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兴全合泰混合C基金净值查询(007803)

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今天最新净值 1.7459 0.0058 0.33% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.6161 -0.0037 -0.2303% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7459
  • 成立日期：2019-10-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：44.8021亿
  • 最近资产：56.37亿
  • 基金公司：兴全基金
  • 基金经理：任相栋 张传杰
今年以来兴全合泰混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
今年以来,兴全合泰混合C(007803)基金累计收益率11.49%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007803 兴全合泰混合C 1.7237 1.7237 1.7459 1.7459 -0.0222 -1.29%
2026-09-14 007803 兴全合泰混合C 1.7459 1.7459 1.7401 1.7401 0.0058 0.33%
2026-09-11 007803 兴全合泰混合C 1.7401 1.7401 1.7468 1.7468 -0.0067 -0.38%
2026-09-10 007803 兴全合泰混合C 1.7468 1.7468 1.7640 1.7640 -0.0172 -0.98%
2026-09-09 007803 兴全合泰混合C 1.7640 1.7640 1.7503 1.7503 0.0137 0.78%
2026-09-08 007803 兴全合泰混合C 1.7503 1.7503 1.7742 1.7742 -0.0239 -1.37%
2026-09-07 007803 兴全合泰混合C 1.7742 1.7742 1.7496 1.7496 0.0246 1.41%
2026-09-04 007803 兴全合泰混合C 1.7496 1.7496 1.7552 1.7552 -0.0056 -0.32%
2026-09-03 007803 兴全合泰混合C 1.7552 1.7552 1.7392 1.7392 0.0160 0.92%
2026-09-02 007803 兴全合泰混合C 1.7392 1.7392 1.7569 1.7569 -0.0177 -1.01%
2026-09-01 007803 兴全合泰混合C 1.7569 1.7569 1.7744 1.7744 -0.0175 -0.99%
2026-08-31 007803 兴全合泰混合C 1.7744 1.7744 1.7640 1.7640 0.0104 0.59%
2026-08-28 007803 兴全合泰混合C 1.7640 1.7640 1.7885 1.7885 -0.0245 -1.37%
2026-08-27 007803 兴全合泰混合C 1.7885 1.7885 1.7755 1.7755 0.0130 0.73%
2026-08-26 007803 兴全合泰混合C 1.7755 1.7755 1.7781 1.7781 -0.0026 -0.15%
2026-08-25 007803 兴全合泰混合C 1.7781 1.7781 1.7723 1.7723 0.0058 0.33%
2026-08-24 007803 兴全合泰混合C 1.7723 1.7723 1.8013 1.8013 -0.0290 -1.61%
2026-08-21 007803 兴全合泰混合C 1.8013 1.8013 1.7833 1.7833 0.0180 1.01%
2026-08-20 007803 兴全合泰混合C 1.7833 1.7833 1.7738 1.7738 0.0095 0.54%
2026-08-19 007803 兴全合泰混合C 1.7738 1.7738 1.8466 1.8466 -0.0728 -3.94%
2026-08-18 007803 兴全合泰混合C 1.8466 1.8466 1.8324 1.8324 0.0142 0.77%
2026-08-17 007803 兴全合泰混合C 1.8324 1.8324 1.7934 1.7934 0.0390 2.17%
2026-08-14 007803 兴全合泰混合C 1.7934 1.7934 1.7709 1.7709 0.0225 1.27%
2026-08-13 007803 兴全合泰混合C 1.7709 1.7709 1.7813 1.7813 -0.0104 -0.58%
2026-08-12 007803 兴全合泰混合C 1.7813 1.7813 1.7607 1.7607 0.0206 1.17%
2026-08-11 007803 兴全合泰混合C 1.7607 1.7607 1.7663 1.7663 -0.0056 -0.32%
2026-08-10 007803 兴全合泰混合C 1.7663 1.7663 1.7568 1.7568 0.0095 0.54%
2026-08-07 007803 兴全合泰混合C 1.7568 1.7568 1.7433 1.7433 0.0135 0.77%
2026-08-06 007803 兴全合泰混合C 1.7433 1.7433 1.7505 1.7505 -0.0072 -0.41%
2026-08-05 007803 兴全合泰混合C 1.7505 1.7505 1.7004 1.7004 0.0501 2.95%
2026-08-04 007803 兴全合泰混合C 1.7004 1.7004 1.6619 1.6619 0.0385 2.32%
2026-08-03 007803 兴全合泰混合C 1.6619 1.6619 1.6764 1.6764 -0.0145 -0.86%
2026-07-31 007803 兴全合泰混合C 1.6764 1.6764 1.6529 1.6529 0.0235 1.42%
2026-07-30 007803 兴全合泰混合C 1.6529 1.6529 1.6896 1.6896 -0.0367 -2.17%
2026-07-29 007803 兴全合泰混合C 1.6896 1.6896 1.6556 1.6556 0.0340 2.05%
2026-07-28 007803 兴全合泰混合C 1.6556 1.6556 1.7079 1.7079 -0.0523 -3.06%
2026-07-27 007803 兴全合泰混合C 1.7079 1.7079 1.6553 1.6553 0.0526 3.18%
2026-07-24 007803 兴全合泰混合C 1.6553 1.6553 1.6826 1.6826 -0.0273 -1.62%
2026-07-23 007803 兴全合泰混合C 1.6826 1.6826 1.6613 1.6613 0.0213 1.28%
2026-07-22 007803 兴全合泰混合C 1.6613 1.6613 1.6847 1.6847 -0.0234 -1.39%
2026-07-21 007803 兴全合泰混合C 1.6847 1.6847 1.6161 1.6161 0.0686 4.24%
2026-07-20 007803 兴全合泰混合C 1.6161 1.6161 1.6276 1.6276 -0.0115 -0.71%
2026-07-17 007803 兴全合泰混合C 1.6276 1.6276 1.7063 1.7063 -0.0787 -4.61%
2026-07-16 007803 兴全合泰混合C 1.7063 1.7063 1.7340 1.7340 -0.0277 -1.60%
2026-07-15 007803 兴全合泰混合C 1.7340 1.7340 1.7182 1.7182 0.0158 0.92%
2026-07-14 007803 兴全合泰混合C 1.7182 1.7182 1.6875 1.6875 0.0307 1.82%
2026-07-13 007803 兴全合泰混合C 1.6875 1.6875 1.7203 1.7203 -0.0328 -1.91%
2026-07-10 007803 兴全合泰混合C 1.7203 1.7203 1.7471 1.7471 -0.0268 -1.53%
2026-07-09 007803 兴全合泰混合C 1.7471 1.7471 1.7336 1.7336 0.0135 0.78%
2026-07-08 007803 兴全合泰混合C 1.7336 1.7336 1.7592 1.7592 -0.0256 -1.46%
2026-07-07 007803 兴全合泰混合C 1.7592 1.7592 1.7864 1.7864 -0.0272 -1.52%
2026-07-06 007803 兴全合泰混合C 1.7864 1.7864 1.7931 1.7931 -0.0067 -0.37%
2026-07-03 007803 兴全合泰混合C 1.7931 1.7931 1.7732 1.7732 0.0199 1.12%
2026-07-02 007803 兴全合泰混合C 1.7732 1.7732 1.8159 1.8159 -0.0427 -2.35%
2026-07-01 007803 兴全合泰混合C 1.8159 1.8159 1.8303 1.8303 -0.0144 -0.79%
2026-06-30 007803 兴全合泰混合C 1.8303 1.8303 1.8100 1.8100 0.0203 1.12%
2026-06-29 007803 兴全合泰混合C 1.8100 1.8100 1.7941 1.7941 0.0159 0.89%
2026-06-26 007803 兴全合泰混合C 1.7941 1.7941 1.8480 1.8480 -0.0539 -2.92%
2026-06-25 007803 兴全合泰混合C 1.8480 1.8480 1.8209 1.8209 0.0271 1.49%
2026-06-24 007803 兴全合泰混合C 1.8209 1.8209 1.7883 1.7883 0.0326 1.82%
2026-06-23 007803 兴全合泰混合C 1.7883 1.7883 1.8345 1.8345 -0.0462 -2.52%
2026-06-22 007803 兴全合泰混合C 1.8345 1.8345 1.8060 1.8060 0.0285 1.58%
2026-06-18 007803 兴全合泰混合C 1.8060 1.8060 1.8305 1.8305 -0.0245 -1.34%
2026-06-17 007803 兴全合泰混合C 1.8305 1.8305 1.8155 1.8155 0.0150 0.83%
2026-06-16 007803 兴全合泰混合C 1.8155 1.8155 1.8190 1.8190 -0.0035 -0.19%
2026-06-15 007803 兴全合泰混合C 1.8190 1.8190 1.7508 1.7508 0.0682 3.90%
2026-06-12 007803 兴全合泰混合C 1.7508 1.7508 1.7318 1.7318 0.0190 1.10%
2026-06-11 007803 兴全合泰混合C 1.7318 1.7318 1.7288 1.7288 0.0030 0.17%
2026-06-10 007803 兴全合泰混合C 1.7288 1.7288 1.7679 1.7679 -0.0391 -2.21%
2026-06-09 007803 兴全合泰混合C 1.7679 1.7679 1.7173 1.7173 0.0506 2.95%
2026-06-08 007803 兴全合泰混合C 1.7173 1.7173 1.7517 1.7517 -0.0344 -1.96%
2026-06-05 007803 兴全合泰混合C 1.7517 1.7517 1.7848 1.7848 -0.0331 -1.85%
2026-06-04 007803 兴全合泰混合C 1.7848 1.7848 1.7950 1.7950 -0.0102 -0.57%
2026-06-03 007803 兴全合泰混合C 1.7950 1.7950 1.7879 1.7879 0.0071 0.40%
2026-06-02 007803 兴全合泰混合C 1.7879 1.7879 1.7640 1.7640 0.0239 1.35%
2026-06-01 007803 兴全合泰混合C 1.7640 1.7640 1.7806 1.7806 -0.0166 -0.93%
2026-05-29 007803 兴全合泰混合C 1.7806 1.7806 1.8029 1.8029 -0.0223 -1.24%
2026-05-28 007803 兴全合泰混合C 1.8029 1.8029 1.8046 1.8046 -0.0017 -0.09%
2026-05-27 007803 兴全合泰混合C 1.8046 1.8046 1.8150 1.8150 -0.0104 -0.57%
2026-05-26 007803 兴全合泰混合C 1.8150 1.8150 1.8243 1.8243 -0.0093 -0.51%
2026-05-25 007803 兴全合泰混合C 1.8243 1.8243 1.8217 1.8217 0.0026 0.14%
2026-05-22 007803 兴全合泰混合C 1.8217 1.8217 1.7877 1.7877 0.0340 1.90%
2026-05-21 007803 兴全合泰混合C 1.7877 1.7877 1.8037 1.8037 -0.0160 -0.89%
2026-05-20 007803 兴全合泰混合C 1.8037 1.8037 1.8013 1.8013 0.0024 0.13%
2026-05-19 007803 兴全合泰混合C 1.8013 1.8013 1.7911 1.7911 0.0102 0.57%
2026-05-18 007803 兴全合泰混合C 1.7911 1.7911 1.8003 1.8003 -0.0092 -0.51%
2026-05-15 007803 兴全合泰混合C 1.8003 1.8003 1.8070 1.8070 -0.0067 -0.37%
2026-05-14 007803 兴全合泰混合C 1.8070 1.8070 1.8328 1.8328 -0.0258 -1.41%
2026-05-13 007803 兴全合泰混合C 1.8328 1.8328 1.8119 1.8119 0.0209 1.15%
2026-05-12 007803 兴全合泰混合C 1.8119 1.8119 1.8271 1.8271 -0.0152 -0.83%
2026-05-11 007803 兴全合泰混合C 1.8271 1.8271 1.8034 1.8034 0.0237 1.31%
2026-05-08 007803 兴全合泰混合C 1.8034 1.8034 1.8089 1.8089 -0.0055 -0.30%
2026-04-30 007803 兴全合泰混合C 1.7572 1.7572 1.7652 1.7652 -0.0080 -0.45%
2026-04-29 007803 兴全合泰混合C 1.7652 1.7652 1.7366 1.7366 0.0286 1.65%
2026-04-28 007803 兴全合泰混合C 1.7366 1.7366 1.7445 1.7445 -0.0079 -0.45%
2026-04-27 007803 兴全合泰混合C 1.7445 1.7445 1.7537 1.7537 -0.0092 -0.52%
2026-04-24 007803 兴全合泰混合C 1.7537 1.7537 1.7516 1.7516 0.0021 0.12%
2026-04-23 007803 兴全合泰混合C 1.7516 1.7516 1.7574 1.7574 -0.0058 -0.33%
2026-04-22 007803 兴全合泰混合C 1.7574 1.7574 1.7446 1.7446 0.0128 0.73%
2026-04-21 007803 兴全合泰混合C 1.7446 1.7446 1.7289 1.7289 0.0157 0.91%
2026-04-20 007803 兴全合泰混合C 1.7289 1.7289 1.7241 1.7241 0.0048 0.28%
2026-04-17 007803 兴全合泰混合C 1.7241 1.7241 1.7298 1.7298 -0.0057 -0.33%
2026-04-16 007803 兴全合泰混合C 1.7298 1.7298 1.6899 1.6899 0.0399 2.36%
2026-04-15 007803 兴全合泰混合C 1.6899 1.6899 1.6965 1.6965 -0.0066 -0.39%
2026-04-14 007803 兴全合泰混合C 1.6965 1.6965 1.6874 1.6874 0.0091 0.54%
2026-04-13 007803 兴全合泰混合C 1.6874 1.6874 1.6912 1.6912 -0.0038 -0.22%
2026-04-10 007803 兴全合泰混合C 1.6912 1.6912 1.6806 1.6806 0.0106 0.63%
2026-04-09 007803 兴全合泰混合C 1.6806 1.6806 1.6762 1.6762 0.0044 0.26%
2026-04-08 007803 兴全合泰混合C 1.6762 1.6762 1.6033 1.6033 0.0729 4.55%
2026-04-07 007803 兴全合泰混合C 1.6033 1.6033 1.6014 1.6014 0.0019 0.12%
2026-04-03 007803 兴全合泰混合C 1.6014 1.6014 1.6063 1.6063 -0.0049 -0.31%
2026-04-02 007803 兴全合泰混合C 1.6063 1.6063 1.6120 1.6120 -0.0057 -0.35%
2026-04-01 007803 兴全合泰混合C 1.6120 1.6120 1.5813 1.5813 0.0307 1.94%
2026-03-31 007803 兴全合泰混合C 1.5813 1.5813 1.6060 1.6060 -0.0247 -1.54%
2026-03-30 007803 兴全合泰混合C 1.6060 1.6060 1.5954 1.5954 0.0106 0.66%
2026-03-27 007803 兴全合泰混合C 1.5954 1.5954 1.5781 1.5781 0.0173 1.10%
2026-03-26 007803 兴全合泰混合C 1.5781 1.5781 1.6029 1.6029 -0.0248 -1.55%
2026-03-25 007803 兴全合泰混合C 1.6029 1.6029 1.5711 1.5711 0.0318 2.02%
2026-03-24 007803 兴全合泰混合C 1.5711 1.5711 1.5375 1.5375 0.0336 2.19%
2026-03-23 007803 兴全合泰混合C 1.5375 1.5375 1.5852 1.5852 -0.0477 -3.01%
2026-03-20 007803 兴全合泰混合C 1.5852 1.5852 1.5858 1.5858 -0.0006 -0.04%
2026-03-19 007803 兴全合泰混合C 1.5858 1.5858 1.6267 1.6267 -0.0409 -2.51%
2026-03-18 007803 兴全合泰混合C 1.6267 1.6267 1.6198 1.6198 0.0069 0.43%
2026-03-17 007803 兴全合泰混合C 1.6198 1.6198 1.6499 1.6499 -0.0301 -1.82%
2026-03-16 007803 兴全合泰混合C 1.6499 1.6499 1.6419 1.6419 0.0080 0.49%
2026-03-13 007803 兴全合泰混合C 1.6419 1.6419 1.6632 1.6632 -0.0213 -1.28%
2026-03-12 007803 兴全合泰混合C 1.6632 1.6632 1.6635 1.6635 -0.0003 -0.02%
2026-03-11 007803 兴全合泰混合C 1.6635 1.6635 1.6594 1.6594 0.0041 0.25%
2026-03-10 007803 兴全合泰混合C 1.6594 1.6594 1.6229 1.6229 0.0365 2.25%
2026-03-09 007803 兴全合泰混合C 1.6229 1.6229 1.6346 1.6346 -0.0117 -0.72%
2026-03-06 007803 兴全合泰混合C 1.6346 1.6346 1.6295 1.6295 0.0051 0.31%
2026-03-05 007803 兴全合泰混合C 1.6295 1.6295 1.6246 1.6246 0.0049 0.30%
2026-03-04 007803 兴全合泰混合C 1.6246 1.6246 1.6421 1.6421 -0.0175 -1.07%
2026-03-03 007803 兴全合泰混合C 1.6421 1.6421 1.6855 1.6855 -0.0434 -2.57%
2026-03-02 007803 兴全合泰混合C 1.6855 1.6855 1.6854 1.6854 0.0001 0.01%
2026-02-27 007803 兴全合泰混合C 1.6854 1.6854 1.6817 1.6817 0.0037 0.22%
2026-02-26 007803 兴全合泰混合C 1.6817 1.6817 1.6892 1.6892 -0.0075 -0.44%
2026-02-25 007803 兴全合泰混合C 1.6892 1.6892 1.6701 1.6701 0.0191 1.14%
2026-02-24 007803 兴全合泰混合C 1.6701 1.6701 1.6584 1.6584 0.0117 0.71%
2026-02-13 007803 兴全合泰混合C 1.6584 1.6584 1.6843 1.6843 -0.0259 -1.54%
2026-02-12 007803 兴全合泰混合C 1.6843 1.6843 1.6763 1.6763 0.0080 0.48%
2026-02-11 007803 兴全合泰混合C 1.6763 1.6763 1.6675 1.6675 0.0088 0.53%
2026-02-10 007803 兴全合泰混合C 1.6675 1.6675 1.6619 1.6619 0.0056 0.34%
2026-02-09 007803 兴全合泰混合C 1.6619 1.6619 1.6349 1.6349 0.0270 1.65%
2026-02-06 007803 兴全合泰混合C 1.6349 1.6349 1.6334 1.6334 0.0015 0.09%
2026-02-05 007803 兴全合泰混合C 1.6334 1.6334 1.6481 1.6481 -0.0147 -0.89%
2026-02-04 007803 兴全合泰混合C 1.6481 1.6481 1.6534 1.6534 -0.0053 -0.32%
2026-02-03 007803 兴全合泰混合C 1.6534 1.6534 1.6220 1.6220 0.0314 1.94%
2026-02-02 007803 兴全合泰混合C 1.6220 1.6220 1.6763 1.6763 -0.0543 -3.24%
2026-01-30 007803 兴全合泰混合C 1.6763 1.6763 1.6811 1.6811 -0.0048 -0.29%
2026-01-29 007803 兴全合泰混合C 1.6811 1.6811 1.7028 1.7028 -0.0217 -1.27%
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2026-01-27 007803 兴全合泰混合C 1.6931 1.6931 1.6673 1.6673 0.0258 1.55%
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2026-01-20 007803 兴全合泰混合C 1.6527 1.6527 1.6555 1.6555 -0.0028 -0.17%
2026-01-19 007803 兴全合泰混合C 1.6555 1.6555 1.6581 1.6581 -0.0026 -0.16%
2026-01-16 007803 兴全合泰混合C 1.6581 1.6581 1.6534 1.6534 0.0047 0.28%
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2026-01-12 007803 兴全合泰混合C 1.6472 1.6472 1.6464 1.6464 0.0008 0.05%
2026-01-09 007803 兴全合泰混合C 1.6464 1.6464 1.6412 1.6412 0.0052 0.32%
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2026-01-06 007803 兴全合泰混合C 1.6387 1.6387 1.5985 1.5985 0.0402 2.51%
2026-01-05 007803 兴全合泰混合C 1.5985 1.5985 1.5659 1.5659 0.0326 2.08%
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兴全基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全多维价值混合A 2.9333 1.66%
兴全多维价值混合C 2.8062 1.66%
兴全社会价值三年持有混合 2.2038 1.22%
兴全恒益债券A 1.5100 0.03%
兴全恒益债券C 1.4547 0.03%
兴全稳泰债券A 1.2417 0.02%
兴全兴泰债券 1.0303 0.02%
兴全恒裕债券A 1.2132 0.02%
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兴全恒鑫债券C 1.1408 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
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