建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)

今天最新净值 1.4249 -0.0048 -0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4126 0.0057 0.4041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7079
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1927亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

近一季建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率-7.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4249	1.7079	1.4297	1.7127	-0.0048	-0.34%
2026-09-14	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4297	1.7127	1.4386	1.7216	-0.0089	-0.62%
2026-09-11	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4386	1.7216	1.4533	1.7363	-0.0147	-1.01%
2026-09-10	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4533	1.7363	1.4553	1.7383	-0.0020	-0.14%
2026-09-09	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4553	1.7383	1.4507	1.7337	0.0046	0.32%
2026-09-08	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4507	1.7337	1.4531	1.7361	-0.0024	-0.17%
2026-09-07	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4531	1.7361	1.4392	1.7222	0.0139	0.97%
2026-09-04	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4392	1.7222	1.4475	1.7305	-0.0083	-0.57%
2026-09-03	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4475	1.7305	1.4473	1.7303	0.0002	0.01%
2026-09-02	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4473	1.7303	1.4654	1.7484	-0.0181	-1.24%

2026-09-01	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4654	1.7484	1.4707	1.7537	-0.0053	-0.36%
2026-08-31	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4707	1.7537	1.4596	1.7426	0.0111	0.76%
2026-08-28	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4596	1.7426	1.4663	1.7493	-0.0067	-0.46%
2026-08-27	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4663	1.7493	1.4496	1.7326	0.0167	1.15%
2026-08-26	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4496	1.7326	1.4375	1.7205	0.0121	0.84%
2026-08-25	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4375	1.7205	1.4418	1.7248	-0.0043	-0.30%
2026-08-24	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4418	1.7248	1.4574	1.7404	-0.0156	-1.07%
2026-08-21	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4574	1.7404	1.4473	1.7303	0.0101	0.70%
2026-08-20	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4473	1.7303	1.4425	1.7255	0.0048	0.33%
2026-08-19	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4425	1.7255	1.4869	1.7699	-0.0444	-2.99%
2026-08-18	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4869	1.7699	1.4893	1.7723	-0.0024	-0.16%
2026-08-17	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4893	1.7723	1.4622	1.7452	0.0271	1.85%
2026-08-14	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4622	1.7452	1.4574	1.7404	0.0048	0.33%
2026-08-13	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4574	1.7404	1.4643	1.7473	-0.0069	-0.47%
2026-08-12	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4643	1.7473	1.4549	1.7379	0.0094	0.65%

2026-08-11	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4549	1.7379	1.4666	1.7496	-0.0117	-0.80%
2026-08-10	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4666	1.7496	1.4624	1.7454	0.0042	0.29%
2026-08-07	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4624	1.7454	1.4442	1.7272	0.0182	1.26%
2026-08-06	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4442	1.7272	1.4422	1.7252	0.0020	0.14%
2026-08-05	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4422	1.7252	1.4197	1.7027	0.0225	1.58%
2026-08-04	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4197	1.7027	1.3962	1.6792	0.0235	1.68%
2026-08-03	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.3962	1.6792	1.4113	1.6943	-0.0151	-1.07%
2026-07-31	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4113	1.6943	1.3960	1.6790	0.0153	1.10%
2026-07-30	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.3960	1.6790	1.4155	1.6985	-0.0195	-1.38%
2026-07-29	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4155	1.6985	1.4106	1.6936	0.0049	0.35%
2026-07-28	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4106	1.6936	1.4539	1.7369	-0.0433	-2.98%
2026-07-27	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4539	1.7369	1.4335	1.7165	0.0204	1.42%
2026-07-24	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4335	1.7165	1.4563	1.7393	-0.0228	-1.57%
2026-07-23	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4563	1.7393	1.4509	1.7339	0.0054	0.37%
2026-07-22	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4509	1.7339	1.4617	1.7447	-0.0108	-0.74%
2026-07-21	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4617	1.7447	1.4192	1.7022	0.0425	2.99%
2026-07-20	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4192	1.7022	1.4148	1.6978	0.0044	0.31%
2026-07-17	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4148	1.6978	1.4699	1.7529	-0.0551	-3.75%
2026-07-16	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4699	1.7529	1.4994	1.7824	-0.0295	-1.97%
2026-07-15	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4994	1.7824	1.5066	1.7896	-0.0072	-0.48%
2026-07-14	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5066	1.7896	1.4718	1.7548	0.0348	2.36%
2026-07-13	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.4718	1.7548	1.5037	1.7867	-0.0319	-2.12%
2026-07-10	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5037	1.7867	1.5386	1.8216	-0.0349	-2.27%
2026-07-09	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5386	1.8216	1.5000	1.7830	0.0386	2.57%
2026-07-08	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5000	1.7830	1.5120	1.7950	-0.0120	-0.79%
2026-07-07	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5120	1.7950	1.5291	1.8121	-0.0171	-1.12%
2026-07-06	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5291	1.8121	1.5358	1.8188	-0.0067	-0.44%
2026-07-03	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5358	1.8188	1.5273	1.8103	0.0085	0.56%
2026-07-02	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5273	1.8103	1.5817	1.8647	-0.0544	-3.44%
2026-07-01	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5817	1.8647	1.5915	1.8745	-0.0098	-0.62%
2026-06-30	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5915	1.8745	1.5721	1.8551	0.0194	1.23%
2026-06-29	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5721	1.8551	1.5613	1.8443	0.0108	0.69%
2026-06-26	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5613	1.8443	1.6027	1.8857	-0.0414	-2.58%
2026-06-25	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.6027	1.8857	1.5788	1.8618	0.0239	1.51%
2026-06-24	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5788	1.8618	1.5700	1.8530	0.0088	0.56%
2026-06-23	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5700	1.8530	1.6024	1.8854	-0.0324	-2.02%
2026-06-22	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.6024	1.8854	1.5719	1.8549	0.0305	1.94%
2026-06-18	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5719	1.8549	1.5657	1.8487	0.0062	0.40%
2026-06-17	007807	建信MSCI中国A股指数增强C	1.5657	1.8487	1.5488	1.8318	0.0169	1.09%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%