平安鑫享混合E(平安鑫享E)基金净值查询(007925)

今天最新净值 1.6910 -0.0008 -0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.6574 -0.0007 -0.0398% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6910
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.7834亿
最近资产：3.31亿元
基金公司：
基金经理：张文平

近半年平安鑫享混合E|平安鑫享E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,平安鑫享混合E(007925)基金累计收益率1.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	007925	平安鑫享混合E	1.6902	1.6902	1.6910	1.6910	-0.0008	-0.05%
2026-09-16	007925	平安鑫享混合E	1.6910	1.6910	1.6918	1.6918	-0.0008	-0.05%
2026-09-15	007925	平安鑫享混合E	1.6918	1.6918	1.6953	1.6953	-0.0035	-0.21%
2026-09-14	007925	平安鑫享混合E	1.6953	1.6953	1.6959	1.6959	-0.0006	-0.04%
2026-09-11	007925	平安鑫享混合E	1.6959	1.6959	1.6991	1.6991	-0.0032	-0.19%
2026-09-10	007925	平安鑫享混合E	1.6991	1.6991	1.6998	1.6998	-0.0007	-0.04%
2026-09-09	007925	平安鑫享混合E	1.6998	1.6998	1.6988	1.6988	0.0010	0.06%
2026-09-08	007925	平安鑫享混合E	1.6988	1.6988	1.6983	1.6983	0.0005	0.03%
2026-09-07	007925	平安鑫享混合E	1.6983	1.6983	1.6989	1.6989	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	007925	平安鑫享混合E	1.6989	1.6989	1.6999	1.6999	-0.0010	-0.06%

2026-09-03	007925	平安鑫享混合E	1.6999	1.6999	1.6996	1.6996	0.0003	0.02%
2026-09-02	007925	平安鑫享混合E	1.6996	1.6996	1.7008	1.7008	-0.0012	-0.07%
2026-09-01	007925	平安鑫享混合E	1.7008	1.7008	1.6987	1.6987	0.0021	0.12%
2026-08-31	007925	平安鑫享混合E	1.6987	1.6987	1.6953	1.6953	0.0034	0.20%
2026-08-28	007925	平安鑫享混合E	1.6953	1.6953	1.6966	1.6966	-0.0013	-0.08%
2026-08-27	007925	平安鑫享混合E	1.6966	1.6966	1.6955	1.6955	0.0011	0.06%
2026-08-26	007925	平安鑫享混合E	1.6955	1.6955	1.6943	1.6943	0.0012	0.07%
2026-08-25	007925	平安鑫享混合E	1.6943	1.6943	1.6959	1.6959	-0.0016	-0.09%
2026-08-24	007925	平安鑫享混合E	1.6959	1.6959	1.6981	1.6981	-0.0022	-0.13%
2026-08-21	007925	平安鑫享混合E	1.6981	1.6981	1.6984	1.6984	-0.0003	-0.02%
2026-08-20	007925	平安鑫享混合E	1.6984	1.6984	1.6962	1.6962	0.0022	0.13%
2026-08-19	007925	平安鑫享混合E	1.6962	1.6962	1.7074	1.7074	-0.0112	-0.66%
2026-08-18	007925	平安鑫享混合E	1.7074	1.7074	1.7056	1.7056	0.0018	0.11%
2026-08-17	007925	平安鑫享混合E	1.7056	1.7056	1.7038	1.7038	0.0018	0.11%
2026-08-14	007925	平安鑫享混合E	1.7038	1.7038	1.7091	1.7091	-0.0053	-0.31%

2026-08-13	007925	平安鑫享混合E	1.7091	1.7091	1.7092	1.7092	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	007925	平安鑫享混合E	1.7092	1.7092	1.7043	1.7043	0.0049	0.29%
2026-08-11	007925	平安鑫享混合E	1.7043	1.7043	1.7064	1.7064	-0.0021	-0.12%
2026-08-10	007925	平安鑫享混合E	1.7064	1.7064	1.7059	1.7059	0.0005	0.03%
2026-08-07	007925	平安鑫享混合E	1.7059	1.7059	1.7025	1.7025	0.0034	0.20%
2026-08-06	007925	平安鑫享混合E	1.7025	1.7025	1.7007	1.7007	0.0018	0.11%
2026-08-05	007925	平安鑫享混合E	1.7007	1.7007	1.7005	1.7005	0.0002	0.01%
2026-08-04	007925	平安鑫享混合E	1.7005	1.7005	1.7012	1.7012	-0.0007	-0.04%
2026-08-03	007925	平安鑫享混合E	1.7012	1.7012	1.7043	1.7043	-0.0031	-0.18%
2026-07-31	007925	平安鑫享混合E	1.7043	1.7043	1.7041	1.7041	0.0002	0.01%
2026-07-30	007925	平安鑫享混合E	1.7041	1.7041	1.7026	1.7026	0.0015	0.09%
2026-07-29	007925	平安鑫享混合E	1.7026	1.7026	1.6961	1.6961	0.0065	0.38%
2026-07-28	007925	平安鑫享混合E	1.6961	1.6961	1.6999	1.6999	-0.0038	-0.22%
2026-07-27	007925	平安鑫享混合E	1.6999	1.6999	1.6865	1.6865	0.0134	0.79%
2026-07-24	007925	平安鑫享混合E	1.6865	1.6865	1.6979	1.6979	-0.0114	-0.67%
2026-07-23	007925	平安鑫享混合E	1.6979	1.6979	1.6980	1.6980	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	007925	平安鑫享混合E	1.6980	1.6980	1.6998	1.6998	-0.0018	-0.11%
2026-07-21	007925	平安鑫享混合E	1.6998	1.6998	1.6938	1.6938	0.0060	0.35%
2026-07-20	007925	平安鑫享混合E	1.6938	1.6938	1.6901	1.6901	0.0037	0.22%
2026-07-17	007925	平安鑫享混合E	1.6901	1.6901	1.6959	1.6959	-0.0058	-0.34%
2026-07-16	007925	平安鑫享混合E	1.6959	1.6959	1.7009	1.7009	-0.0050	-0.29%
2026-07-15	007925	平安鑫享混合E	1.7009	1.7009	1.7033	1.7033	-0.0024	-0.14%
2026-07-14	007925	平安鑫享混合E	1.7033	1.7033	1.7031	1.7031	0.0002	0.01%
2026-07-13	007925	平安鑫享混合E	1.7031	1.7031	1.7107	1.7107	-0.0076	-0.44%
2026-07-10	007925	平安鑫享混合E	1.7107	1.7107	1.7217	1.7217	-0.0110	-0.64%
2026-07-09	007925	平安鑫享混合E	1.7217	1.7217	1.7177	1.7177	0.0040	0.23%
2026-07-08	007925	平安鑫享混合E	1.7177	1.7177	1.7212	1.7212	-0.0035	-0.20%
2026-07-07	007925	平安鑫享混合E	1.7212	1.7212	1.7281	1.7281	-0.0069	-0.40%
2026-07-06	007925	平安鑫享混合E	1.7281	1.7281	1.7352	1.7352	-0.0071	-0.41%
2026-07-03	007925	平安鑫享混合E	1.7352	1.7352	1.7473	1.7473	-0.0121	-0.69%
2026-07-02	007925	平安鑫享混合E	1.7473	1.7473	1.7691	1.7691	-0.0218	-1.23%
2026-07-01	007925	平安鑫享混合E	1.7691	1.7691	1.7634	1.7634	0.0057	0.32%
2026-06-30	007925	平安鑫享混合E	1.7634	1.7634	1.7517	1.7517	0.0117	0.67%
2026-06-29	007925	平安鑫享混合E	1.7517	1.7517	1.7493	1.7493	0.0024	0.14%
2026-06-26	007925	平安鑫享混合E	1.7493	1.7493	1.7510	1.7510	-0.0017	-0.10%
2026-06-25	007925	平安鑫享混合E	1.7510	1.7510	1.7426	1.7426	0.0084	0.48%
2026-06-24	007925	平安鑫享混合E	1.7426	1.7426	1.7295	1.7295	0.0131	0.76%
2026-06-23	007925	平安鑫享混合E	1.7295	1.7295	1.7453	1.7453	-0.0158	-0.91%
2026-06-22	007925	平安鑫享混合E	1.7453	1.7453	1.7307	1.7307	0.0146	0.84%
2026-06-18	007925	平安鑫享混合E	1.7307	1.7307	1.7205	1.7205	0.0102	0.59%
2026-06-17	007925	平安鑫享混合E	1.7205	1.7205	1.7093	1.7093	0.0112	0.66%
2026-06-16	007925	平安鑫享混合E	1.7093	1.7093	1.7015	1.7015	0.0078	0.46%
2026-06-15	007925	平安鑫享混合E	1.7015	1.7015	1.6882	1.6882	0.0133	0.79%
2026-06-12	007925	平安鑫享混合E	1.6882	1.6882	1.6915	1.6915	-0.0033	-0.20%
2026-06-11	007925	平安鑫享混合E	1.6915	1.6915	1.6892	1.6892	0.0023	0.14%
2026-06-10	007925	平安鑫享混合E	1.6892	1.6892	1.6888	1.6888	0.0004	0.02%
2026-06-09	007925	平安鑫享混合E	1.6888	1.6888	1.6770	1.6770	0.0118	0.70%
2026-06-08	007925	平安鑫享混合E	1.6770	1.6770	1.6859	1.6859	-0.0089	-0.53%
2026-06-05	007925	平安鑫享混合E	1.6859	1.6859	1.6937	1.6937	-0.0078	-0.46%
2026-06-04	007925	平安鑫享混合E	1.6937	1.6937	1.6862	1.6862	0.0075	0.44%
2026-06-03	007925	平安鑫享混合E	1.6862	1.6862	1.6876	1.6876	-0.0014	-0.08%
2026-06-02	007925	平安鑫享混合E	1.6876	1.6876	1.6861	1.6861	0.0015	0.09%
2026-06-01	007925	平安鑫享混合E	1.6861	1.6861	1.6949	1.6949	-0.0088	-0.52%
2026-05-29	007925	平安鑫享混合E	1.6949	1.6949	1.7047	1.7047	-0.0098	-0.57%
2026-05-28	007925	平安鑫享混合E	1.7047	1.7047	1.6985	1.6985	0.0062	0.37%
2026-05-27	007925	平安鑫享混合E	1.6985	1.6985	1.7049	1.7049	-0.0064	-0.38%
2026-05-26	007925	平安鑫享混合E	1.7049	1.7049	1.7098	1.7098	-0.0049	-0.29%
2026-05-25	007925	平安鑫享混合E	1.7098	1.7098	1.7044	1.7044	0.0054	0.32%
2026-05-22	007925	平安鑫享混合E	1.7044	1.7044	1.6903	1.6903	0.0141	0.83%
2026-05-21	007925	平安鑫享混合E	1.6903	1.6903	1.7042	1.7042	-0.0139	-0.82%
2026-05-20	007925	平安鑫享混合E	1.7042	1.7042	1.6999	1.6999	0.0043	0.25%
2026-05-19	007925	平安鑫享混合E	1.6999	1.6999	1.6945	1.6945	0.0054	0.32%
2026-05-18	007925	平安鑫享混合E	1.6945	1.6945	1.6938	1.6938	0.0007	0.04%
2026-05-15	007925	平安鑫享混合E	1.6938	1.6938	1.6929	1.6929	0.0009	0.05%
2026-05-14	007925	平安鑫享混合E	1.6929	1.6929	1.7022	1.7022	-0.0093	-0.55%
2026-05-13	007925	平安鑫享混合E	1.7022	1.7022	1.6943	1.6943	0.0079	0.47%
2026-05-12	007925	平安鑫享混合E	1.6943	1.6943	1.6990	1.6990	-0.0047	-0.28%
2026-05-11	007925	平安鑫享混合E	1.6990	1.6990	1.6932	1.6932	0.0058	0.34%
2026-05-08	007925	平安鑫享混合E	1.6932	1.6932	1.6916	1.6916	0.0016	0.09%
2026-04-30	007925	平安鑫享混合E	1.6733	1.6733	1.6747	1.6747	-0.0014	-0.08%
2026-04-29	007925	平安鑫享混合E	1.6747	1.6747	1.6715	1.6715	0.0032	0.19%
2026-04-28	007925	平安鑫享混合E	1.6715	1.6715	1.6755	1.6755	-0.0040	-0.24%
2026-04-27	007925	平安鑫享混合E	1.6755	1.6755	1.6746	1.6746	0.0009	0.05%
2026-04-24	007925	平安鑫享混合E	1.6746	1.6746	1.6787	1.6787	-0.0041	-0.24%
2026-04-23	007925	平安鑫享混合E	1.6787	1.6787	1.6845	1.6845	-0.0058	-0.34%
2026-04-22	007925	平安鑫享混合E	1.6845	1.6845	1.6770	1.6770	0.0075	0.45%
2026-04-21	007925	平安鑫享混合E	1.6770	1.6770	1.6773	1.6773	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	007925	平安鑫享混合E	1.6773	1.6773	1.6767	1.6767	0.0006	0.04%
2026-04-17	007925	平安鑫享混合E	1.6767	1.6767	1.6733	1.6733	0.0034	0.20%
2026-04-16	007925	平安鑫享混合E	1.6733	1.6733	1.6669	1.6669	0.0064	0.38%
2026-04-15	007925	平安鑫享混合E	1.6669	1.6669	1.6720	1.6720	-0.0051	-0.31%
2026-04-14	007925	平安鑫享混合E	1.6720	1.6720	1.6684	1.6684	0.0036	0.22%
2026-04-13	007925	平安鑫享混合E	1.6684	1.6684	1.6654	1.6654	0.0030	0.18%
2026-04-10	007925	平安鑫享混合E	1.6654	1.6654	1.6647	1.6647	0.0007	0.04%
2026-04-09	007925	平安鑫享混合E	1.6647	1.6647	1.6634	1.6634	0.0013	0.08%
2026-04-08	007925	平安鑫享混合E	1.6634	1.6634	1.6557	1.6557	0.0077	0.47%
2026-04-07	007925	平安鑫享混合E	1.6557	1.6557	1.6534	1.6534	0.0023	0.14%
2026-04-03	007925	平安鑫享混合E	1.6534	1.6534	1.6559	1.6559	-0.0025	-0.15%
2026-04-02	007925	平安鑫享混合E	1.6559	1.6559	1.6545	1.6545	0.0014	0.08%
2026-04-01	007925	平安鑫享混合E	1.6545	1.6545	1.6489	1.6489	0.0056	0.34%
2026-03-31	007925	平安鑫享混合E	1.6489	1.6489	1.6514	1.6514	-0.0025	-0.15%
2026-03-30	007925	平安鑫享混合E	1.6514	1.6514	1.6531	1.6531	-0.0017	-0.10%
2026-03-27	007925	平安鑫享混合E	1.6531	1.6531	1.6528	1.6528	0.0003	0.02%
2026-03-26	007925	平安鑫享混合E	1.6528	1.6528	1.6553	1.6553	-0.0025	-0.15%
2026-03-25	007925	平安鑫享混合E	1.6553	1.6553	1.6529	1.6529	0.0024	0.15%
2026-03-24	007925	平安鑫享混合E	1.6529	1.6529	1.6513	1.6513	0.0016	0.10%
2026-03-23	007925	平安鑫享混合E	1.6513	1.6513	1.6541	1.6541	-0.0028	-0.17%
2026-03-20	007925	平安鑫享混合E	1.6541	1.6541	1.6553	1.6553	-0.0012	-0.07%
2026-03-19	007925	平安鑫享混合E	1.6553	1.6553	1.6585	1.6585	-0.0032	-0.19%
2026-03-18	007925	平安鑫享混合E	1.6585	1.6585	1.6581	1.6581	0.0004	0.02%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%