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建信MSCI中国A股指数增强C - 基金主页(代码:007807)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4249 -0.0048 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4126 0.0057 0.4041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7079
成立日期：2019-11-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1927亿
最近资产：0.86亿元
基金公司：建信基金
基金经理：叶乐天赵云煜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.17%	-1.78%	-2.55%	-7.56%	4.15%	55.41%	33.21%	77.51%
同类排名	1930/4773	721/5462	1308/5421	2449/5209	1785/4366	1329/2954	927/2253	-

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4382	0.93%
2026-09-15	1.4249	-0.34%
2026-09-14	1.4297	-0.62%
2026-09-11	1.4386	-1.01%
2026-09-10	1.4533	-0.14%
2026-09-09	1.4553	0.32%

建信MSCI中国A股指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-27	2023-12-27	2023-12-28	分红	每份派现金0.0900元
2022-10-19	2022-10-19	2022-10-20	分红	每份派现金0.0400元
2020-10-27	2020-10-27	2020-10-28	分红	每份派现金0.0340元

建信MSCI中国A股指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	3.91%	-1.24%
601211	国泰海通	0.0000	3.26%	0.53%
300308	中际旭创	0.0000	3.10%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	2.28%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	2.22%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	2.12%	3.01%
002371	北方华创	0.0000	2.01%	-0.09%
300502	新易盛	0.0000	1.63%	1.64%
601988	中国银行	0.0000	1.60%	1.48%
002384	东山精密	0.0000	1.51%	2.18%

建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金档案

基金代码	007807	基金简称	建信MSCI中国A股指数增强C	基金全称
发行日期	2019-10-21~2019-11-08	成立日期	2019-11-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	叶乐天赵云煜	基金托管人		基金公司	建信基金
最近资产	0.86亿元	最近份额	1.1927亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	3.93%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	3.92%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.65%
科创综	1.5009	3.46%
科200F	1.2359	3.20%
建信电子行业股票A	2.6131	3.15%
建信电子行业股票C	2.5781	3.15%
建信社会责任混合A	4.5640	3.11%
建信互联网	2.1130	3.08%
科创价值	1.4586	3.07%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%