建信MSCI中国A股指数增强C基金净值查询(007807)
今天最新净值
1.4297
-0.0089 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4126
0.0057 0.4041%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7127
- 成立日期：2019-11-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1927亿
- 最近资产：0.86亿元
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：叶乐天 赵云煜
近一月,建信MSCI中国A股指数增强C(007807)基金累计收益率-2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4249 |
1.7079 |
1.4297 |
1.7127 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4297 |
1.7127 |
1.4386 |
1.7216 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4386 |
1.7216 |
1.4533 |
1.7363 |
-0.0147 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4533 |
1.7363 |
1.4553 |
1.7383 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4553 |
1.7383 |
1.4507 |
1.7337 |
0.0046 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4507 |
1.7337 |
1.4531 |
1.7361 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4531 |
1.7361 |
1.4392 |
1.7222 |
0.0139 |
0.97% |
| 2026-09-04 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4392 |
1.7222 |
1.4475 |
1.7305 |
-0.0083 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4475 |
1.7305 |
1.4473 |
1.7303 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4473 |
1.7303 |
1.4654 |
1.7484 |
-0.0181 |
-1.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4654 |
1.7484 |
1.4707 |
1.7537 |
-0.0053 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4707 |
1.7537 |
1.4596 |
1.7426 |
0.0111 |
0.76% |
| 2026-08-28 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4596 |
1.7426 |
1.4663 |
1.7493 |
-0.0067 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4663 |
1.7493 |
1.4496 |
1.7326 |
0.0167 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4496 |
1.7326 |
1.4375 |
1.7205 |
0.0121 |
0.84% |
| 2026-08-25 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4375 |
1.7205 |
1.4418 |
1.7248 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2026-08-24 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4418 |
1.7248 |
1.4574 |
1.7404 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4574 |
1.7404 |
1.4473 |
1.7303 |
0.0101 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4473 |
1.7303 |
1.4425 |
1.7255 |
0.0048 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4425 |
1.7255 |
1.4869 |
1.7699 |
-0.0444 |
-2.99% |
| 2026-08-18 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4869 |
1.7699 |
1.4893 |
1.7723 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
007807 |
建信MSCI中国A股指数增强C |
1.4893 |
1.7723 |
1.4622 |
1.7452 |
0.0271 |
1.85% |
