申万菱信中证500指数增强C(申万中证500增强C)基金净值查询(007795)

今天最新净值 1.9396 -0.0065 -0.33% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.9375 0.0178 0.9257% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9396
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.8093亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：
基金经理：俞诚

近一季申万菱信中证500指数增强C|申万中证500增强C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,申万菱信中证500指数增强C(007795)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9396	1.9396	1.9461	1.9461	-0.0065	-0.33%
2026-09-14	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9461	1.9461	1.9430	1.9430	0.0031	0.16%
2026-09-11	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9430	1.9430	1.9749	1.9749	-0.0319	-1.62%
2026-09-10	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9749	1.9749	1.9817	1.9817	-0.0068	-0.34%
2026-09-09	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9817	1.9817	1.9773	1.9773	0.0044	0.22%
2026-09-08	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9773	1.9773	1.9727	1.9727	0.0046	0.23%
2026-09-07	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9727	1.9727	1.9736	1.9736	-0.0009	-0.05%
2026-09-04	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9736	1.9736	1.9779	1.9779	-0.0043	-0.22%
2026-09-03	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9779	1.9779	1.9695	1.9695	0.0084	0.43%
2026-09-02	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9695	1.9695	1.9970	1.9970	-0.0275	-1.38%

2026-09-01	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9970	1.9970	1.9943	1.9943	0.0027	0.14%
2026-08-31	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9943	1.9943	1.9871	1.9871	0.0072	0.36%
2026-08-28	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9871	1.9871	1.9893	1.9893	-0.0022	-0.11%
2026-08-27	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9893	1.9893	1.9735	1.9735	0.0158	0.80%
2026-08-26	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9735	1.9735	1.9546	1.9546	0.0189	0.97%
2026-08-25	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9546	1.9546	1.9538	1.9538	0.0008	0.04%
2026-08-24	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9538	1.9538	1.9647	1.9647	-0.0109	-0.55%
2026-08-21	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9647	1.9647	1.9752	1.9752	-0.0105	-0.53%
2026-08-20	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9752	1.9752	1.9636	1.9636	0.0116	0.59%
2026-08-19	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9636	1.9636	2.0007	2.0007	-0.0371	-1.85%
2026-08-18	007795	申万菱信中证500指数增强C	2.0007	2.0007	2.0024	2.0024	-0.0017	-0.08%
2026-08-17	007795	申万菱信中证500指数增强C	2.0024	2.0024	1.9727	1.9727	0.0297	1.51%
2026-08-14	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9727	1.9727	1.9730	1.9730	-0.0003	-0.02%
2026-08-13	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9730	1.9730	1.9869	1.9869	-0.0139	-0.70%
2026-08-12	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9869	1.9869	1.9792	1.9792	0.0077	0.39%

2026-08-11	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9792	1.9792	1.9901	1.9901	-0.0109	-0.55%
2026-08-10	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9901	1.9901	1.9773	1.9773	0.0128	0.65%
2026-08-07	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9773	1.9773	1.9619	1.9619	0.0154	0.78%
2026-08-06	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9619	1.9619	1.9675	1.9675	-0.0056	-0.28%
2026-08-05	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9675	1.9675	1.9507	1.9507	0.0168	0.86%
2026-08-04	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9507	1.9507	1.9446	1.9446	0.0061	0.31%
2026-08-03	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9446	1.9446	1.9431	1.9431	0.0015	0.08%
2026-07-31	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9431	1.9431	1.9292	1.9292	0.0139	0.72%
2026-07-30	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9292	1.9292	1.9371	1.9371	-0.0079	-0.41%
2026-07-29	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9371	1.9371	1.9023	1.9023	0.0348	1.83%
2026-07-28	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9023	1.9023	1.9311	1.9311	-0.0288	-1.49%
2026-07-27	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9311	1.9311	1.8896	1.8896	0.0415	2.20%
2026-07-24	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8896	1.8896	1.9236	1.9236	-0.0340	-1.77%
2026-07-23	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9236	1.9236	1.9109	1.9109	0.0127	0.66%
2026-07-22	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9109	1.9109	1.9137	1.9137	-0.0028	-0.15%
2026-07-21	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9137	1.9137	1.8798	1.8798	0.0339	1.80%
2026-07-20	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8798	1.8798	1.8595	1.8595	0.0203	1.09%
2026-07-17	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8595	1.8595	1.9001	1.9001	-0.0406	-2.14%
2026-07-16	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9001	1.9001	1.9079	1.9079	-0.0078	-0.41%
2026-07-15	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9079	1.9079	1.8921	1.8921	0.0158	0.84%
2026-07-14	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8921	1.8921	1.8675	1.8675	0.0246	1.32%
2026-07-13	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8675	1.8675	1.8852	1.8852	-0.0177	-0.94%
2026-07-10	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8852	1.8852	1.8905	1.8905	-0.0053	-0.28%
2026-07-09	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8905	1.8905	1.8790	1.8790	0.0115	0.61%
2026-07-08	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8790	1.8790	1.8852	1.8852	-0.0062	-0.33%
2026-07-07	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8852	1.8852	1.9122	1.9122	-0.0270	-1.41%
2026-07-06	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9122	1.9122	1.9053	1.9053	0.0069	0.36%
2026-07-03	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9053	1.9053	1.8850	1.8850	0.0203	1.08%
2026-07-02	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8850	1.8850	1.8957	1.8957	-0.0107	-0.56%
2026-07-01	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8957	1.8957	1.8671	1.8671	0.0286	1.53%
2026-06-30	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8671	1.8671	1.8616	1.8616	0.0055	0.30%
2026-06-29	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8616	1.8616	1.8353	1.8353	0.0263	1.43%
2026-06-26	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8353	1.8353	1.8814	1.8814	-0.0461	-2.45%
2026-06-25	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8814	1.8814	1.8805	1.8805	0.0009	0.05%
2026-06-24	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8805	1.8805	1.8873	1.8873	-0.0068	-0.36%
2026-06-23	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8873	1.8873	1.9011	1.9011	-0.0138	-0.73%
2026-06-22	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.9011	1.9011	1.8743	1.8743	0.0268	1.43%
2026-06-18	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8743	1.8743	1.8927	1.8927	-0.0184	-0.97%
2026-06-17	007795	申万菱信中证500指数增强C	1.8927	1.8927	1.8969	1.8969	-0.0042	-0.22%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%