.03%
2026-05-15 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0436 1.2593 0.0000 0.00%
2026-05-14 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0436 1.2593 0.0000 0.00%
2026-05-13 007926 万家家享中短债C 1.0436 1.2593 1.0434 1.2591 0.0002 0.02%
2026-05-12 007926 万家家享中短债C 1.0434 1.2591 1.0432 1.2589 0.0002 0.02%
2026-05-11 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2589 1.0430 1.2587 0.0002 0.02%
2026-05-08 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2587 1.0429 1.2586 0.0001 0.01%
2026-04-30 007926 万家家享中短债C 1.0429 1.2586 1.0429 1.2586 0.0000 0.00%
2026-04-29 007926 万家家享中短债C 1.0429 1.2586 1.0427 1.2584 0.0002 0.02%
2026-04-28 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2584 1.0425 1.2582 0.0002 0.02%
2026-04-27 007926 万家家享中短债C 1.0425 1.2582 1.0426 1.2583 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2583 1.0427 1.2584 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2584 1.0428 1.2585 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2585 1.0426 1.2583 0.0002 0.02%
2026-04-21 007926 万家家享中短债C 1.0426 1.2583 1.0424 1.2581 0.0002 0.02%
2026-04-20 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2581 1.0422 1.2579 0.0002 0.02%
2026-04-17 007926 万家家享中短债C 1.0422 1.2579 1.0420 1.2577 0.0002 0.02%
2026-04-16 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2577 1.0419 1.2576 0.0001 0.01%
2026-04-15 007926 万家家享中短债C 1.0419 1.2576 1.0418 1.2575 0.0001 0.01%
2026-04-14 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2575 1.0417 1.2574 0.0001 0.01%
2026-04-13 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2574 1.0415 1.2572 0.0002 0.02%
2026-04-10 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2572 1.0414 1.2571 0.0001 0.01%
2026-04-09 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2571 1.0414 1.2571 0.0000 0.00%
2026-04-08 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2571 1.0412 1.2569 0.0002 0.02%
2026-04-07 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2569 1.0409 1.2566 0.0003 0.03%
2026-04-03 007926 万家家享中短债C 1.0409 1.2566 1.0406 1.2563 0.0003 0.03%
2026-04-02 007926 万家家享中短债C 1.0406 1.2563 1.0405 1.2562 0.0001 0.01%
2026-04-01 007926 万家家享中短债C 1.0405 1.2562 1.0405 1.2562 0.0000 0.00%
2026-03-31 007926 万家家享中短债C 1.0405 1.2562 1.0404 1.2561 0.0001 0.01%
2026-03-30 007926 万家家享中短债C 1.0404 1.2561 1.0402 1.2559 0.0002 0.02%
2026-03-27 007926 万家家享中短债C 1.0402 1.2559 1.0400 1.2557 0.0002 0.02%
2026-03-26 007926 万家家享中短债C 1.0400 1.2557 1.0399 1.2556 0.0001 0.01%
2026-03-25 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2556 1.0399 1.2556 0.0000 0.00%
2026-03-24 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2556 1.0398 1.2555 0.0001 0.01%
2026-03-23 007926 万家家享中短债C 1.0398 1.2555 1.0397 1.2554 0.0001 0.01%
2026-03-20 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2554 1.0397 1.2554 0.0000 0.00%
2026-03-19 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2554 1.0395 1.2552 0.0002 0.02%
2026-03-18 007926 万家家享中短债C 1.0395 1.2552 1.0433 1.2550 0.0002 0.02%
2026-03-17 007926 万家家享中短债C 1.0433 1.2550 1.0432 1.2549 0.0001 0.01%
2026-03-16 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2549 1.0432 1.2549 0.0000 0.00%
2026-03-13 007926 万家家享中短债C 1.0432 1.2549 1.0430 1.2547 0.0002 0.02%
2026-03-12 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2547 1.0430 1.2547 0.0000 0.00%
2026-03-11 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2547 1.0429 1.2546 0.0001 0.01%
2026-03-10 007926 万家家享中短债C 1.0429 1.2546 1.0428 1.2545 0.0001 0.01%
2026-03-09 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2545 1.0430 1.2547 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 007926 万家家享中短债C 1.0430 1.2547 1.0428 1.2545 0.0002 0.02%
2026-03-05 007926 万家家享中短债C 1.0428 1.2545 1.0427 1.2544 0.0001 0.01%
2026-03-04 007926 万家家享中短债C 1.0427 1.2544 1.0425 1.2542 0.0002 0.02%
2026-03-03 007926 万家家享中短债C 1.0425 1.2542 1.0424 1.2541 0.0001 0.01%
2026-03-02 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2541 1.0421 1.2538 0.0003 0.03%
2026-02-27 007926 万家家享中短债C 1.0421 1.2538 1.0420 1.2537 0.0001 0.01%
2026-02-26 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2537 1.0421 1.2538 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 007926 万家家享中短债C 1.0421 1.2538 1.0423 1.2540 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007926 万家家享中短债C 1.0423 1.2540 1.0418 1.2535 0.0005 0.05%
2026-02-13 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2535 1.0417 1.2534 0.0001 0.01%
2026-02-12 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2534 1.0416 1.2533 0.0001 0.01%
2026-02-11 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2533 1.0415 1.2532 0.0001 0.01%
2026-02-10 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2532 1.0414 1.2531 0.0001 0.01%
2026-02-09 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2531 1.0411 1.2528 0.0003 0.03%
2026-02-06 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2528 1.0409 1.2526 0.0002 0.02%
2026-02-05 007926 万家家享中短债C 1.0409 1.2526 1.0408 1.2525 0.0001 0.01%
2026-02-04 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2525 1.0407 1.2524 0.0001 0.01%
2026-02-03 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2524 1.0408 1.2525 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2525 1.0407 1.2524 0.0001 0.01%
2026-01-30 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2524 1.0408 1.2525 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2525 1.0407 1.2524 0.0001 0.01%
2026-01-28 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2524 1.0408 1.2525 -0.0001 -0.01%
2026-01-27 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2525 1.0408 1.2525 0.0000 0.00%
2026-01-26 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2525 1.0407 1.2524 0.0001 0.01%
2026-01-23 007926 万家家享中短债C 1.0407 1.2524 1.0406 1.2523 0.0001 0.01%
2026-01-22 007926 万家家享中短债C 1.0406 1.2523 1.0405 1.2522 0.0001 0.01%
2026-01-21 007926 万家家享中短债C 1.0405 1.2522 1.0404 1.2521 0.0001 0.01%
2026-01-20 007926 万家家享中短债C 1.0404 1.2521 1.0403 1.2520 0.0001 0.01%
2026-01-19 007926 万家家享中短债C 1.0403 1.2520 1.0402 1.2519 0.0001 0.01%
2026-01-16 007926 万家家享中短债C 1.0402 1.2519 1.0401 1.2518 0.0001 0.01%
2026-01-15 007926 万家家享中短债C 1.0401 1.2518 1.0400 1.2517 0.0001 0.01%
2026-01-14 007926 万家家享中短债C 1.0400 1.2517 1.0400 1.2517 0.0000 0.00%
2026-01-13 007926 万家家享中短债C 1.0400 1.2517 1.0399 1.2516 0.0001 0.01%
2026-01-12 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2516 1.0397 1.2514 0.0002 0.02%
2026-01-09 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2514 1.0397 1.2514 0.0000 0.00%
2026-01-08 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2514 1.0396 1.2513 0.0001 0.01%
2026-01-07 007926 万家家享中短债C 1.0396 1.2513 1.0397 1.2514 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2514 1.0397 1.2514 0.0000 0.00%
2026-01-05 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2514 1.0394 1.2511 0.0003 0.03%
2025-12-31 007926 万家家享中短债C 1.0394 1.2511 1.0393 1.2510 0.0001 0.01%
2025-12-30 007926 万家家享中短债C 1.0393 1.2510 1.0391 1.2508 0.0002 0.02%
2025-12-29 007926 万家家享中短债C 1.0391 1.2508 1.0392 1.2509 -0.0001 -0.01%
2025-12-26 007926 万家家享中短债C 1.0392 1.2509 1.0424 1.2508 0.0001 0.01%
2025-12-25 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2508 1.0424 1.2508 0.0000 0.00%
2025-12-24 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2508 1.0424 1.2508 0.0000 0.00%
2025-12-23 007926 万家家享中短债C 1.0424 1.2508 1.0423 1.2507 0.0001 0.01%
2025-12-22 007926 万家家享中短债C 1.0423 1.2507 1.0422 1.2506 0.0001 0.01%
2025-12-19 007926 万家家享中短债C 1.0422 1.2506 1.0420 1.2504 0.0002 0.02%
2025-12-18 007926 万家家享中短债C 1.0420 1.2504 1.0419 1.2503 0.0001 0.01%
2025-12-17 007926 万家家享中短债C 1.0419 1.2503 1.0418 1.2502 0.0001 0.01%
2025-12-16 007926 万家家享中短债C 1.0418 1.2502 1.0417 1.2501 0.0001 0.01%
2025-12-15 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2501 1.0417 1.2501 0.0000 0.00%
2025-12-12 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2501 1.0417 1.2501 0.0000 0.00%
2025-12-11 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2501 1.0415 1.2499 0.0002 0.02%
2025-12-10 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-12-09 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0413 1.2497 0.0002 0.02%
2025-12-08 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0413 1.2497 0.0000 0.00%
2025-12-05 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0413 1.2497 0.0000 0.00%
2025-12-04 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0415 1.2499 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-12-02 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-12-01 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0414 1.2498 0.0001 0.01%
2025-11-28 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2498 1.0413 1.2497 0.0001 0.01%
2025-11-27 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0414 1.2498 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 007926 万家家享中短债C 1.0414 1.2498 1.0416 1.2500 -0.0002 -0.02%
2025-11-25 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2500 1.0417 1.2501 -0.0001 -0.01%
2025-11-24 007926 万家家享中短债C 1.0417 1.2501 1.0416 1.2500 0.0001 0.01%
2025-11-21 007926 万家家享中短债C 1.0416 1.2500 1.0415 1.2499 0.0001 0.01%
2025-11-20 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-11-19 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-11-18 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0415 1.2499 0.0000 0.00%
2025-11-17 007926 万家家享中短债C 1.0415 1.2499 1.0413 1.2497 0.0002 0.02%
2025-11-14 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0413 1.2497 0.0000 0.00%
2025-11-13 007926 万家家享中短债C 1.0413 1.2497 1.0412 1.2496 0.0001 0.01%
2025-11-12 007926 万家家享中短债C 1.0412 1.2496 1.0411 1.2495 0.0001 0.01%
2025-11-11 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2495 1.0410 1.2494 0.0001 0.01%
2025-11-10 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2494 1.0409 1.2493 0.0001 0.01%
2025-11-07 007926 万家家享中短债C 1.0409 1.2493 1.0410 1.2494 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2494 1.0411 1.2495 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 007926 万家家享中短债C 1.0411 1.2495 1.0410 1.2494 0.0001 0.01%
2025-11-04 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2494 1.0410 1.2494 0.0000 0.00%
2025-11-03 007926 万家家享中短债C 1.0410 1.2494 1.0408 1.2492 0.0002 0.02%
2025-10-31 007926 万家家享中短债C 1.0408 1.2492 1.0406 1.2490 0.0002 0.02%
2025-10-30 007926 万家家享中短债C 1.0406 1.2490 1.0404 1.2488 0.0002 0.02%
2025-10-29 007926 万家家享中短债C 1.0404 1.2488 1.0402 1.2486 0.0002 0.02%
2025-10-28 007926 万家家享中短债C 1.0402 1.2486 1.0399 1.2483 0.0003 0.03%
2025-10-27 007926 万家家享中短债C 1.0399 1.2483 1.0398 1.2482 0.0001 0.01%
2025-10-24 007926 万家家享中短债C 1.0398 1.2482 1.0397 1.2481 0.0001 0.01%
2025-10-23 007926 万家家享中短债C 1.0397 1.2481 1.0396 1.2480 0.0001 0.01%
2025-10-22 007926 万家家享中短债C 1.0396 1.2480 1.0395 1.2479 0.0001 0.01%
2025-10-21 007926 万家家享中短债C 1.0395 1.2479 1.0394 1.2478 0.0001 0.01%
2025-10-20 007926 万家家享中短债C 1.0394 1.2478 1.0394 1.2478 0.0000 0.00%
2025-10-17 007926 万家家享中短债C 1.0394 1.2478 1.0391 1.2475 0.0003 0.03%
2025-10-16 007926 万家家享中短债C 1.0391 1.2475 1.0390 1.2474 0.0001 0.01%
2025-10-15 007926 万家家享中短债C 1.0390 1.2474 1.0390 1.2474 0.0000 0.00%
2025-10-14 007926 万家家享中短债C 1.0390 1.2474 1.0389 1.2473 0.0001 0.01%
2025-10-13 007926 万家家享中短债C 1.0389 1.2473 1.0385 1.2469 0.0004 0.04%
2025-10-10 007926 万家家享中短债C 1.0385 1.2469 1.0384 1.2468 0.0001 0.01%
2025-10-09 007926 万家家享中短债C 1.0384 1.2468 1.0380 1.2464 0.0004 0.04%
2025-09-30 007926 万家家享中短债C 1.0380 1.2464 1.0377 1.2461 0.0003 0.03%
2025-09-29 007926 万家家享中短债C 1.0377 1.2461 1.0375 1.2459 0.0002 0.02%
2025-09-26 007926 万家家享中短债C 1.0375 1.2459 1.0375 1.2459 0.0000 0.00%
2025-09-25 007926 万家家享中短债C 1.0375 1.2459 1.0377 1.2461 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007926 万家家享中短债C 1.0377 1.2461 1.0381 1.2465 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007926 万家家享中短债C 1.0381 1.2465 1.0383 1.2467 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007926 万家家享中短债C 1.0383 1.2467 1.0382 1.2466 0.0001 0.01%
2025-09-19 007926 万家家享中短债C 1.0382 1.2466 1.0383 1.2467 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 007926 万家家享中短债C 1.0383 1.2467 1.0383 1.2467 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦信泓混合C 0.8465 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世C 1.7234 3.88%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.50%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.40%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.40%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.31%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.28%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成景泽中短债债券A 1.0336 0.05%
大成景泽中短债债券C 1.0254 0.05%
银华安鑫短债债券A 1.0665 0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A 1.1146 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.1639 0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.1527 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.1486 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.1434 0.03%
南方信元债券A 1.0854 0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E 1.1208 0.03%
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